华峰铝业601702现金流量表 |
2935 ℃ |
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当前股价：17.36，市值：173
亿，动态市盈率PE：14.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：77.25%。 其中，历史营业增长率：21.54%，净利增长率：29.74%； 未来三年预估净利增长率：19.57% （26E:24.37%, 27E:18.79%, 28E:15.72%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 937198.91 | 890039.49 | 788418.68 | 746736.18 | 580298.27 | 397482.52 | 328809.33 | 305935.38 | 231265.78 | 195026.32 |
| 收到的税费返还(万) | 10998.78 | 38211.29 | 38522.65 | 32256.76 | 12803.99 | 7567.02 | 6190.77 | 3684.53 | 8752.79 | 4849.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8398.37 | 3695.63 | 2744.02 | 12547.52 | 9567.55 | 2133.81 | 13569.25 | 8976.78 | 1688.45 | 484.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 956596.06 | 931946.42 | 829685.35 | 791540.46 | 602669.8 | 407183.36 | 348569.35 | 318596.69 | 241707.03 | 200360.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 830726.03 | 748385.66 | 692409.09 | 673142.11 | 490691.03 | 360123.5 | 283083.05 | 245244.41 | 205019.01 | 177510.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 50982.51 | 47861.54 | 43903.26 | 39931.91 | 32389.79 | 24511.25 | 23292.7 | 20738.59 | 17246.33 | 12686 |
| 支付的各项税费(万) | 37280.72 | 36676.29 | 31831.86 | 9913.53 | 7899.84 | 5709.52 | 6510.68 | 4773.01 | 4128.15 | 2186.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21568.75 | 24522.04 | 24181.46 | 35902.32 | 33631.27 | 19455.79 | 20869.28 | 18424.9 | 17962.42 | 12546.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 940558.01 | 857445.53 | 792325.66 | 758889.87 | 564611.93 | 409800.05 | 333755.7 | 289180.91 | 244355.91 | 204929.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16038.05 | 74500.89 | 37359.69 | 32650.6 | 38057.87 | -2616.7 | 14813.65 | 29415.79 | -2648.88 | -4568.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 43304.35 | 12119.93 | 31206.01 | 157872.6 | 55520.85 | 126225 | 40950 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 274.96 | 69.58 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 834.08 | 388.21 | 176.96 | 72.63 | 262.22 | 212.71 | 930.82 | 505.23 | 48.15 | 647.02 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2668.02 | 567.43 | 684.78 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 44138.43 | 12508.14 | 31382.97 | 157945.22 | 55783.07 | 126712.67 | 41950.4 | 3173.24 | 615.57 | 1331.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 47680.56 | 14393.24 | 2131.87 | 7070.07 | 25358.81 | 11552.51 | 24024.83 | 44833.64 | 63246.91 | 13916.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 43412.28 | 12201.28 | 31784.82 | 147790 | 61500 | 131150.63 | 40950 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 36153.9 | 17637.39 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 91092.84 | 26594.52 | 33916.68 | 154860.07 | 86858.81 | 142703.14 | 64974.83 | 83987.55 | 80884.3 | 13916.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -46954.41 | -14086.39 | -2533.71 | 3085.16 | -31075.74 | -15990.47 | -23024.43 | -80814.3 | -80268.73 | -12585.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 90627.9 | - | 31143 | - | 9150 |
| 取得借款收到的现金(万) | 386132 | 244000 | 183800 | 182400 | 276300 | 263037.89 | 300142.56 | 232802.24 | 43500 | 51400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 31622.53 | 159332.7 | 153510 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 386132 | 244000 | 183800 | 182400 | 276300 | 353665.79 | 300142.56 | 295567.76 | 202832.7 | 214060 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 340800 | 269900 | 199300 | 203550 | 249000 | 323142.56 | 279402.24 | 56654 | 52168 | 45540 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 31545.77 | 23711.46 | 14866.19 | 13399.71 | 10932.49 | 7556.62 | 10175.81 | 46957.33 | 3629.2 | 3024.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 304.08 | 274.18 | 236.5 | 235.66 | 229.98 | 2045.17 | - | 142882.53 | 71003.23 | 139646.27 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 372649.85 | 293885.64 | 214402.69 | 217185.37 | 260162.47 | 332744.35 | 289578.05 | 246493.85 | 126800.43 | 188210.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13482.15 | -49885.64 | -30602.69 | -34785.37 | 16137.53 | 20921.44 | 10564.51 | 49073.91 | 76032.28 | 25849.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1554.49 | 2824.55 | 2518.67 | 1445.42 | -617.69 | -314.86 | -223.47 | -89.09 | -512.65 | 424.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15879.72 | 13353.42 | 6741.96 | 2395.81 | 22501.97 | 1999.41 | 2130.27 | -2413.7 | -7397.98 | 9119.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 53146.94 | 39793.52 | 33051.56 | 30655.75 | 8153.78 | 6154.36 | 4024.1 | 6437.79 | 13835.77 | 4715.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37267.22 | 53146.94 | 39793.52 | 33051.56 | 30655.75 | 8153.78 | 6154.36 | 4024.1 | 6437.79 | 13835.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 120185.01 | 121791.69 | 89922.75 | 66578.58 | 50012.97 | 24946.15 | 18352.8 | 16769.88 | 20669.14 | 16728.47 |
| 资产减值准备(万) | 1829.81 | 1794.47 | 1812.44 | 2715.67 | 1600.39 | 718.25 | 1181.94 | 2217.98 | 1511.16 | 1243.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20274.53 | 20447.98 | 20312.39 | 19382.68 | 17931.47 | 17312.91 | 14777.34 | 10499.92 | 8297.79 | 7240.72 |
| 无形资产摊销(万) | 715.26 | 644.79 | 631.62 | 615.75 | 612.15 | 554.72 | 515.83 | 384.71 | 299.15 | 210.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4.44 | 4.44 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -23.46 | 45.83 | 40.25 | 165.52 | -10.64 | 21.57 | -31.96 | - | -22.34 | -14.71 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.46 | 33.46 | 105.13 | 17.63 | 14.61 | - | 1.43 | 0.58 | - | 7.24 |
| 公允价值变动损失(万) | -412.03 | 271.8 | -530.9 | 553.83 | -22.93 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1159.05 | 96.97 | 1701.18 | 4378.42 | 7834.6 | 7870.29 | 10088.06 | 10161.77 | 8805.37 | 5988.35 |
| 投资损失(万) | 134.18 | 91.85 | 578.81 | 467.4 | 296.15 | -274.96 | -69.58 | 331.98 | -299.36 | -643.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | -350.08 | -237.59 | -410.81 | -231.79 | 603.28 | -515.81 | -1160.62 | -1215.92 | -245.84 | -473.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | 103.2 | 961.98 | 3.44 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -58413.64 | -47145.89 | -19148.3 | -32685.23 | -30860.73 | -26179.56 | -4995.1 | 5004.68 | -32754.19 | -33416.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -57342.58 | -16182.14 | -84065.14 | -39356.79 | -21974.23 | -21254.56 | -34317.89 | -19998.16 | -38596.84 | -11288.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13741.41 | -8518.89 | 23372.77 | 6766.76 | 10957.16 | -6960.27 | 9907.77 | 5253.92 | 29682.64 | 9849.12 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16038.05 | 74500.89 | 37359.69 | 32650.6 | 38057.87 | -2616.7 | 14813.65 | 29415.79 | -2648.88 | -4568.86 |
| 现金的期末余额(万) | 37267.22 | 53146.94 | 39793.52 | 33051.56 | 30655.75 | 8153.78 | 6154.36 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 53146.94 | 39793.52 | 33051.56 | 30655.75 | 8153.78 | 6154.36 | 4024.1 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15879.72 | 13353.42 | 6741.96 | 2395.81 | 22501.97 | 1999.41 | 2130.27 | - | - | - |