盛屯矿业600711核心经营数据 |
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当前股价：12.92，市值：399
亿，动态市盈率PE：14.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-0.27%。 其中，历史营业增长率：31.43%，净利增长率：38.33%； 未来三年预估净利增长率：50.53% （26E:90.82%, 27E:22.58%, 28E:45.82%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 309061.16 | 313164.14 | 314120.33 | 274714.32 | 263949.18 | 230803.42 | 183074.22 | 149705.23 | 149705.23 |
| 净资产(万) | - | 1689832.75 | 1618965.79 | 1677875.14 | 1377292.12 | 1120884.7 | 917184.31 | 758530.81 | 468467.87 | 404702.96 |
| 总资产(万) | - | 3752850.75 | 3768445.83 | 3195302.62 | 2734576.25 | 2323333.29 | 1899544.44 | 1347905.85 | 1125400.81 | 989775.5 |
| 营业收入(万) | - | 2573046.05 | 2445581.42 | 2535654.74 | 4523673.31 | 3923619.14 | 3731426.91 | 3075432.94 | 2066764.51 | 1271002.15 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 5.21 | -3.55 | -43.95 | 15.29 | 5.15 | 21.33 | 48.8 | 62.61 | 90.78 |
| 营业成本(万) | - | 2071272.98 | 2176155.37 | 2250002.04 | 4084478.26 | 3760923.26 | 3601667.89 | 2959024.14 | 1925167.99 | 1189420.93 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -4.82 | -3.28 | -44.91 | 8.6 | 4.42 | 21.72 | 53.7 | 61.86 | 93.83 |
| 毛利率(%) | - | 19.5 | 11.02 | 11.27 | 9.71 | 4.15 | 3.48 | 3.79 | 6.85 | 6.42 |
| 三项费用(万) | - | 148287 | 114096 | 72751.02 | 102081.05 | 94172.45 | 80959.42 | 60768.16 | 57597.41 | 42046.35 |
| 费用增长率(%) | -100 | 29.97 | 56.83 | -28.73 | 8.4 | 16.32 | 33.23 | 5.51 | 36.99 | 28 |
| 费用率(%) | - | 29.55 | 42.35 | 25.47 | 23.24 | 57.88 | 62.39 | 52.2 | 40.68 | 51.54 |
| 净利润(万) | - | 226272.95 | 59475.36 | 69998.17 | 253172.2 | 21358.93 | 33018.62 | 41663.1 | 60859.56 | 19461.91 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 280.45 | -15.03 | -72.35 | 1085.32 | -35.31 | -20.75 | -31.54 | 212.71 | 25.8 |
| 经营现金流(万) | - | 276275.53 | 48854.14 | 55954.16 | 173450.27 | 105153.7 | 68970.34 | 85944.88 | 99655.53 | 13715.52 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 465.51 | -12.69 | -67.74 | 64.95 | 52.46 | -19.75 | -13.76 | 626.59 | -116.27 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.22 | 0.82 | 0.8 | 0.69 | 4.92 | 2.09 | 2.06 | 1.64 | 0.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 13.68 | 3.61 | 4.58 | 20.27 | 2.1 | 3.94 | 6.79 | 13.94 | 4.84 |
| 生产资本回报率(%) | - | 14.33 | 3.64 | 6.06 | 26.7 | 1.18 | 5.77 | 10.39 | 19.4 | 6.35 |
| 资本支出(万) | - | 158966.78 | 288226.04 | 208718.18 | 156684.77 | 160011.04 | 59224.75 | 32480.24 | 21074.66 | 9965.29 |
| 折旧和摊销(万) | - | 148512 | 112498 | 62606 | 60903 | 43585 | 28048 | 13871 | 12357 | 11285 |
| 归属股东权益(万) | - | 1547366.63 | 1387237.38 | 1400971.19 | 1192986.49 | 1067955.89 | 902496.95 | 749273.68 | 458878.81 | 400949.21 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 11.54 | -0.98 | 17.43 | 11.71 | 18.33 | 20.45 | 63.28 | 14.45 | 4.31 |
| 自由现金流(万) | - | 190085 | -149259 | -155666 | 7364 | -110517 | 773 | 23416 | 52316 | 20176 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.3 | 144.85 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.01 | 4.43 | 4.46 | 4.34 | 4.05 | 3.91 | 4.09 | 3.07 | 2.68 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.65 | 0.08 | -0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.14 | 0.23 | 0.41 | 0.13 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CAABA | CBBCB | CABCA | CABAA | CBACB | CBACB | CBABA | CBABA | CBBCA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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