云铝股份000807核心经营数据 |
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当前股价：14.07，市值：488
亿，动态市盈率PE：9.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：82.72%。 其中，历史营业增长率：17.52%，净利增长率：17.62%； 未来三年预估净利增长率：16.48% （24E:22.31%, 25E:17.29%, 26E:10.15%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 346795.74 | 346795.74 | 346795.74 | 312820.66 | 312820.66 | 260683.88 | 260683.88 | 260683.88 | 189861.16 | 153917.3 |
| 净资产(万) | 2924693.16 | 2527651.03 | 2091033.83 | 1375869.73 | 1257349.31 | 921595.43 | 1093263.54 | 986684.41 | 664410.18 | 469857.57 |
| 总资产(万) | 3930970.58 | 3905947.33 | 3783712.14 | 4101859.77 | 3957945.66 | 3752137.28 | 3587740.56 | 3192732.43 | 2928150.78 | 2440502.38 |
| 营业收入(万) | 4266876.76 | 4846302.49 | 4166881.92 | 2957310.08 | 2428362.34 | 2168935.27 | 2212994.44 | 1554330.59 | 1585231.09 | 1909280.05 |
| 营业收入增长率(%) | -11.96 | 16.31 | 40.9 | 21.78 | 11.96 | -1.99 | 42.38 | -1.95 | -16.97 | 27.9 |
| 营业成本(万) | 3592322.73 | 4122173.49 | 3318033.29 | 2537432.6 | 2104032.48 | 2014461.71 | 1924599.85 | 1334137.35 | 1473509.51 | 1828035.75 |
| 营业成本增长率(%) | -12.85 | 24.24 | 30.76 | 20.6 | 4.45 | 4.67 | 44.26 | -9.46 | -19.39 | 28.29 |
| 毛利率(%) | 15.81 | 14.94 | 20.37 | 14.2 | 13.36 | 7.12 | 13.03 | 14.17 | 7.05 | 4.26 |
| 三项费用(万) | 77687.45 | 94449.3 | 142996.81 | 234646.22 | 226424.31 | 258651.27 | 189238.34 | 183769.39 | 188249.08 | 170681.5 |
| 费用增长率(%) | -17.75 | -33.95 | -39.06 | 3.63 | -12.46 | 36.68 | 2.98 | -2.38 | 10.29 | 45.83 |
| 费用率(%) | 11.52 | 13.04 | 16.85 | 55.88 | 69.81 | 167.44 | 65.62 | 83.46 | 168.5 | 210.08 |
| 净利润(万) | 471849.75 | 526802.32 | 421233.55 | 123378.67 | 54520.62 | -174567.29 | 71659 | 20673.71 | -43853.56 | -72144.87 |
| 净利润增长率(%) | -10.43 | 25.06 | 241.42 | 126.3 | -131.23 | -343.61 | 246.62 | -147.14 | -39.21 | 554.74 |
| 经营现金流(万) | 587099.04 | 691446.89 | 696162.79 | 498088.88 | 368392.06 | 33732.58 | 203219.93 | 91134.87 | 307607.88 | 29514.07 |
| 现金流增长率(%) | -15.09 | -0.68 | 39.77 | 35.21 | 992.1 | -83.4 | 122.99 | -70.37 | 942.24 | -87.28 |
| 净利润现金比(-) | 1.24 | 1.31 | 1.65 | 4.04 | 6.76 | -0.19 | 2.84 | 4.41 | -7.01 | -0.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | 17.31 | 22.81 | 24.3 | 9.37 | 5 | -17.33 | 6.89 | 2.5 | -7.73 | -14.26 |
| 生产资本回报率(%) | 20.73 | 21.01 | 15.08 | 4.1 | 2.06 | -7.2 | 3.55 | 1.33 | -1.86 | -5.38 |
| 资本支出(万) | 73302.25 | 96351.28 | 127424.13 | 528656.27 | 353995.67 | 366876.61 | 281296.59 | 141791.37 | 97074.74 | 123476.36 |
| 折旧和摊销(万) | 173715 | 178253 | 186416 | 157051 | 138107 | 127228 | 114350 | 98290 | 92358 | 73817 |
| 归属股东权益(万) | 2572922.85 | 2235106.8 | 1819132.08 | 1180569.29 | 1091966.9 | 826447.58 | 986834.09 | 923779.87 | 561700.15 | 342858.99 |
| 股东权益增长率(%) | 15.11 | 22.87 | 54.09 | 8.11 | 32.13 | -16.25 | 6.83 | 64.46 | 63.83 | -12.06 |
| 自由现金流(万) | 495990 | 538766 | 390895 | -281350 | -166366 | -386251 | -101246 | -32448 | -1777 | -96363 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 1726 | -98.16 | -25.79 |
| 每股股东权益(元) | 7.42 | 6.45 | 5.25 | 3.77 | 3.49 | 3.17 | 3.79 | 3.54 | 2.96 | 2.23 |
| 每股股东收益(元) | 1.14 | 1.32 | 0.96 | 0.29 | 0.16 | -0.56 | 0.25 | 0.04 | 0.02 | -0.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAAAA | CAAAA | BAAAA | CBABB | CBACB | CCCCB | CBABB | CCACB | CCCCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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