神火股份000933核心经营数据 |
5971 ℃ |
|
当前股价：16.18，市值：364
亿，动态市盈率PE：6.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：116.88%。 其中，历史营业增长率：18.39%，净利增长率：18.13%； 未来三年预估净利增长率：3.09% （24E:-18.05%, 25E:19.96%, 26E:11.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 224970.84 | 225098.66 | 225098.66 | 223146.18 | 190050 | 190050 | 190050 | 190050 | 190050 | 190050 |
| 净资产(万) | 2433182.32 | 2118130.33 | 1437543.74 | 1242628.61 | 883604.92 | 765276.28 | 783535.32 | 765327.99 | 860845.62 | 1041900.58 |
| 总资产(万) | 5785761.38 | 6047737.95 | 5352794.75 | 6063729.05 | 4939358.41 | 5346854.32 | 5393221.98 | 5176150.91 | 5043745.99 | 5113554.85 |
| 营业收入(万) | 3762507.96 | 4270385.33 | 3445156.68 | 1880923.43 | 1761783.67 | 1883477.82 | 1889915.47 | 1690231.6 | 1755822.19 | 2396711.56 |
| 营业收入增长率(%) | -11.89 | 23.95 | 83.16 | 6.76 | -6.46 | -0.34 | 11.81 | -3.74 | -26.74 | -6.7 |
| 营业成本(万) | 2770880.82 | 2933826.78 | 2215748.34 | 1476556.95 | 1501007.27 | 1645680.21 | 1436096.79 | 1310653.84 | 1633446.18 | 2113863.88 |
| 营业成本增长率(%) | -5.55 | 32.41 | 50.06 | -1.63 | -8.79 | 14.59 | 9.57 | -19.76 | -22.73 | -10.69 |
| 毛利率(%) | 26.36 | 31.3 | 35.69 | 21.5 | 14.8 | 12.63 | 24.01 | 22.46 | 6.97 | 11.8 |
| 三项费用(万) | 122421.68 | 186212.64 | 278596.5 | 238466.94 | 315266.39 | 297866.15 | 305532.61 | 296359.65 | 272235.31 | 292910.07 |
| 费用增长率(%) | -34.26 | -33.16 | 16.83 | -24.36 | 5.84 | -2.51 | 3.1 | 8.86 | -7.06 | 46.54 |
| 费用率(%) | 12.35 | 13.93 | 22.66 | 58.97 | 120.9 | 125.26 | 67.32 | 78.08 | 222.46 | 103.56 |
| 净利润(万) | 672823.37 | 857639.04 | 304820.54 | 25186.22 | 56929.37 | -6394.4 | 30649.86 | -102468.23 | -183951.89 | -41243.35 |
| 净利润增长率(%) | -21.55 | 181.36 | 1110.27 | -55.76 | -990.3 | -120.86 | -129.91 | -44.3 | 346.02 | -2331.31 |
| 经营现金流(万) | 1119020.65 | 1406076.42 | 1129630.53 | 172183.33 | 13116.3 | 42183.88 | 109599.32 | 61126.88 | -73598.28 | 75284.99 |
| 现金流增长率(%) | -20.42 | 24.47 | 556.06 | 1212.74 | -68.91 | -61.51 | 79.3 | -183.05 | -197.76 | -47.59 |
| 净利润现金比(-) | 1.66 | 1.64 | 3.71 | 6.84 | 0.23 | -6.6 | 3.58 | -0.6 | 0.4 | -1.83 |
| 净资产收益率ROE(%) | 29.57 | 48.24 | 22.75 | 2.37 | 6.91 | -0.83 | 3.96 | -12.6 | -19.34 | -3.82 |
| 生产资本回报率(%) | 27.87 | 39.58 | 19.26 | 2.49 | 4.04 | 1.37 | 2.87 | -2.01 | -5.19 | -0.7 |
| 资本支出(万) | 98537.09 | 30414.89 | 191098.29 | 359326.34 | 112855.95 | 51587.52 | 76118.93 | 63688.88 | 150028.8 | 190961.61 |
| 折旧和摊销(万) | 189540 | 169376 | 159745 | 134868 | 153082 | 145087 | 133217 | 154302 | 149970 | 141477 |
| 归属股东权益(万) | 1982904.63 | 1604399.15 | 936520.5 | 698205.96 | 778174.88 | 608764 | 591228.71 | 566589.68 | 526383.88 | 686473.34 |
| 股东权益增长率(%) | 23.59 | 71.31 | 34.13 | -10.28 | 27.83 | 2.97 | 4.35 | 7.64 | -23.32 | -9.4 |
| 自由现金流(万) | 681542 | 896081 | 292057 | -188626 | 174775 | 117386 | 93907 | 124827 | -167328 | -86138 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -174.6 | 94.26 | -2196.84 |
| 每股股东权益(元) | 8.81 | 7.13 | 4.16 | 3.13 | 4.09 | 3.2 | 3.11 | 2.98 | 2.77 | 3.61 |
| 每股股东收益(元) | 2.62 | 3.36 | 1.44 | 0.16 | 0.71 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | -0.88 | -0.19 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | BAAAA | BAAAA | BBACB | CCBBB | CCCCB | BBACB | BCCCB | CCBCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | ++- | ++- | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||