银邦股份300337现金流量表 |
3601 ℃ |
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当前股价：12.5，市值：103
亿，动态市盈率PE：97.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.22%。 其中，历史营业增长率：13.19%，净利增长率：0.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 417071.25 | 402772.2 | 316073.2 | 226733.47 | 160047.81 | 148953.53 | 137690.04 | 97567.31 | 94704.08 | 90816.77 |
| 收到的税费返还(万) | 10433.93 | 11870.9 | 5731.21 | 3356.68 | 4448.46 | 3409.19 | 5843.64 | 4036.21 | 4535.73 | 3227.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9188.98 | 2476.79 | 1125.22 | 5769.24 | 3757.5 | 4603.03 | 1667.24 | 3643.66 | 3573.34 | 3115.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 436694.16 | 417119.89 | 322929.63 | 235859.39 | 168253.77 | 156965.75 | 145200.92 | 105247.18 | 102813.16 | 97159.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 380409.42 | 350963.16 | 276356.76 | 183993.28 | 151083.36 | 113460.08 | 132105.48 | 110827.54 | 112747.7 | 87524.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17304.62 | 17224.93 | 15217.69 | 12151.04 | 13959 | 10927.35 | 10020.45 | 8885 | 8805.9 | 7050.06 |
| 支付的各项税费(万) | 1706.19 | 2469.61 | 3845.84 | 6351.35 | 1279.37 | 2187.27 | 670.63 | 810.71 | 928.91 | 1620.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26587.39 | 23442.73 | 20543.11 | 16844.09 | 16543.82 | 15288.33 | 8764.52 | 9290.97 | 8739.06 | 11851.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 426007.62 | 394100.43 | 315963.4 | 219339.76 | 182865.54 | 141863.03 | 151561.08 | 129814.22 | 131221.57 | 108046.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10686.54 | 23019.46 | 6966.23 | 16519.63 | -14611.77 | 15102.72 | -6360.16 | -24567.03 | -28408.41 | -10887.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6926 | 8635 | 8353 | - | 12557.9 | 12237.49 | 12720 | 3700 | 4800 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 321.46 | 351.63 | 281.92 | 63.52 | - | 16.51 | 221.57 | - | 3.16 | 3.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 174.93 | 999.54 | 285.65 | 440.27 | 454.7 | - | 40.77 | 112.65 | 60.9 | 2.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | -28.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 469.64 | - | - | 200 | 2000 | - | - | 28187.61 | 17125.16 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7422.39 | 10427.47 | 8920.56 | 503.79 | 13212.6 | 14254 | 12982.34 | 3812.65 | 33051.67 | 17130.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 69924.47 | 6400.83 | 3139.06 | 9262.67 | 7477.53 | 5344.19 | 2833.26 | 1534.87 | 8664.83 | 21235.61 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 6926 | 7935.4 | 8353 | - | 11310 | 13975 | 420.8 | 6075.41 | 2950 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | -37.7 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 222.85 | 1408.69 | 200 | 2656.92 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 69924.47 | 13326.83 | 11297.31 | 19024.35 | 7677.53 | 19273.42 | 16808.26 | 1955.67 | 14740.24 | 24185.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -62502.07 | -2899.36 | -2376.74 | -18520.57 | 5535.07 | -5019.42 | -3825.92 | 1856.98 | 18311.43 | -7055.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1163.33 | - | - | 10 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 258809.09 | 191090.6 | 213749.78 | 169014.66 | 101355.72 | 88749.63 | 131828.99 | 91447.77 | 106458.67 | 49413.68 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3500 | 31760 | 27700 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 258809.09 | 191090.6 | 217249.78 | 200774.66 | 129055.72 | 89912.96 | 131828.99 | 91447.77 | 106468.67 | 49413.68 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 192644.66 | 194756.76 | 213025.23 | 143119.54 | 93428.95 | 100394.38 | 114277.75 | 65917.82 | 92508.45 | 30022.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10768.06 | 10040.57 | 9881.48 | 8360.05 | 6136.51 | 4533.62 | 3660.78 | 2894.55 | 4516.16 | 3214.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 234.69 | 214.14 | 5173.5 | 39542.39 | 20393.26 | 82.42 | 179.38 | - | 5.72 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 203647.41 | 205011.47 | 228080.21 | 191021.99 | 119958.72 | 105010.43 | 118117.91 | 68812.38 | 97030.33 | 33237.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 55161.67 | -13920.88 | -10830.43 | 9752.68 | 9097.01 | -15097.47 | 13711.08 | 22635.39 | 9438.35 | 16176.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 545.19 | 639.91 | -135.48 | -6.75 | 48.75 | -19.87 | 0.51 | -6.17 | 0.13 | 0.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3891.34 | 6839.13 | -6376.42 | 7744.99 | 69.06 | -5034.05 | 3525.51 | -80.83 | -658.51 | -1765.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11415 | 4575.87 | 10952.29 | 3207.3 | 3138.24 | 8172.29 | 4646.78 | 4727.61 | 5386.12 | 7151.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15306.34 | 11415 | 4575.87 | 10952.29 | 3207.3 | 3138.24 | 8172.29 | 4646.78 | 4727.61 | 5386.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6333.33 | 6605.87 | 4048.51 | 1702.28 | 2941.35 | -6819.32 | 783.73 | 730.66 | -18694.98 | 5553.72 |
| 资产减值准备(万) | 4744.5 | 2422.76 | 565.77 | 1662.19 | 1273.12 | 1003.98 | 911.38 | -753.13 | 4881.03 | 856.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10974.6 | 10898.6 | 11334.98 | 11926.17 | 11085.93 | 10575.52 | 10618.82 | 10249.61 | 7986.01 | 5392.97 |
| 无形资产摊销(万) | 871.39 | 655.69 | 819.64 | 869.22 | 916.83 | 334.57 | 202.87 | 183.61 | 154.09 | 147.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 212.01 | 255.57 | 312.17 | 251.14 | 330.26 | 222.55 | 165.26 | 158.5 | 144.26 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -28.28 | -252.2 | 105.86 | -1.14 | -91.08 | 20.84 | -331.65 | -372.19 | -2.42 | -1.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 264.41 | 44.28 | 17.26 | 263.06 | 0.27 | - | - | 3.68 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 104.16 | -133.7 | 305.72 | -276.18 | - | - | -123.72 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9729.71 | 9370.05 | 9806.18 | 7809.97 | 6429.53 | 4533.62 | 3933.76 | 2958.86 | 2919.02 | 622.66 |
| 投资损失(万) | -219.97 | -586.01 | -267.62 | 598.37 | -6838.84 | 544.76 | -152.98 | -1554.21 | -91.17 | 58.14 |
| 递延所得税资产减少(万) | -269.76 | 5.91 | 33.16 | -216.72 | -319.55 | -862.02 | 181.17 | 650.57 | -740.47 | -186.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | -18.84 | 6.33 | -6.26 | -6.26 | -13.43 | 115.1 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -21328.51 | -5106.79 | -14282.49 | -6820.53 | -2654.46 | 2629.28 | -6191.18 | -4809.94 | -4741.29 | -8728.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2036.9 | -6289.33 | -5023.96 | -13684.31 | -25680.58 | -10314.88 | -21006.55 | -23039.96 | -21370.72 | -18044.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3873.03 | 5777.45 | -448.37 | 12442.36 | -1991.12 | 13118.7 | 4648.92 | -8973.08 | 1148.22 | 3440.71 |
| 其他(万) | 956.08 | -892.18 | -482.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10686.54 | 23019.46 | 6966.23 | 16519.63 | -14611.77 | 15102.72 | -6360.16 | -24567.03 | -28408.41 | -10887.45 |
| 现金的期末余额(万) | 15306.34 | 11415 | 4575.87 | 10952.29 | 3207.3 | 3138.24 | 8172.29 | 4646.78 | 4727.61 | 5386.12 |
| 现金的期初余额(万) | 11415 | 4575.87 | 10952.29 | 3207.3 | 3138.24 | 8172.29 | 4646.78 | 4727.61 | 5386.12 | 6825.32 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3891.34 | 6839.13 | -6376.42 | 7744.99 | 69.06 | -5034.05 | 3525.51 | -80.83 | -658.51 | -1765.7 |