银邦股份300337核心经营数据 |
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当前股价：12.5，市值：103
亿，动态市盈率PE：97.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.22%。 其中，历史营业增长率：13.19%，净利增长率：0.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 82192 | 82192 | 82192 | 82192 | 82192 | 82192 | 82192 | 82192 | 82192 | 37360 |
| 净资产(万) | 162046.13 | 156421.84 | 150388.7 | 146789.26 | 146065.05 | 143122.85 | 153916.52 | 153390.87 | 152400.65 | 172768.52 |
| 总资产(万) | 449354.49 | 403000.62 | 371733.12 | 334374.05 | 305277.23 | 280737.9 | 269436.45 | 255483.56 | 244720.06 | 260048.76 |
| 营业收入(万) | 445657.05 | 394430.25 | 319525.59 | 237048.42 | 202490.56 | 192840 | 198910.26 | 156489.77 | 136070.9 | 142870.93 |
| 营业收入增长率(%) | 12.99 | 23.44 | 34.79 | 17.07 | 5 | -3.05 | 27.11 | 15.01 | -4.76 | -9.01 |
| 营业成本(万) | 398819.75 | 356879.08 | 284756.52 | 207820.58 | 182604.71 | 178949.37 | 180215.72 | 144362.08 | 136692.74 | 122588 |
| 营业成本增长率(%) | 11.75 | 25.33 | 37.02 | 13.81 | 2.04 | -0.7 | 24.84 | 5.61 | 11.51 | -9.6 |
| 毛利率(%) | 10.51 | 9.52 | 10.88 | 12.33 | 9.82 | 7.2 | 9.4 | 7.75 | -0.46 | 14.2 |
| 三项费用(万) | 18083.05 | 15898.72 | 19031.47 | 16780.99 | 19360 | 15225.02 | 19519.35 | 15821.46 | 14377.77 | 13281.4 |
| 费用增长率(%) | 13.74 | -16.46 | 13.41 | -13.32 | 27.16 | -22 | 23.37 | 10.04 | 8.25 | 7.09 |
| 费用率(%) | 38.61 | 42.34 | 54.74 | 57.41 | 97.36 | 109.61 | 104.41 | 130.46 | -2312.13 | 65.48 |
| 净利润(万) | 6333.33 | 6605.87 | 4048.51 | 1702.28 | 2941.35 | -6819.32 | 783.73 | 730.66 | -18694.98 | 5553.72 |
| 净利润增长率(%) | -4.13 | 63.17 | 137.83 | -42.13 | -143.13 | -970.11 | 7.26 | -103.91 | -436.62 | -26.55 |
| 经营现金流(万) | 10686.54 | 23019.46 | 6966.23 | 16519.63 | -14611.77 | 15102.72 | -6360.16 | -24567.03 | -28408.41 | -10887.45 |
| 现金流增长率(%) | -53.58 | 230.44 | -57.83 | -213.06 | -196.75 | -337.46 | -74.11 | -13.52 | 160.93 | -230.95 |
| 净利润现金比(-) | 1.69 | 3.48 | 1.72 | 9.7 | -4.97 | -2.21 | -8.12 | -33.62 | 1.52 | -1.96 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.98 | 4.31 | 2.72 | 1.16 | 2.03 | -4.59 | 0.51 | 0.48 | -11.5 | 3.25 |
| 生产资本回报率(%) | 3.54 | 5.55 | 3.2 | 1.61 | 2.36 | -4.34 | 0.73 | 1 | -13.98 | 5.51 |
| 资本支出(万) | 69924.47 | 6400.83 | 3139.06 | 9262.67 | 7477.53 | 5344.19 | 2833.26 | 1534.87 | 8664.83 | 21235.61 |
| 折旧和摊销(万) | 12058 | 11810 | 12467 | 13047 | 12333 | 11133 | 10987 | 10592 | 8284 | 5541 |
| 归属股东权益(万) | 163676.59 | 157937.15 | 151884.29 | 148270.89 | 147552.68 | 145884.23 | 153916.52 | 153390.87 | 152408.64 | 172770.57 |
| 股东权益增长率(%) | 3.63 | 3.99 | 2.44 | 0.49 | 1.14 | -5.22 | 0.34 | 0.64 | -11.79 | 2.17 |
| 自由现金流(万) | -51418 | 12140 | 13390 | 5481 | 6513 | -1719 | 8937 | 9788 | -19060 | -10132 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -151.35 | 88.12 | -47.16 |
| 每股股东权益(元) | 1.99 | 1.92 | 1.85 | 1.8 | 1.8 | 1.77 | 1.87 | 1.87 | 1.85 | 4.62 |
| 每股股东收益(元) | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | -0.09 | 0.01 | 0.01 | -0.23 | 0.15 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACB | CBACB | CBACB | CCCCB | CCCCB | CCCCB | CCCCB | CAACB | CBCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | -++ | +-- | --+ | -++ | -++ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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