惠泰医疗688617现金流量表 |
1518 ℃ |
|
当前股价：346.23，市值：337
亿，动态市盈率PE：51.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.57%。 其中，历史营业增长率：48.61%，净利增长率：57.87%； 未来三年预估净利增长率：33.08% （24E:33.24%, 25E:33.67%, 26E:32.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 184669.73 | 133514.2 | 96260.76 | 55107.78 | 42849 | 28034.88 | 17945.84 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 694.04 | 450.93 | 397.43 | 338.73 | 322.01 | 232.14 | 336.36 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5088.82 | 2470.38 | 2269.59 | 1472.32 | 1082.31 | 865.29 | 438.03 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 190452.6 | 136435.51 | 98927.79 | 56918.82 | 44253.32 | 29132.3 | 18720.23 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 33007.65 | 30709.34 | 32842.16 | 11632.51 | 15311.91 | 11151.61 | 5492.41 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42341.48 | 33764 | 23275.94 | 13883.67 | 10915.43 | 7329 | 5702.32 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 21086.67 | 15052.76 | 8231.08 | 5602.7 | 3760.69 | 2866.3 | 1840.4 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25110.99 | 20163.86 | 16439.68 | 10975.93 | 8775.48 | 5922.27 | 4393.78 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 121546.79 | 99689.96 | 80788.86 | 42094.81 | 38763.5 | 27269.17 | 17428.91 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 68905.81 | 36745.55 | 18138.93 | 14824.01 | 5489.82 | 1863.13 | 1291.33 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 143664.31 | 171407.07 | 36323.53 | 1400 | 2100 | 5737 | 1438 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1981.7 | 4761.11 | 992.91 | 21.25 | 70.77 | 251.95 | 216.49 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1266.69 | 22.9 | 3.6 | 1.2 | 83.4 | 38.67 | 7.37 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 7470.6 | - | 68.43 | 587.49 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 146912.7 | 176191.08 | 37320.04 | 8893.05 | 2254.17 | 6096.05 | 2249.35 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20202.9 | 14320.54 | 16737.86 | 4420.04 | 6756.47 | 3219.57 | 2526.5 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 63882.49 | 175323.04 | 131093.43 | 4400 | 2300 | 5737 | 1438 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4637.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 500 | - | - | - | 530.36 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 88722.64 | 189643.59 | 148331.29 | 8820.04 | 9056.47 | 8956.57 | 4494.85 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 58190.05 | -13452.51 | -111011.25 | 73.01 | -6802.3 | -2860.51 | -2245.51 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3466.62 | 1900 | 119901.08 | - | - | 1166.58 | 1000 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1900 | - | - | - | 1166.58 | 1000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7000 | 8260 | 2350 | 1641 | 4150 | 1500 | 100 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2500 | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10466.62 | 10160 | 124751.08 | 1641 | 4150 | 2666.58 | 1200 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4027.3 | 7587.3 | 3027.3 | 11518.8 | 1320 | 550 | 1128 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11222.35 | 6900.92 | 3319.48 | 141.31 | 596.62 | 26.83 | 46.12 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19852.76 | 25131.62 | 6498.55 | 142.59 | 2556.6 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 35102.41 | 39619.84 | 12845.33 | 11802.69 | 4473.22 | 576.83 | 1174.12 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24635.79 | -29459.84 | 111905.74 | -10161.69 | -323.22 | 2089.76 | 25.88 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 283.96 | 95.82 | -101.75 | -52.74 | -88.27 | 45.13 | -58.34 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 102744.03 | -6070.98 | 18931.67 | 4682.6 | -1723.98 | 1137.5 | -986.64 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24895.1 | 30966.08 | 12034.4 | 7351.81 | 9075.79 | 7938.28 | 8924.92 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 127639.13 | 24895.1 | 30966.08 | 12034.4 | 7351.81 | 9075.79 | 7938.28 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 52213.03 | 34015.68 | 19485.11 | 10419.48 | 7807.53 | 1667.48 | 2708.14 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1580.37 | 105.62 | 974.12 | 0.69 | 27.2 | -8.49 | 275.39 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5158.43 | 3839.76 | 2680.43 | 1749.83 | 1295.11 | 900.23 | 742.31 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 445.62 | 230.37 | 100.78 | 250.42 | 173.08 | 12.06 | 10.24 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 305.87 | 321.75 | 111.28 | 74.48 | 65.14 | 57.64 | 53.74 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1081.15 | -5.62 | -1.66 | -0.03 | 0.09 | -3.98 | 0.38 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 12.34 | 1.37 | 6.84 | 23.18 | 7.69 | 9.5 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -34.18 | -2171.51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 102.65 | 27.69 | 262.88 | 126.18 | 64.66 | -39.89 | 151.82 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2313.19 | -2074.92 | -1110.49 | 6.77 | 100.81 | -28.25 | -1864.27 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 190.66 | -281.75 | -819.96 | -30.67 | -56.53 | -0.59 | 36.44 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -681.05 | 375.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1121.7 | -7258.93 | -12421.26 | -243.98 | -6273.86 | -3654.25 | -1678.65 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1999.79 | -2316.83 | 429.55 | 2533.23 | -6055.52 | 414.03 | -109.32 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6890.23 | 6171.13 | 8251.23 | -47.75 | 8098.14 | -463.93 | 1386.03 | - | - | - |
| 其他(万) | 2127.52 | 1418.78 | 1816.87 | -84.86 | 117.44 | 3001.58 | -420.94 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 68905.81 | 36745.55 | 18138.93 | 14824.01 | 5489.82 | 1863.13 | 1291.33 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 127639.13 | 24895.1 | 30966.08 | 12034.4 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 24895.1 | 30966.08 | 12034.4 | 7351.81 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 102744.03 | -6070.98 | 18931.67 | 4682.6 | - | - | - | - | - | - |