九安医疗002432核心经营数据 |
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当前股价：42.57，市值：209
亿，动态市盈率PE：12.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：43.43%。 其中，历史营业增长率：18.39%，净利增长率：23.29%； 未来三年预估净利增长率：16.99% （24E:35.59%, 25E:6.01%, 26E:11.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 48828.96 | 48452.98 | 48137.36 | 43280.59 | 43280.59 | 43280.59 | 43280.59 | 43280.59 | 37200 | 37200 |
| 净资产(万) | 1982441.11 | 2002470.14 | 283618.63 | 182246.69 | 159850.4 | 152631.59 | 136905 | 154162.21 | 60894.63 | 75875.3 |
| 总资产(万) | 2261911.68 | 2173064.38 | 393032.72 | 245856.05 | 194025.36 | 190822.64 | 209811.08 | 235619.45 | 81986.72 | 100244.09 |
| 营业收入(万) | 323112.49 | 2631536.09 | 239709.78 | 200836.02 | 70627.64 | 56388.03 | 59791.89 | 42013.81 | 39785.8 | 42545.2 |
| 营业收入增长率(%) | -87.72 | 997.8 | 19.36 | 184.36 | 25.25 | -5.69 | 42.31 | 5.6 | -6.49 | 4.39 |
| 营业成本(万) | 117657.19 | 536719.49 | 87554.95 | 87750.49 | 50293.68 | 39494.2 | 41489.33 | 28435.52 | 29556.32 | 29261.85 |
| 营业成本增长率(%) | -78.08 | 513.01 | -0.22 | 74.48 | 27.34 | -4.81 | 45.91 | -3.79 | 1.01 | 6.52 |
| 毛利率(%) | 63.59 | 79.6 | 63.47 | 56.31 | 28.79 | 29.96 | 30.61 | 32.32 | 25.71 | 31.22 |
| 三项费用(万) | 88605.18 | 200422.55 | 49915.48 | 61160.57 | 28322.78 | 21392.98 | 35530.92 | 27122.9 | 23229.69 | 21341.79 |
| 费用增长率(%) | -55.79 | 301.52 | -18.39 | 115.94 | 32.39 | -39.79 | 31 | 16.76 | 8.85 | 46.53 |
| 费用率(%) | 43.13 | 9.57 | 32.81 | 54.08 | 139.29 | 126.63 | 194.13 | 199.75 | 227.09 | 160.67 |
| 净利润(万) | 134923.22 | 1648409.44 | 93440.3 | 23682.78 | 2705.96 | -285.92 | -16587.18 | 1449.79 | -15076.13 | 839.3 |
| 净利润增长率(%) | -91.81 | 1664.13 | 294.55 | 775.21 | -1046.4 | -98.28 | -1244.11 | -109.62 | -1896.27 | -198.28 |
| 经营现金流(万) | 177011.7 | 1822168.3 | 29311.4 | 46162.28 | -4369.43 | -10417.46 | -9189.01 | -3649.53 | -12946.98 | -6892.18 |
| 现金流增长率(%) | -90.29 | 6116.59 | -36.5 | -1156.48 | -58.06 | 13.37 | 151.79 | -71.81 | 87.85 | -7.45 |
| 净利润现金比(-) | 1.31 | 1.11 | 0.31 | 1.95 | -1.61 | 36.43 | 0.55 | -2.52 | 0.86 | -8.21 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.77 | 144.21 | 40.11 | 13.85 | 1.73 | -0.2 | -11.4 | 1.35 | -22.05 | 1.11 |
| 生产资本回报率(%) | 378.68 | 4488.2 | 303.31 | 71.88 | 5.32 | -1.37 | -46.67 | 4.11 | -52.5 | 4.01 |
| 资本支出(万) | 21265.31 | 21189.8 | 7044.54 | 5376.79 | 6074.16 | 17969.36 | 5649.9 | 6962.39 | 3160.05 | 5848.74 |
| 折旧和摊销(万) | 7887 | 11113 | 7358 | 9259 | 7173 | 5880 | 4741 | 3547 | 2529 | 2097 |
| 归属股东权益(万) | 1922937.28 | 1955421.82 | 287257.63 | 188476.25 | 166252.99 | 154270 | 136912.55 | 154162.21 | 60894.63 | 75875.3 |
| 股东权益增长率(%) | -1.66 | 580.72 | 52.41 | 13.37 | 7.77 | 12.68 | -11.19 | 153.16 | -19.74 | 1.37 |
| 自由现金流(万) | 111783 | 1592940 | 91178 | 28115 | 7744 | -10821 | -17495 | -1966 | -15707 | -2732 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -87.48 | 474.93 | -52.6 |
| 每股股东权益(元) | 39.38 | 40.36 | 5.97 | 4.35 | 3.84 | 3.56 | 3.16 | 3.56 | 1.64 | 2.04 |
| 每股股东收益(元) | 2.56 | 33.08 | 1.89 | 0.56 | 0.15 | 0.03 | -0.38 | 0.03 | -0.41 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | AAAAA | ABBAA | ABABA | BCCCB | BCACB | BCBCB | BCCCB | BCBCB | BCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- | -+- | --+ | -+- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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