英科医疗300677核心经营数据 |
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当前股价：26.68，市值：172
亿，动态市盈率PE：23.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：57.74%。 其中，历史营业增长率：25.51%，净利增长率：43.02%； 未来三年预估净利增长率：71.93% （24E:224.12%, 25E:26.68%, 26E:23.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 65600.42 | 65955.31 | 54957.55 | 35222.43 | 19829.9 | 19641.86 | 9823.43 | 7292.95 | 7292.95 | 5831.46 |
| 净资产(万) | 1629458.08 | 1604925.53 | 1612344.83 | 944275.55 | 150177.2 | 127308.03 | 108751.05 | 50240.45 | 41519.09 | 16837.58 |
| 总资产(万) | 2707944.15 | 2147874.88 | 2062464.48 | 1293480.81 | 299200.1 | 242460.24 | 165823.68 | 109186.54 | 75413.11 | 65653.88 |
| 营业收入(万) | 691872.45 | 661381.41 | 1624009.37 | 1383671.45 | 208293.54 | 189254.03 | 175047.76 | 118310.68 | 99802.19 | 88471.32 |
| 营业收入增长率(%) | 4.61 | -59.27 | 17.37 | 564.29 | 10.06 | 8.12 | 47.96 | 18.55 | 12.81 | 24.03 |
| 营业成本(万) | 597102.3 | 574571.68 | 625162.57 | 428531.01 | 156011.23 | 142050.16 | 131429.77 | 89330.38 | 73483.14 | 72657.38 |
| 营业成本增长率(%) | 3.92 | -8.09 | 45.89 | 174.68 | 9.83 | 8.08 | 47.13 | 21.57 | 1.14 | 19.69 |
| 毛利率(%) | 13.7 | 13.13 | 61.5 | 69.03 | 25.1 | 24.94 | 24.92 | 24.5 | 26.37 | 17.87 |
| 三项费用(万) | 73830.82 | 62515.12 | 93918.15 | 83810.51 | 24230.98 | 19855.9 | 25507.51 | 18194.58 | 18180.1 | 11810.18 |
| 费用增长率(%) | 18.1 | -33.44 | 12.06 | 245.88 | 22.03 | -22.16 | 40.19 | 0.08 | 53.94 | 29.36 |
| 费用率(%) | 77.91 | 72.01 | 9.4 | 8.77 | 46.35 | 42.06 | 58.48 | 62.78 | 69.08 | 74.68 |
| 净利润(万) | 38806.48 | 63934.33 | 746347.12 | 700451.14 | 17826.72 | 17933.87 | 14508.41 | 8626.25 | 6422 | 3174.94 |
| 净利润增长率(%) | -39.3 | -91.43 | 6.55 | 3829.22 | -0.6 | 23.61 | 68.19 | 34.32 | 102.27 | 196.86 |
| 经营现金流(万) | 50240.75 | 106546.95 | 868007.83 | 859049.22 | 32969.03 | 18577.8 | 24748.45 | 7846.12 | 7629.1 | 7727.72 |
| 现金流增长率(%) | -52.85 | -87.73 | 1.04 | 2505.62 | 77.46 | -24.93 | 215.42 | 2.84 | -1.28 | 3.7 |
| 净利润现金比(-) | 1.29 | 1.67 | 1.16 | 1.23 | 1.85 | 1.04 | 1.71 | 0.91 | 1.19 | 2.43 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.4 | 3.97 | 58.39 | 128 | 12.85 | 15.19 | 18.25 | 18.8 | 22.01 | 20.08 |
| 生产资本回报率(%) | 4.51 | 7.42 | 97.33 | 212.84 | 15.59 | 22.89 | 20.95 | 16.25 | 17.34 | 11.68 |
| 资本支出(万) | 143868.48 | 171522.89 | 544364.26 | 288879.82 | 53657.43 | 30855.27 | 21222.27 | 21536.12 | 14435.9 | 4951.56 |
| 折旧和摊销(万) | 71961 | 62821 | 36739 | 14061 | 9250 | 7985 | 6567 | 4324 | 3410 | 2905 |
| 归属股东权益(万) | 1602858.78 | 1580632.95 | 1587119.57 | 934384.13 | 147732.1 | 127308.03 | 108751.05 | 50240.45 | 41519.09 | 16837.58 |
| 股东权益增长率(%) | 1.41 | -0.41 | 69.86 | 532.49 | 16.04 | 17.06 | 116.46 | 21.01 | 146.59 | 15.23 |
| 自由现金流(万) | -33608 | -45795 | 235382 | 425886 | -26576 | -4936 | -147 | -8586 | -4604 | 1139 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -98.29 | 86.49 | -504.21 | -132.92 |
| 每股股东权益(元) | 24.43 | 23.97 | 28.88 | 26.53 | 7.45 | 6.48 | 11.07 | 6.89 | 5.69 | 2.89 |
| 每股股东收益(元) | 0.58 | 0.95 | 13.52 | 19.89 | 0.9 | 0.91 | 1.48 | 1.18 | 0.88 | 0.55 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCACA | AAAAA | AAAAA | BBABA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | CCAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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