永茂泰605208现金流量表 |
3497 ℃ |
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当前股价：15.54，市值：51
亿，动态市盈率PE：72.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.35%。 其中，历史营业增长率：16.81%，净利增长率：24.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 411730.77 | 414604.3 | 374059.81 | 273035.74 | 275042.63 | 271229.17 | 233576.19 | 192929.77 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 2599.92 | 1147.97 | 1139.41 | 1588.57 | 879.89 | 388.94 | 139.02 | 76.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 7261.01 | 8240.8 | 7539.48 | 6088.59 | 5201.91 | 3580.64 | 1633.56 | 6088.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 421591.7 | 423993.07 | 382738.7 | 280712.9 | 281124.43 | 275198.76 | 235348.78 | 199094.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 367081.3 | 374060.25 | 358598.37 | 243022.77 | 232879.16 | 218584.43 | 205455.8 | 162303.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 23240.4 | 21035.23 | 19868.73 | 16464.48 | 17134.34 | 15670.49 | 15593.71 | 10927.9 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 14924.23 | 16968.85 | 15150.52 | 9106.31 | 12182 | 6626.95 | 6847.83 | 5676.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 7026.24 | 6823.23 | 5115.21 | 9604.4 | 8836.38 | 8588.79 | 7486.86 | 5798.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 412272.16 | 418887.57 | 398732.83 | 278197.96 | 271031.88 | 249470.66 | 235384.2 | 184705.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 9319.54 | 5105.5 | -15994.13 | 2514.94 | 10092.55 | 25728.09 | -35.43 | 14388.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 62.04 | 68.69 | 20.93 | 57.41 | 742.45 | 2375.13 | 307.62 | 233.29 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 7871.1 | 17350.1 | 14347.23 | 9670.46 | 118.77 | 100.08 | 2891 | 1391.97 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 7933.14 | 17418.78 | 14368.16 | 9727.87 | 861.22 | 2475.21 | 3198.62 | 1625.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 17749.89 | 24600.64 | 23516.33 | 14998.19 | 25215.41 | 22956.31 | 18643.46 | 10042.24 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 146.87 | 705 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 8150.08 | 19163.34 | 12000.84 | 5533.22 | 0.15 | 217.96 | 2553.92 | 1297.69 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 25899.97 | 43763.98 | 35517.16 | 20531.41 | 25215.56 | 23174.27 | 21344.25 | 12044.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -17966.83 | -26345.19 | -21149 | -10803.53 | -24354.34 | -20699.06 | -18145.63 | -10419.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 58440.4 | - | - | - | 21319.44 | 12758.1 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 101348.31 | 94948.34 | 60193.63 | 49184.2 | 32817.44 | 30401.98 | 35117.14 | 36800.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 5000 | 880 | - | 6488.2 | 15706.98 | 7648.54 | 8174.39 | 6886.8 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 106348.31 | 95828.34 | 118634.03 | 55672.4 | 48524.42 | 38050.52 | 64610.97 | 56445.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 94696.4 | 63300 | 54694.74 | 29467 | 24600 | 33517.38 | 32288.77 | 43774.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 3217.31 | 5281.31 | 4619.9 | 1340.82 | 1172.97 | 1123.1 | 1371.96 | 4332.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 31 | 5128.15 | 16970.05 | 15165.89 | 10440.83 | 9414.11 | 8101.34 | 12510.36 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 97944.71 | 73709.47 | 76284.69 | 45973.71 | 36213.8 | 44054.59 | 41762.07 | 60617.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 8403.6 | 22118.87 | 42349.34 | 9698.69 | 12310.62 | -6004.07 | 22848.9 | -4172.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 357.74 | 297.29 | -97.75 | -19.2 | 29.88 | 1.66 | -1.31 | -7.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 114.05 | 1176.47 | 5108.45 | 1390.9 | -1921.29 | -973.39 | 4666.53 | -211.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 10648.38 | 9471.91 | 4363.46 | 2972.57 | 4893.85 | 5867.24 | 1200.71 | 1411.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 10762.43 | 10648.38 | 9471.91 | 4363.46 | 2972.57 | 4893.85 | 5867.24 | 1200.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | 3091.1 | 9419.42 | 22732.44 | 17322.2 | 12436.69 | 11155.35 | 11394.78 | 7560.91 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 1134.36 | 764.29 | 1019.55 | 591.72 | 1151.22 | 142.57 | 1385.69 | 955.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 16440.26 | 14735.28 | 12763.98 | 12673.42 | 9740.01 | 7393.4 | 6154.12 | 5214.94 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 263.2 | 232.52 | 198.88 | 168.6 | 121.41 | 94.52 | 78.17 | 75.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 2499.16 | 3050.76 | 3212.16 | 2430.98 | 1763.29 | 3518.31 | 3909.89 | 3364.5 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 129.67 | 15.39 | 9.94 | 11.63 | 3.35 | -168.74 | -85.33 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 141.36 | 0.8 | 20.73 | 295.38 | 33 | 46.09 | 119.44 | 284.07 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 12.25 | -207.38 | -1220.04 | 136.78 | - | 4.62 | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 2057.1 | 2239.04 | 2125.91 | 3257.04 | 2395.02 | 2236.5 | 1650.52 | 1809.84 |
| 投资损失(万) | - | - | 723.23 | 4980.98 | -5179.43 | -4426.17 | -5.4 | 0.05 | -346.5 | -195.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -1173.88 | -541.32 | -520.77 | 57.43 | -391.96 | -283.54 | -207.6 | -16.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | 0.23 | - | -38.43 | -12.46 | -13.14 | 108.68 | 98.45 | 120.66 |
| 存货的减少(万) | - | - | 8743.24 | -8607 | -23197.05 | -9343.98 | -1799.9 | -2655.94 | -6614.84 | 681.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -21461.82 | -28921.92 | -36331.21 | -20780.72 | -15769.21 | -8522.96 | -27076.45 | -3281.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | -4576.84 | 7018.32 | 6630.83 | -142.26 | 235.14 | 12245.21 | 9103.62 | -4201.86 |
| 其他(万) | - | - | 626.52 | 508.03 | 280.95 | 393.1 | 193.04 | 413.98 | 400.62 | 2016.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 9319.54 | 5105.5 | -15994.13 | 2514.94 | 10092.55 | 25728.09 | -35.43 | 14388.88 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 10762.43 | 10648.38 | 9471.91 | 4363.46 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 10648.38 | 9471.91 | 4363.46 | 2972.57 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 114.05 | 1176.47 | 5108.45 | 1390.9 | - | - | - | - |