众源新材603527现金流量表 |
3784 ℃ |
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当前股价：10.05，市值：32
亿，动态市盈率PE：27.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7.26%。 其中，历史营业增长率：15.04%，净利增长率：20.3%； 未来三年预估净利增长率：12.97% （24E:-1.97%, 25E:28.58%, 26E:14.38%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 815517.66 | 774610.34 | 712687.01 | 394877.84 | 335179.42 | 358575.68 | 332096.01 | 247961.15 | 251226.61 | 263393.73 |
| 收到的税费返还(万) | 7695.46 | 13858.9 | 5084.2 | 163.51 | 761.62 | 481.89 | 702.53 | 1109.75 | 164.8 | 385.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6319.38 | 2847.31 | 2221.25 | 1355.23 | 893.25 | 1068.5 | 948.59 | 1470.5 | 824.44 | 1116.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 829532.51 | 791316.56 | 719992.46 | 396396.57 | 336834.29 | 360126.07 | 333747.13 | 250541.4 | 252215.85 | 264895.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 833221.96 | 717177.38 | 699305.91 | 400864.17 | 319675.49 | 329561.42 | 324785.85 | 226567.9 | 226789.99 | 242125.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12257.36 | 10705.3 | 8659.74 | 5814.41 | 5094.88 | 4779.44 | 4398.98 | 3991.16 | 3328.05 | 3029.88 |
| 支付的各项税费(万) | 6673.6 | 7680.32 | 5027.27 | 5633.66 | 4341.55 | 5950.51 | 6762.37 | 5294.88 | 3779.88 | 3797.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12519.93 | 11390.91 | 8786.23 | 5954.6 | 5464.29 | 6088.61 | 7965.8 | 7620.06 | 8676.52 | 7958.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 864672.84 | 746953.92 | 721779.16 | 418266.84 | 334576.22 | 346379.98 | 343913 | 243474 | 242574.44 | 256911.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -35140.33 | 44362.64 | -1786.7 | -21870.26 | 2258.07 | 13746.09 | -10165.87 | 7067.4 | 9641.41 | 7983.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 327.56 | 4.26 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1.41 | 225.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 83.05 | 131.62 | 194.04 | 0.2 | 19.37 | 26.6 | 1.84 | 3.68 | 14.58 | 472.54 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 114.62 | 284.89 | 94.14 | 217.27 | 444.92 | 506.97 | 160.83 | 30.8 | 24.7 | 108.96 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 199.08 | 642.02 | 288.18 | 217.47 | 464.3 | 533.57 | 162.67 | 34.48 | 366.85 | 585.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33062.13 | 29667.38 | 8296.85 | 8298.16 | 9706.73 | 5539.94 | 1098.74 | 953.01 | 723.4 | 2097.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 360 | 150 | 1000 | 1000 | 40 | - | - | 121.29 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 155.62 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 33422.13 | 29817.38 | 9296.85 | 9453.78 | 9746.73 | 5539.94 | 1098.74 | 1074.31 | 723.4 | 2097.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -33223.05 | -29175.36 | -9008.67 | -9236.31 | -9282.43 | -5006.38 | -936.07 | -1039.83 | -356.55 | -1511.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 71995.98 | 2274 | 726 | - | - | - | 37916.3 | - | 2310 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2274 | 726 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 99029.62 | 70471.04 | 61200 | 46000 | 32000 | 15500 | 32281.06 | 21969.08 | 32892.74 | 42104.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4573.22 | 3658.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 175598.82 | 76403.62 | 61926 | 46000 | 32000 | 15500 | 70197.36 | 21969.08 | 35202.74 | 42104.28 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 81563.95 | 81747.78 | 38500 | 27500 | 30500 | 21500 | 26716.94 | 22069.44 | 42521.47 | 50634.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8557.85 | 7215.87 | 4787.84 | 4801.46 | 4283.14 | 4063.54 | 3041.22 | 2769.6 | 1427.13 | 9570.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 509.87 | 257.95 | 64.49 | - | - | - | 1528.3 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 90631.67 | 89221.61 | 43352.33 | 32301.46 | 34783.14 | 25563.54 | 31286.47 | 24839.04 | 43948.6 | 60205.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 84967.15 | -12817.98 | 18573.67 | 13698.54 | -2783.14 | -10063.54 | 38910.89 | -2869.96 | -8745.86 | -18101.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 151.6 | 444.74 | -219.13 | -127.39 | 118.52 | 202.82 | -223.9 | 324.07 | 180.83 | 1.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16755.37 | 2814.04 | 7559.17 | -17535.42 | -9688.97 | -1121.01 | 27585.05 | 3481.68 | 719.83 | -11627.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21673.58 | 18859.55 | 11300.37 | 28835.79 | 38524.77 | 39645.77 | 12060.73 | 8579.05 | 7859.21 | 19486.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38428.95 | 21673.58 | 18859.55 | 11300.37 | 28835.79 | 38524.77 | 39645.77 | 12060.73 | 8579.05 | 7859.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11104.52 | 13722.52 | 13700.77 | 6236.63 | 9277.49 | 9356.39 | 8558.66 | 7448.5 | 6143.93 | 3716.72 |
| 资产减值准备(万) | 727.95 | 32.37 | - | 283.81 | - | 393.5 | 447.32 | 544.41 | 298.79 | -66.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4545 | 3895.02 | 3513.95 | 2816.86 | 1918.27 | 1920.05 | 1809.92 | 1788.37 | 1941.24 | 1707.29 |
| 无形资产摊销(万) | 186.55 | 144.41 | 105.08 | 106 | 88.47 | 88.47 | 88.47 | 88.47 | 88.47 | 95.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 33.65 | 12.15 | 5.4 | 0.9 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.22 | -4.01 | 4.23 | 0.3 | -1.1 | - | -0.87 | 37.58 | 0.39 | 157.42 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.49 | -3.41 | 31.33 | 1.14 | -0.76 | -9.85 | 6.13 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5 | -5 | - | - | - | - | - | 108.7 | -89.72 | -18.99 |
| 财务费用(万) | 1987.34 | 1573.78 | 2069.3 | 895.14 | 238.11 | 234.94 | 994.09 | 641.29 | 1489.06 | 2457.71 |
| 投资损失(万) | -358.98 | -443.64 | -178.57 | -0.42 | 2.77 | - | - | 121.29 | -327.56 | -4.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | -605.56 | -411.06 | -432.65 | -358.12 | -69.92 | 200.32 | -77.94 | -109.5 | -82.42 | 35.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | -400.47 | 167.27 | - | -0.72 | - | - | - | -16.31 | 13.46 | 2.85 |
| 存货的减少(万) | -8052.14 | 601.37 | -11461.65 | -17766.58 | -3200.55 | 546.53 | -7775.42 | -2915.9 | -105.59 | 2533.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -27517.63 | 5932.45 | -26843.24 | -15826.69 | -7301.15 | 3884.34 | -12251.22 | -283.68 | -4107.49 | 10940.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -17886.3 | 18446.75 | 16267.5 | 1175.72 | 1150.76 | -2818.31 | -1995.41 | -361.05 | 4366.16 | -14665.39 |
| 其他(万) | 690.15 | 600.45 | -162.88 | -123.37 | -135.45 | -50.29 | 30.4 | -24.79 | 12.68 | 1092.34 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -35140.33 | 44362.64 | -1786.7 | -21870.26 | 2258.07 | 13746.09 | -10165.87 | 7067.4 | 9641.41 | 7983.1 |
| 现金的期末余额(万) | 38428.95 | 21673.58 | 18859.55 | 11300.37 | 28835.79 | 38524.77 | 39645.77 | 12060.73 | 8579.05 | 7859.21 |
| 现金的期初余额(万) | 21673.58 | 18859.55 | 11300.37 | 28835.79 | 38524.77 | 39645.77 | 12060.73 | 8579.05 | 7859.21 | 19486.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16755.37 | 2814.04 | 7559.17 | -17535.42 | -9688.97 | -1121.01 | 27585.05 | 3481.68 | 719.83 | -11627.71 |