柳药集团603368现金流量表 |
4916 ℃ |
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当前股价：18.51，市值：74
亿，动态市盈率PE：8.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：170.27%。 其中，历史营业增长率：18.45%，净利增长率：21.32%； 未来三年预估净利增长率：13.52% （24E:10.88%, 25E:14.53%, 26E:15.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2238284.02 | 2118073.55 | 1852328.02 | 1727402.52 | 1662550.25 | 1124734.86 | 874225.4 | 828427.68 | 626965.15 | 544981.17 |
| 收到的税费返还(万) | 265.96 | 906.98 | - | 345.84 | - | 310.82 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 29582.77 | 35622.42 | 36674.02 | 58521.36 | 28215.78 | 47769.56 | 21489.4 | 5492.97 | 2945.52 | 6340.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2268132.75 | 2154602.95 | 1889002.04 | 1786269.72 | 1690766.03 | 1172815.24 | 895714.8 | 833920.65 | 629910.67 | 551322.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2042274.87 | 1940234.82 | 1706401.37 | 1571744.18 | 1529166.53 | 1085896.44 | 866745.94 | 776872.11 | 600981.05 | 521959.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 51947.63 | 44095.71 | 42408.53 | 35589.99 | 31770.55 | 23288.34 | 17063.41 | 12915.19 | 11286.13 | 9642.44 |
| 支付的各项税费(万) | 53518.38 | 52960.58 | 42977.95 | 48921 | 39314.57 | 24258.19 | 24691.69 | 21133.03 | 16001.84 | 12971.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 60951.12 | 66668.78 | 63926.32 | 63545.96 | 49223.12 | 37142.25 | 20473.21 | 12161.81 | 12366.24 | 19990.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2208692 | 2103959.89 | 1855714.16 | 1719801.13 | 1649474.77 | 1170585.22 | 928974.25 | 823082.14 | 640635.25 | 564563.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 59440.75 | 50643.06 | 33287.88 | 66468.59 | 41291.25 | 2230.02 | -33259.45 | 10838.51 | -10724.58 | -13241.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 7504.6 | - | - | - | 415.3 | 100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.88 | 760.04 | 196.86 | 456.76 | 1728.87 | 2639.85 | 786.68 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21.87 | 6.39 | 9.67 | 1220.19 | 1900.21 | - | 1.42 | 5.6 | 0.49 | 6.06 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 30900 | 60900 | 27428.24 | 65661.89 | 134930 | 170700 | 126000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 30922.75 | 61666.43 | 27634.77 | 67338.83 | 146063.69 | 173339.85 | 126788.1 | 5.6 | 415.79 | 106.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17294.38 | 18327.84 | 26403.54 | 26181.16 | 24953.57 | 27161.2 | 18975.68 | 12733.28 | 13501.2 | 12192.84 |
| 投资所支付的现金(万) | 1797.5 | 782 | 3519.52 | - | - | 67841.39 | 2333 | 5171.6 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 32031.73 | 80900 | 27010 | 65600 | 127430 | 143200 | 161000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 51123.61 | 100009.84 | 56933.06 | 91781.16 | 152383.57 | 238202.59 | 182308.68 | 17904.88 | 13501.2 | 12192.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20200.86 | -38343.41 | -29298.29 | -24442.32 | -6319.88 | -64862.74 | -55520.58 | -17899.28 | -13085.41 | -12086.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2450 | 726.4 | 300 | 1121 | 5250 | 980 | 162527 | - | 54175.4 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2450 | 726.4 | 300 | 1121 | 5250 | 980 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 420394.3 | 473120.73 | 363370.67 | 441479 | 235622 | 178367 | 87367 | 36300 | 103937 | 119884.34 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 230174.89 | 185917.32 | 34703.12 | 4822.92 | 34060 | - | - | 3351.6 | 11244 | 13936.49 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 650569.18 | 661488.06 | 398800.19 | 446601.92 | 270803 | 183617 | 88347 | 202178.6 | 115181 | 187996.23 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 407945.82 | 438835.41 | 328279 | 291457 | 175727 | 75372 | 51300 | 78112 | 99288.34 | 115962 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 36109.1 | 37928.9 | 38614.21 | 34748.58 | 29436.89 | 23790.67 | 12627.54 | 9697.13 | 7186.8 | 9401.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 733.07 | 3264.43 | 4057.31 | 1988.76 | 1988.76 | 770.54 | 704.46 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 246222.53 | 257836.12 | 55981.29 | 4107.02 | 27446.37 | 14414.73 | - | 4613 | 919.89 | 14915.2 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 690277.46 | 734600.43 | 422874.5 | 330312.59 | 232610.25 | 113577.4 | 63927.54 | 92422.14 | 107395.04 | 140278.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -39708.27 | -73112.37 | -24074.31 | 116289.33 | 38192.75 | 70039.6 | 24419.46 | 109756.46 | 7785.96 | 47717.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -468.38 | -60812.72 | -20084.72 | 158315.59 | 73164.11 | 7406.88 | -64360.56 | 102695.69 | -16024.02 | 22389.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 265363.31 | 326176.03 | 346260.75 | 187945.16 | 114781.04 | 107374.16 | 171734.73 | 69039.04 | 85063.06 | 62673.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 264894.92 | 265363.31 | 326176.03 | 346260.75 | 187945.16 | 114781.04 | 107374.16 | 171734.73 | 69039.04 | 85063.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 90660.4 | 75897.6 | 64108.47 | 78176.77 | 76485.32 | 56817.33 | 42766.83 | 34357.1 | 22624.11 | 17727.3 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 1896.86 | 1628.35 | 1263.74 | 1633.13 | 1044.09 | 813.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7539.76 | 7030.93 | 6389.28 | 5431.05 | 4185.97 | 3281 | 2256.89 | 1085.27 | 736.12 | 395.06 |
| 无形资产摊销(万) | 2393.34 | 2457.41 | 2115.87 | 1673.97 | 1144.18 | 502.24 | 264.13 | 248.5 | 207.08 | 176.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3151.21 | 3889.22 | 3802.58 | 3191.06 | 2787.03 | 1657.28 | 997 | 590.68 | 356.11 | 225.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -105.1 | -0.11 | -8.64 | -1181.64 | - | - | 1.43 | 0.17 | -1.56 | -0.54 |
| 固定资产报废损失(万) | 119.91 | 11.33 | 14.68 | 30.78 | -9.19 | 1.46 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 23366.34 | 21981.84 | 17374.31 | 17698.15 | 11277.26 | 5406.51 | 1958.71 | 736.79 | 3501 | 4770.33 |
| 投资损失(万) | 70.62 | -741.17 | -199.28 | -458.83 | -1728.87 | -2639.85 | -786.68 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -808.54 | -433.51 | -226.32 | -1185.14 | -735.75 | -1032.9 | -325.69 | -201.26 | -401.53 | -473.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | 90.24 | 211.43 | -76.53 | -80.18 | -81.18 | 20.29 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 15608.46 | -65712.28 | -23869.34 | -5752.08 | -24561.91 | -13752.55 | -26505.51 | -19828.15 | -6043.7 | -14287.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -164342.9 | -193317.81 | -49974.61 | -105688.29 | -115797.36 | -79952.65 | -148025.7 | -62597.56 | -58829.41 | -51989.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 66093.63 | 183704.83 | 1853.27 | 73377.96 | 86541.26 | 30410.34 | 92992.26 | 54719.99 | 26135.53 | 29400.24 |
| 其他(万) | -250.58 | -243.82 | -173.14 | -110.85 | -112.35 | -116.85 | -116.85 | 93.85 | -52.43 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 59440.75 | 50643.06 | 33287.88 | 66468.59 | 41291.25 | 2230.02 | -33259.45 | 10838.51 | -10724.58 | -13241.76 |
| 现金的期末余额(万) | 264894.92 | 265363.31 | 326176.03 | 346260.75 | 187945.16 | 114781.04 | 107374.16 | 171734.73 | 69039.04 | 85063.06 |
| 现金的期初余额(万) | 265363.31 | 326176.03 | 346260.75 | 187945.16 | 114781.04 | 107374.16 | 171734.73 | 69039.04 | 85063.06 | 62673.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -468.38 | -60812.72 | -20084.72 | 158315.59 | 73164.11 | 7406.88 | -64360.56 | 102695.69 | -16024.02 | 22389.28 |