维力医疗603309现金流量表 |
3976 ℃ |
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当前股价：12.67，市值：37
亿，动态市盈率PE：17.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：50.52%。 其中，历史营业增长率：12.21%，净利增长率：12.28%； 未来三年预估净利增长率：23.27% （24E:21.30%, 25E:24.13%, 26E:24.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 137882.19 | 152794 | 118114.16 | 121599.39 | 105299.15 | 80146.99 | 67325.19 | 57464.64 | 59086.74 | 52542.85 |
| 收到的税费返还(万) | 4815.69 | 3126.64 | 1684.86 | 1788.16 | 1551.25 | 2073.15 | 1688.16 | 2274.03 | 2329.22 | 1957.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1569.16 | 1595 | 1444.03 | 788.18 | 2000.71 | 650.51 | 406.75 | 847.35 | 315.44 | 108.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 144267.05 | 157515.63 | 121243.05 | 124175.73 | 108851.1 | 82870.65 | 69420.1 | 60586.02 | 61731.4 | 54608.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 65220.27 | 62414.11 | 53196.74 | 55957.46 | 47121.65 | 38597.18 | 33122.63 | 27738.07 | 29927.29 | 24081.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 37033.38 | 37212.44 | 32007.75 | 27866.01 | 26801.8 | 21791.51 | 18327.16 | 15016.21 | 15216.05 | 12698.71 |
| 支付的各项税费(万) | 9207.39 | 8267.29 | 6274.54 | 8369.8 | 6657.66 | 3914.16 | 3924.35 | 3682.79 | 3867.43 | 3493.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10555.07 | 10509.23 | 11035.71 | 9138.05 | 10390.54 | 9578.91 | 6611.57 | 5614.16 | 4574.02 | 3601.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 122016.12 | 118403.07 | 102514.74 | 101331.33 | 90971.64 | 73881.77 | 61985.72 | 52051.22 | 53584.79 | 43874.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22250.93 | 39112.56 | 18728.31 | 22844.4 | 17879.46 | 8988.89 | 7434.38 | 8534.8 | 8146.61 | 10734.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 148023.77 | 118943.95 | 19384.3 | 21500 | 37000 | 133539.41 | 113600 | 82300 | 40178 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1100.3 | 967.43 | 59.58 | 115.24 | 143.5 | 656.56 | 1216.02 | 1097.53 | 676.51 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 34.41 | 8.33 | 293.75 | 50.05 | 234.97 | 9.02 | 173.09 | 21.6 | 3.21 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 2366.47 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 690.45 | - | - | - | 1807 | - | - | - | 325 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 149848.92 | 119919.71 | 19737.64 | 21665.29 | 41551.94 | 134204.99 | 114989.11 | 83419.13 | 41182.72 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 35788.64 | 18137.81 | 10928.01 | 9248.56 | 11253.7 | 7866.29 | 7111.87 | 6893.33 | 3698.17 | 5148.64 |
| 投资所支付的现金(万) | 146505 | 157775.07 | 21100 | 21700 | 35500 | 109758.63 | 110115.97 | 84737.51 | 72878 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 3344.11 | 27.8 | 4000 | 48040.67 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 263.59 | - | - | - | - | - | 265 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 182293.64 | 175912.89 | 35372.12 | 31239.96 | 50753.7 | 165665.59 | 117227.84 | 91630.85 | 76576.17 | 5413.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -32444.72 | -55993.17 | -15634.48 | -9574.67 | -9201.76 | -31460.6 | -2238.73 | -8211.72 | -35393.45 | -5413.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 218.86 | 41961.04 | 129 | 197 | 1355 | 650 | 600 | 35752 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 150 | 195 | 129 | 197 | 1355 | 650 | 600 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 33844.02 | 17710.25 | 13490.5 | - | 4000 | 26000 | - | - | - | 4500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1000 | - | - | 519.84 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34844.02 | 17929.11 | 55451.54 | 648.84 | 4197 | 27355 | 650 | 600 | 35752 | 4500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20570.69 | 15574.1 | 7000 | 9100 | 7250 | 250 | - | - | 4500 | 6525 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11978.64 | 5529.08 | 6486.23 | 5287.29 | 3368.29 | 3270.91 | 3000 | - | 3066.03 | 1404.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1295 | 980 | 630 | 227.5 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1128.64 | 1516.53 | 577.62 | 52 | - | - | - | - | 562 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 33677.97 | 22619.7 | 14063.84 | 14439.29 | 10618.29 | 3520.91 | 3000 | - | 8128.03 | 7929.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1166.05 | -4690.59 | 41387.69 | -13790.44 | -6421.29 | 23834.09 | -2350 | 600 | 27623.97 | -3429.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 170.67 | 257.62 | -209.61 | -404.89 | -52.01 | 85.44 | -529.25 | 417.35 | 299.12 | -14.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8857.08 | -21313.59 | 44271.91 | -925.6 | 2204.4 | 1447.82 | 2316.4 | 1340.43 | 676.25 | 1877.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39143.68 | 60457.27 | 16185.36 | 17110.96 | 14906.56 | 13458.74 | 11142.34 | 9801.9 | 9125.66 | 7248.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30286.6 | 39143.68 | 60457.27 | 16185.36 | 17110.96 | 14906.56 | 13458.74 | 11142.34 | 9801.9 | 9125.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20460.31 | 17775.29 | 11467.47 | 15987.99 | 12449.02 | 5644.39 | 6026.27 | 7866.34 | 9132.29 | 6781.45 |
| 资产减值准备(万) | 1171.58 | 1795.22 | 625.49 | 1101.63 | 1347.76 | 94.99 | 136.32 | 95.04 | 102.27 | 119.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5001.96 | 4364.95 | 4073.16 | 3974.2 | 3413.61 | 2481.63 | 1854.35 | 1640.34 | 1524.36 | 1335 |
| 无形资产摊销(万) | 1314.34 | 1267.61 | 858.6 | 880.98 | 844.35 | 409.39 | 305.65 | 251.79 | 171.7 | 142.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 431.62 | 261.5 | 162.48 | 109.42 | 69.06 | 69.32 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.46 | -3.52 | -0.05 | -21.68 | 45.58 | - | 127.89 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 45.54 | 10.44 | 39.93 | 279.8 | 15.02 | 146.74 | 18.7 | 26.23 | 17.33 | 2.64 |
| 公允价值变动损失(万) | -7.62 | -193.7 | -18.61 | - | - | - | - | - | -68.84 | 68.84 |
| 财务费用(万) | 741.7 | 515.36 | 1058.61 | 1448.29 | 1409.06 | 224.54 | 594.5 | -417.35 | -240.43 | 423.08 |
| 投资损失(万) | -853.23 | -405.61 | 101.56 | 179.17 | -1227.76 | -270.46 | -742.86 | -1029.48 | -1059.97 | -58.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | -64.47 | -533.09 | -198.36 | -79.05 | -239.48 | -105.28 | -25.18 | 148.55 | 305.64 | -195.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | 60.95 | 533.98 | -76.56 | 167.96 | -70.24 | -18.42 | -10.91 | 1.53 | 69.83 | - |
| 存货的减少(万) | 827.83 | -520.7 | -3694.11 | -3113.55 | -582 | -2021.31 | -179.7 | -1559.49 | -369.67 | 794 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7403.6 | 5997.66 | -2032.1 | -374.33 | -917.31 | -2070.89 | -1256.96 | 1372.6 | -653.79 | -717.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -675.02 | 5270.44 | 5048.09 | 2117.04 | 1322.8 | 4404.25 | 586.3 | 138.7 | -784.1 | 2039.24 |
| 其他(万) | 259.22 | 2100.45 | 322.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22250.93 | 39112.56 | 18728.31 | 22844.4 | 17879.46 | 8988.89 | 7434.38 | 8534.8 | 8146.61 | 10734.35 |
| 现金的期末余额(万) | 30286.6 | 39143.68 | 60457.27 | 16185.36 | 17110.96 | 14906.56 | 13458.74 | 11142.34 | 9801.9 | 9125.66 |
| 现金的期初余额(万) | 39143.68 | 60457.27 | 16185.36 | 17110.96 | 14906.56 | 13458.74 | 11142.34 | 9801.9 | 9125.66 | 7248.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8857.08 | -21313.59 | 44271.91 | -925.6 | 2204.4 | 1447.82 | 2316.4 | 1340.43 | 676.25 | 1877.44 |