维力医疗603309核心经营数据 |
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当前股价：13.79，市值：40
亿，动态市盈率PE：52.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：298.29%。 其中，历史营业增长率：11.66%，净利增长率：3.38%； 未来三年预估净利增长率：70.5% （26E:271.35%, 27E:19.27%, 28E:11.91%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 29286.8 | 29316.02 | 29332.22 | 29342.22 | 26000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 净资产(万) | - | 190307.46 | 183691.33 | 173976.15 | 159149.24 | 114394.68 | 103638.91 | 94006.71 | 90007.32 | 86331.06 |
| 总资产(万) | - | 284068.25 | 260528.14 | 238361.3 | 213236.3 | 148877.52 | 145573.57 | 141447.96 | 101070.58 | 97268.3 |
| 营业收入(万) | - | 150933.53 | 138773.54 | 136335.26 | 111857.09 | 113067.88 | 99381.26 | 74583.46 | 62989.49 | 51541.99 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 8.76 | 1.79 | 21.88 | -1.07 | 13.77 | 33.25 | 18.41 | 22.21 | -6.09 |
| 营业成本(万) | - | 83718.94 | 75092.14 | 77449.74 | 64473.07 | 63595.33 | 55409.36 | 48353.51 | 41479.96 | 32264.65 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 11.49 | -3.04 | 20.13 | 1.38 | 14.77 | 14.59 | 16.57 | 28.56 | -11.7 |
| 毛利率(%) | - | 44.53 | 45.89 | 43.19 | 42.36 | 43.75 | 44.25 | 35.17 | 34.15 | 37.4 |
| 三项费用(万) | - | 29028.55 | 29709.03 | 28647.04 | 26548.48 | 22244.25 | 24787.26 | 17236.26 | 14247.35 | 11804.75 |
| 费用增长率(%) | -100 | -2.29 | 3.71 | 7.9 | 19.35 | -10.26 | 43.81 | 20.98 | 20.69 | 19.02 |
| 费用率(%) | - | 43.19 | 46.65 | 48.65 | 56.03 | 44.96 | 56.37 | 65.71 | 66.24 | 61.24 |
| 净利润(万) | - | 22847.1 | 20460.31 | 17775.29 | 11467.47 | 15987.99 | 12449.02 | 5644.39 | 6026.27 | 7866.34 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 11.67 | 15.11 | 55.01 | -28.27 | 28.43 | 120.56 | -6.34 | -23.39 | -13.86 |
| 经营现金流(万) | - | 30625.92 | 22250.93 | 39112.56 | 18728.31 | 22844.4 | 17879.46 | 8988.89 | 7434.38 | 8534.8 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 37.64 | -43.11 | 108.84 | -18.02 | 27.77 | 98.91 | 20.91 | -12.89 | 4.77 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.34 | 1.09 | 2.2 | 1.63 | 1.43 | 1.44 | 1.59 | 1.23 | 1.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 12.22 | 11.44 | 10.67 | 8.38 | 14.67 | 12.6 | 6.13 | 6.83 | 9.58 |
| 生产资本回报率(%) | - | 33.05 | 24.32 | 28.58 | 19.66 | 30.26 | 24.12 | 12.39 | 23.28 | 37.14 |
| 资本支出(万) | - | 31572.93 | 35788.64 | 18137.81 | 10928.01 | 9248.56 | 11253.7 | 7866.29 | 7111.87 | 6893.33 |
| 折旧和摊销(万) | - | 7087 | 6748 | 5894 | 5094 | 4965 | 4327 | 2960 | 2160 | 1892 |
| 归属股东权益(万) | - | 188497.57 | 181709.51 | 172386.89 | 157848.14 | 113416.54 | 102760.85 | 92741.03 | 89200.73 | 85745.02 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 3.74 | 5.41 | 9.21 | 39.18 | 10.37 | 10.8 | 3.97 | 4.03 | 10.18 |
| 自由现金流(万) | - | -2547 | -9792 | 4413 | 4775 | 11028 | 5188 | 1634 | 1504 | 2924 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -58.99 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.44 | 6.2 | 5.88 | 5.38 | 4.36 | 5.14 | 4.64 | 4.46 | 4.29 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.75 | 0.66 | 0.57 | 0.36 | 0.59 | 0.61 | 0.33 | 0.32 | 0.4 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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| 经营画像 | CABCB | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | BBABA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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