金徽股份603132现金流量表 |
1978 ℃ |
|
当前股价：11.68，市值：114
亿，动态市盈率PE：25.47，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.49%，净利增长率：63.17%； 未来三年预估净利增长率：44.46% （24E:38.82%, 25E:67.13%, 26E:29.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 151962.76 | 133145.32 | 144975.45 | 123707.65 | 90072.91 | 35140.42 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 9.72 | 826.49 | 335.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1729.21 | 3486.92 | 1575.13 | 3251.23 | 1102.9 | 1758.51 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 153701.69 | 137458.73 | 146886.2 | 126958.88 | 91175.81 | 36898.93 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 32260.81 | 29442.37 | 28814.18 | 23051.49 | 20969.21 | 14595.71 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18755.48 | 16588.94 | 14451.9 | 12432.06 | 11272.54 | 8128.23 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 22420.45 | 24339.53 | 24657.52 | 16222.16 | 8603.95 | 2810.9 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4467.99 | 2271.67 | 3210.33 | 4089.31 | 2419.51 | 2888.3 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 77904.72 | 72642.51 | 71133.93 | 55795.02 | 43265.22 | 28423.15 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 75796.97 | 64816.23 | 75752.26 | 71163.87 | 47910.6 | 8475.78 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 7.13 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 153.82 | 110.94 | 6.19 | 46.91 | 1044.24 | 49.33 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 15128 | 24661.69 | 7375.6 | 30.56 | 174739.39 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 153.82 | 15238.94 | 24667.89 | 7429.63 | 1074.8 | 174788.72 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25854.52 | 11395.55 | 9201.8 | 13839.36 | 35307.99 | 29372.42 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 41651.56 | 14376.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 7000 | 15000 | 2263.62 | 27300 | 2200 | 182900 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 74506.08 | 40772.52 | 11465.42 | 41139.36 | 37507.99 | 212272.42 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -74352.26 | -25533.57 | 13202.46 | -33709.73 | -36433.19 | -37483.69 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 99689.6 | - | - | 52000 | 35879.55 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 128000 | 84000 | 209999.5 | 236000 | 188900 | 432218.92 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1819.25 | 2275.38 | - | 23860.26 | 59253.43 | 272049.59 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 129819.25 | 185964.98 | 209999.5 | 259860.26 | 300153.43 | 740148.06 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 67866.67 | 143799.5 | 265700 | 274200 | 297749.79 | 330512.37 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 35666.14 | 60055.06 | 12071.26 | 16566.93 | 22940.14 | 24588.38 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9513.62 | 4738.93 | 200 | 24341 | - | 336830.69 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 113046.43 | 208593.5 | 277971.26 | 315107.93 | 320689.93 | 691931.44 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 16772.82 | -22628.51 | -67971.76 | -55247.67 | -20536.5 | 48216.62 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -0.01 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18217.53 | 16654.14 | 20982.97 | -17793.54 | -9059.09 | 19208.71 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 41264.55 | 24610.4 | 3627.44 | 21420.98 | 30480.07 | 11271.36 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59482.08 | 41264.55 | 24610.4 | 3627.44 | 21420.98 | 30480.07 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 34289.35 | 46994.38 | 46289.02 | 36244.16 | 16132.43 | 2965.61 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -521.76 | 288.62 | -106.8 | 83.4 | -291.81 | -218.42 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16123.9 | 14963.23 | 14975.62 | 15102.24 | 13495.5 | 12078.47 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 2362.96 | 2152.61 | 2139.23 | 2108.95 | 1567.7 | 838.58 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 128.65 | 31.38 | 48.5 | 49.21 | 72.73 | 23.3 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -50.61 | -74.54 | -0.74 | -22.19 | 0.57 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.34 | 35.48 | 4.85 | 66.35 | 219.98 | -2.57 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6803.5 | 7369.62 | 11779.08 | 16027.5 | 20851.27 | 23524.55 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | -7.13 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1173.81 | -315.16 | 328.85 | 1146.98 | -1593.88 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -350.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -641.12 | -3737.19 | -4276.58 | 177.98 | -5477.54 | -4819.1 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5583.4 | -5603.36 | 2607.85 | -1188.61 | 3952.18 | 2091.16 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13037.54 | 2703.11 | 1966.31 | 1381.6 | -969.36 | -28066.95 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 35.32 | -2.48 | -2.93 | -6.57 | -49.19 | 61.16 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 75796.97 | 64816.23 | 75752.26 | 71163.87 | 47910.6 | 8475.78 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 59482.08 | 41264.55 | 24610.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 41264.55 | 24610.4 | 3627.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18217.53 | 16654.14 | 20982.97 | - | - | - | - | - | - | - |