金田股份601609现金流量表 |
2990 ℃ |
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当前股价：6.46，市值：96
亿，动态市盈率PE：22.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：57.15%。 其中，历史营业增长率：15.35%，净利增长率：33.59%； 未来三年预估净利增长率：18.32% （24E:1.07%, 25E:33.33%, 26E:22.92%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 12033909.28 | 11088828.49 | 8821632.79 | 5107610.08 | 4503015.14 | 4595732.35 | 3832177.35 | 3726376.34 | 3324488.38 | 3082758.78 |
| 收到的税费返还(万) | 67031.98 | 73202.11 | 48523.94 | 18053.04 | 12229.48 | 9909.84 | 9735.2 | 5576.42 | 5686.11 | 5512.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20602.85 | 21998.89 | 23744.55 | 25710.98 | 15564.03 | 16661.82 | 30470.1 | 6987.43 | 6611.03 | 26463.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 12121544.1 | 11184029.49 | 8893901.28 | 5151374.11 | 4530808.66 | 4622304.01 | 3872382.65 | 3738940.19 | 3336785.52 | 3114735.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12133423.27 | 10863614.1 | 8844346.25 | 4992969.5 | 4310735.78 | 4374439.71 | 3806445.54 | 3651483.51 | 3222891.42 | 2961999.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 133957.9 | 140763.44 | 120718.04 | 90459.82 | 78981.83 | 71479 | 52592.4 | 47282.61 | 42985.5 | 39992.83 |
| 支付的各项税费(万) | 37778.88 | 49993.57 | 37220.19 | 22484.69 | 31497.77 | 41851.8 | 29626.28 | 17321.94 | 18007.21 | 15743.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 34310.61 | 29886.7 | 29550.49 | 24770.3 | 35796.23 | 31609.95 | 45884.45 | 21991.62 | 14138.76 | 34031.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 12339470.67 | 11084257.82 | 9031834.97 | 5130684.3 | 4457011.61 | 4519380.46 | 3934548.67 | 3738079.69 | 3298022.89 | 3051767.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -217926.56 | 99771.67 | -137933.69 | 20689.81 | 73797.04 | 102923.54 | -62166.02 | 860.5 | 38762.63 | 62967.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 567494.37 | 736227.25 | 307836.39 | 247567.65 | 162638.38 | 239804.24 | 398075.95 | 231527.89 | 205110.52 | 164485.01 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 748.51 | 1692.68 | 1224.42 | 250.26 | 1087.67 | 2225.86 | 5170.98 | 2275.89 | 1742.17 | 1269.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 369.23 | 190.5 | 494.61 | 518.01 | 348.64 | 308.29 | 2854.65 | 120.54 | 5105.93 | 292 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 720.82 | - | - | 69.08 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 20 | 1038.97 | 2032.77 | 16438.73 | 59756.4 | 162137.83 | 180599.62 | 5701.59 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 568612.12 | 738110.43 | 309575.41 | 249374.88 | 166107.46 | 259497.93 | 465857.99 | 396062.16 | 392627.31 | 171748.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 78027.93 | 79919.11 | 141194.26 | 118815.9 | 119270.82 | 60901.8 | 40669.56 | 16445.84 | 10637.69 | 8677.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 586386.67 | 728474.25 | 357729.96 | 295210.67 | 162663.98 | 229870.03 | 275108.7 | 375704.22 | 166449.2 | 195318.7 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 4855.59 | 10653.18 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 882.48 | 223.38 | 1876.17 | - | 50763.16 | 178832.11 | 128738.41 | 4238.35 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 664414.61 | 808393.36 | 499806.71 | 414249.95 | 288666.56 | 301425.01 | 366541.42 | 570982.18 | 305825.31 | 208234.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -95802.49 | -70282.93 | -190231.29 | -164875.07 | -122559.1 | -41927.08 | 99316.57 | -174920.02 | 86802.01 | -36486.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8695.28 | 6561 | 13290.77 | 158510 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 6561 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2713490.7 | 1906673.79 | 1789432.08 | 935044.61 | 626329.07 | 690783.77 | 373473.46 | 469097.73 | 553171.26 | 452744.94 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10665.16 | 24920.64 | 1000 | 4170.86 | 21809.5 | 73653.91 | 82749.78 | 16680 | 31979.67 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2732851.14 | 1938155.43 | 1803722.85 | 1097725.47 | 648138.57 | 764437.69 | 456223.25 | 485777.73 | 585150.93 | 452744.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2398779.1 | 1939331.26 | 1406058.28 | 915266.38 | 592189.24 | 731868.77 | 431152.5 | 293208.54 | 576150.1 | 467190.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 51214.27 | 49891.13 | 44194.59 | 33041.06 | 23381.88 | 29542.86 | 13130.95 | 14636.51 | 11148.93 | 11818.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 892.15 | 29428.38 | 11670.32 | 12665.51 | 22312.34 | 13929.41 | 31299.07 | 26734.5 | 71876 | 2062 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2450885.52 | 2018650.78 | 1461923.19 | 960972.95 | 637883.46 | 775341.04 | 475582.52 | 334579.56 | 659175.03 | 481071.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 281965.62 | -80495.35 | 341799.66 | 136752.52 | 10255.11 | -10903.36 | -19359.27 | 151198.17 | -74024.1 | -28326.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2686.22 | 4213.35 | 309.07 | -1518.2 | -1134.44 | -3478.32 | -1356.37 | -1635.61 | -3614.05 | -863.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -29077.22 | -46793.26 | 13943.75 | -8950.95 | -39641.39 | 46614.79 | 16434.9 | -24496.95 | 47926.49 | -2708.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54833.12 | 101626.37 | 87682.62 | 96633.57 | 136274.96 | 89660.16 | 73225.26 | 97722.21 | 49795.73 | 52504.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25755.9 | 54833.12 | 101626.37 | 87682.62 | 96633.57 | 136274.96 | 89660.16 | 73225.26 | 97722.21 | 49795.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 53863.11 | 42079.83 | 73525.56 | 49989.02 | 49499.67 | 41761.8 | 43555.85 | 28660.14 | 16988.37 | 14515.09 |
| 资产减值准备(万) | 6455.38 | 2319.06 | 4879.8 | 1991.36 | 1108.82 | 2813.87 | 2430.28 | 3853.81 | 3617.88 | 1847.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 53974.88 | 48362.08 | 34979.99 | 27673.97 | 21729.31 | 17516.05 | 15077.64 | 15399.65 | 16307.88 | 15719.04 |
| 无形资产摊销(万) | 1613.82 | 1527.74 | 1395.95 | 1162.26 | 931.49 | 710.11 | 649.9 | 775.56 | 820.21 | 899.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2940.56 | 2051.38 | 1554.43 | 1265.75 | 742.12 | 221.91 | 167.71 | 87.12 | 4.92 | 8.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -141.74 | 401.7 | 102.32 | 237.99 | 6.28 | 215.28 | -461.9 | -60.79 | -1673.71 | -94.83 |
| 固定资产报废损失(万) | 471.37 | 83.89 | 1128.72 | 849.49 | 934.24 | 1484.75 | 1755.08 | 822.44 | 826.48 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -8683.43 | -6100.52 | -3343.58 | 3838.17 | 3227.97 | -2504.94 | 621.34 | 454.05 | 624.97 | -744.45 |
| 财务费用(万) | 42347.56 | 34266.03 | 31619.03 | 19682.04 | 19119.39 | 21648.69 | 16158.16 | 11856.51 | 16143.83 | 10029.85 |
| 投资损失(万) | 10651.26 | -1359.91 | 11806.14 | 18285 | -3913.67 | -7171.08 | 1841.02 | 11720.17 | -3427.58 | -7678.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1305.6 | 1181.76 | -2546.35 | -1063.85 | 344.58 | -1127.19 | -3115.12 | -910.09 | -801.32 | 174.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3954.12 | 3763.89 | 3870.86 | 3478.47 | 2412.59 | 2256.65 | 408.08 | 570.22 | 249.23 | 143.73 |
| 存货的减少(万) | -24806.85 | 10885.27 | -216758.77 | -28621.41 | 490.34 | -89223.93 | -34212.13 | -42565.69 | 9534.87 | 13834.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -129773.58 | -125994.21 | -209598.42 | -118484.64 | -37701.55 | 84956.25 | -80808.29 | -72119.51 | 58718.07 | -11277.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -230000.57 | 85218.55 | 121844.34 | 35394.25 | 10147.4 | 22333.12 | -31695.75 | 42316.93 | -79171.47 | 25590.19 |
| 其他(万) | -1690.39 | 2849.49 | 3151.44 | 4253.81 | 5660.46 | 7032.2 | 5462.11 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -217926.56 | 99771.67 | -137933.69 | 20689.81 | 73797.04 | 102923.54 | -62166.02 | 860.5 | 38762.63 | 62967.83 |
| 现金的期末余额(万) | 25755.9 | 54833.12 | 101626.37 | 87682.62 | 96633.57 | 136274.96 | 89660.16 | 73225.26 | 97722.21 | 49795.73 |
| 现金的期初余额(万) | 54833.12 | 101626.37 | 87682.62 | 96633.57 | 136274.96 | 89660.16 | 73225.26 | 97722.21 | 49795.73 | 52504.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -29077.22 | -46793.26 | 13943.75 | -8950.95 | -39641.39 | 46614.79 | 16434.9 | -24496.95 | 47926.49 | -2708.52 |