新疆众和600888现金流量表 |
7038 ℃ |
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当前股价：8.25，市值：128
亿，动态市盈率PE：18.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：125.19%。 其中，历史营业增长率：12.48%，净利增长率：14.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 691996.15 | 595698.57 | 733249.31 | 733167.99 | 559396.28 | 579443.42 | 657252.32 | 629309.27 | 630508.28 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3357.27 | 10507.18 | 11954.82 | 4400.02 | 6522.36 | 3950.13 | 2221.87 | 284.74 | 346.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 36395.75 | 39585.09 | 22384.43 | 11707.33 | 38335.96 | 21526.6 | 33345.54 | 36447.28 | 19485.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 731749.17 | 645790.84 | 767588.56 | 749275.33 | 604254.6 | 604920.15 | 692819.73 | 666041.29 | 650340.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 560234.45 | 484637.51 | 532895.46 | 586655.87 | 490601.74 | 500801.68 | 563936.07 | 529096.01 | 570297.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 53755.93 | 52999.9 | 57364.53 | 50285.85 | 41885.11 | 43732.64 | 42184.36 | 38610.06 | 38641.19 |
| 支付的各项税费(万) | - | 28293.52 | 28392.82 | 48262.06 | 34082.66 | 22984.35 | 20517.94 | 21903.9 | 30433.68 | 22877.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 20124.88 | 17849 | 21806.22 | 9407.02 | 18086.1 | 19528.65 | 10272.25 | 48678.68 | 12957.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 662408.77 | 583879.23 | 660328.27 | 680431.39 | 573557.29 | 584580.91 | 638296.57 | 646818.44 | 644773.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 69340.4 | 61911.61 | 107260.3 | 68843.94 | 30697.3 | 20339.24 | 54523.16 | 19222.86 | 5566.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 35193.5 | 4443.86 | - | - | - | - | - | 401.46 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 49801.24 | 71653.68 | 19861.84 | 7263.11 | 3147.09 | 1798.91 | 1112.3 | 243.89 | 359.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 20257.74 | 1149.89 | 50 | 281.19 | 614.55 | 6752.58 | - | 144.41 | 30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1029 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 78200 | 45229.61 | 77170.07 | 76000 | 28027.72 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 183452.48 | 122477.03 | 97081.91 | 83544.31 | 31789.36 | 8551.48 | 2141.3 | 789.76 | 389.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 26281.56 | 27222.56 | 18960.92 | 19932.77 | 25028.73 | 39232.8 | 26657.56 | 15653.77 | 13925.89 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2000 | 28440 | 7515.91 | 902.98 | 155.76 | 1338.94 | 17044.94 | 29660 | 400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8288.65 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 74000 | 44100 | 67061.11 | 112700 | 32378 | 111.01 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 102281.56 | 99762.56 | 93537.94 | 133535.75 | 57562.5 | 40682.75 | 43702.5 | 45313.77 | 22614.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 81170.92 | 22714.47 | 3543.96 | -49991.44 | -25773.14 | -32131.27 | -41561.2 | -44524.01 | -22225.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 300 | - | 1436.4 | 126462.29 | 120 | 77214.73 | 14074.4 | 1975 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 300 | - | - | - | - | - | 2650 | 1975 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 50000 | 16965 | 138804 | 112650 | 365223.37 | 411145.38 | 454243.36 | 172339.11 | 123905.78 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 136125 | - | - | - | - | - | 60000 | 59850 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 38048.23 | 71.98 | 1282.22 | 705.57 | 1163.73 | 1094.78 | 1097.33 | 5575 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 50300 | 191138.23 | 140312.38 | 240394.51 | 366048.94 | 489523.84 | 469412.54 | 235411.44 | 189330.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 87575.2 | 110675.45 | 226357.75 | 176488.89 | 400213.75 | 441560.34 | 388451.69 | 212996.09 | 136927.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 23186.14 | 59181.46 | 41799.63 | 30308.48 | 28125.13 | 33197.16 | 24886.83 | 23944.14 | 21507.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 826.4 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 35278.71 | 347.53 | 1069.49 | 1199.36 | 6005.85 | 182.44 | 3.58 | 397.95 | 488.58 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 146040.05 | 170204.43 | 269226.87 | 207996.74 | 434344.73 | 474939.93 | 413342.1 | 237338.18 | 158923.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -95740.05 | 20933.79 | -128914.49 | 32397.77 | -68295.79 | 14583.91 | 56070.45 | -1926.74 | 30407.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 311.01 | 168.28 | 1400.63 | -99.94 | -280.12 | -706.55 | -71.71 | -338.25 | -385.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 55082.27 | 105728.16 | -16709.6 | 51150.33 | -63651.74 | 2085.33 | 68960.7 | -27566.14 | 13362.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 270593.7 | 164865.54 | 181575.15 | 130424.81 | 194076.55 | 191991.22 | 123030.53 | 150596.67 | 137233.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 325675.98 | 270593.7 | 164865.54 | 181575.15 | 130424.81 | 194076.55 | 191991.22 | 123030.53 | 150596.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 120494.7 | 156666.46 | 156273.87 | 85874.54 | 35125.41 | 14200.11 | 18461.22 | 11957.56 | 3782.18 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 3305.63 | 3608.09 | 12125.48 | 2220.32 | 791.51 | -642.34 | -1289.89 | 1305.07 | 1722.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 57469.25 | 48399.49 | 46118.5 | 42234.09 | 37983.18 | 33503.29 | 32833.19 | 29967.23 | 28947.18 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1668.54 | 1669.56 | 1386 | 1247.04 | 1159.64 | 940.63 | 818.78 | 629.56 | 415.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 302.73 | 219.49 | 492.04 | 424.18 | 584.1 | 348.81 | 13.42 | 17.72 | 0.67 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -14723.38 | -232.93 | 148.27 | -58.08 | -253.22 | -872.79 | -42.47 | -102.37 | -374.26 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 119.72 | 582.09 | 196.63 | 3487.61 | 267.96 | 5424.02 | 19.51 | - | 256.87 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | -91.02 | 113.33 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 11470.25 | 10901.58 | 15730.3 | 20044.65 | 22063.4 | 27571.7 | 28577.32 | 23218.78 | 21948 |
| 投资损失(万) | - | -68828.91 | -103710.21 | -98100.31 | -37398.53 | -18074.87 | -11508.52 | -6736.07 | -3171.37 | -614.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1328.54 | 56.54 | -1459.33 | -144.72 | -158.19 | 1044.86 | 501.73 | 37.96 | -305.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 2689.79 | 1834.92 | 1839.27 | -18.63 | 60.56 | 59.76 | -1.66 | -22.45 | 21.54 |
| 存货的减少(万) | - | 10997.55 | -16112.32 | -34498.71 | -29631.58 | -26343.76 | -29502.01 | 17289.09 | -26426.78 | 13435.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -96545.53 | -71977.99 | 16553.31 | -81661.15 | -39503.44 | -63127.06 | 49251.72 | -19237.04 | -8445.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 40533.74 | 27611.83 | -13523.7 | 62343.58 | 17086.04 | 42785.44 | -85172.72 | 1048.97 | -55224.25 |
| 其他(万) | - | 1595.23 | 3508.6 | 45.99 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 69340.4 | 61911.61 | 107260.3 | 68843.94 | 30697.3 | 20339.24 | 54523.16 | 19222.86 | 5566.36 |
| 现金的期末余额(万) | - | 325675.98 | 270593.7 | 164865.54 | 181575.15 | 130424.81 | 194076.55 | 191991.22 | 123030.53 | 150596.67 |
| 现金的期初余额(万) | - | 270593.7 | 164865.54 | 181575.15 | 130424.81 | 194076.55 | 191991.22 | 123030.53 | 150596.67 | 137233.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 55082.27 | 105728.16 | -16709.6 | 51150.33 | -63651.74 | 2085.33 | 68960.7 | -27566.14 | 13362.89 |