新疆众和600888现金流量表 |
4681 ℃ |
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当前股价：7.37，市值：101
亿，动态市盈率PE：7.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：130.78%。 其中，历史营业增长率：11.92%，净利增长率：17.42%； 未来三年预估净利增长率：0.82% （24E:-9.51%, 25E:9.55%, 26E:3.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 595698.57 | 733249.31 | 733167.99 | 559396.28 | 579443.42 | 657252.32 | 629309.27 | 630508.28 | 732563.33 | 470097.24 |
| 收到的税费返还(万) | 10507.18 | 11954.82 | 4400.02 | 6522.36 | 3950.13 | 2221.87 | 284.74 | 346.58 | 1389.03 | 1921.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 39585.09 | 22384.43 | 11707.33 | 38335.96 | 21526.6 | 33345.54 | 36447.28 | 19485.24 | 24818.87 | 12404.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 645790.84 | 767588.56 | 749275.33 | 604254.6 | 604920.15 | 692819.73 | 666041.29 | 650340.1 | 758771.23 | 484422.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 484637.51 | 532895.46 | 586655.87 | 490601.74 | 500801.68 | 563936.07 | 529096.01 | 570297.64 | 629265.49 | 382699.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 52999.9 | 57364.53 | 50285.85 | 41885.11 | 43732.64 | 42184.36 | 38610.06 | 38641.19 | 40928.47 | 40998.92 |
| 支付的各项税费(万) | 28392.82 | 48262.06 | 34082.66 | 22984.35 | 20517.94 | 21903.9 | 30433.68 | 22877.23 | 22778.76 | 7382.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17849 | 21806.22 | 9407.02 | 18086.1 | 19528.65 | 10272.25 | 48678.68 | 12957.68 | 23392.91 | 14733.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 583879.23 | 660328.27 | 680431.39 | 573557.29 | 584580.91 | 638296.57 | 646818.44 | 644773.74 | 716365.63 | 445813.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 61911.61 | 107260.3 | 68843.94 | 30697.3 | 20339.24 | 54523.16 | 19222.86 | 5566.36 | 42405.61 | 38609.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4443.86 | - | - | - | - | - | 401.46 | - | 20 | 29.58 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 71653.68 | 19861.84 | 7263.11 | 3147.09 | 1798.91 | 1112.3 | 243.89 | 359.29 | 384.79 | 219.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1149.89 | 50 | 281.19 | 614.55 | 6752.58 | - | 144.41 | 30 | 30.61 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1029 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 45229.61 | 77170.07 | 76000 | 28027.72 | - | - | - | - | - | 483.99 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 122477.03 | 97081.91 | 83544.31 | 31789.36 | 8551.48 | 2141.3 | 789.76 | 389.29 | 435.4 | 733.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27222.56 | 18960.92 | 19932.77 | 25028.73 | 39232.8 | 26657.56 | 15653.77 | 13925.89 | 13094.03 | 11903.44 |
| 投资所支付的现金(万) | 28440 | 7515.91 | 902.98 | 155.76 | 1338.94 | 17044.94 | 29660 | 400 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 8288.65 | 9355.75 | 1425.23 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 44100 | 67061.11 | 112700 | 32378 | 111.01 | - | - | - | 707.21 | 24.57 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 99762.56 | 93537.94 | 133535.75 | 57562.5 | 40682.75 | 43702.5 | 45313.77 | 22614.54 | 23156.99 | 13353.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 22714.47 | 3543.96 | -49991.44 | -25773.14 | -32131.27 | -41561.2 | -44524.01 | -22225.25 | -22721.59 | -12619.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1436.4 | 126462.29 | 120 | 77214.73 | 14074.4 | 1975 | - | 2800 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2650 | 1975 | - | 2800 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 16965 | 138804 | 112650 | 365223.37 | 411145.38 | 454243.36 | 172339.11 | 123905.78 | 166377.29 | 178697.05 |
| 发行债券收到的现金(万) | 136125 | - | - | - | - | - | 60000 | 59850 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 38048.23 | 71.98 | 1282.22 | 705.57 | 1163.73 | 1094.78 | 1097.33 | 5575 | 6427.88 | 932.87 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 191138.23 | 140312.38 | 240394.51 | 366048.94 | 489523.84 | 469412.54 | 235411.44 | 189330.78 | 175605.17 | 179629.92 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 110675.45 | 226357.75 | 176488.89 | 400213.75 | 441560.34 | 388451.69 | 212996.09 | 136927.25 | 185238.79 | 90014.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 59181.46 | 41799.63 | 30308.48 | 28125.13 | 33197.16 | 24886.83 | 23944.14 | 21507.38 | 21013.2 | 21823.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 347.53 | 1069.49 | 1199.36 | 6005.85 | 182.44 | 3.58 | 397.95 | 488.58 | 243.59 | 90.13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 170204.43 | 269226.87 | 207996.74 | 434344.73 | 474939.93 | 413342.1 | 237338.18 | 158923.21 | 206495.58 | 111928.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 20933.79 | -128914.49 | 32397.77 | -68295.79 | 14583.91 | 56070.45 | -1926.74 | 30407.57 | -30890.41 | 67701.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 168.28 | 1400.63 | -99.94 | -280.12 | -706.55 | -71.71 | -338.25 | -385.79 | -1094.38 | 65.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 105728.16 | -16709.6 | 51150.33 | -63651.74 | 2085.33 | 68960.7 | -27566.14 | 13362.89 | -12300.76 | 93756.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 164865.54 | 181575.15 | 130424.81 | 194076.55 | 191991.22 | 123030.53 | 150596.67 | 137233.78 | 149534.54 | 55777.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 270593.7 | 164865.54 | 181575.15 | 130424.81 | 194076.55 | 191991.22 | 123030.53 | 150596.67 | 137233.78 | 149534.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 156666.46 | 156273.87 | 85874.54 | 35125.41 | 14200.11 | 18461.22 | 11957.56 | 3782.18 | 2500.02 | -52918.68 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3608.09 | 12125.48 | 2220.32 | 791.51 | -642.34 | -1289.89 | 1305.07 | 1722.34 | 2369.43 | 42818.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 48399.49 | 46118.5 | 42234.09 | 37983.18 | 33503.29 | 32833.19 | 29967.23 | 28947.18 | 25182.5 | 29421.54 |
| 无形资产摊销(万) | 1669.56 | 1386 | 1247.04 | 1159.64 | 940.63 | 818.78 | 629.56 | 415.89 | 407.57 | 443.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 219.49 | 492.04 | 424.18 | 584.1 | 348.81 | 13.42 | 17.72 | 0.67 | 0.67 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -232.93 | 148.27 | -58.08 | -253.22 | -872.79 | -42.47 | -102.37 | -374.26 | -106.16 | -110.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 582.09 | 196.63 | 3487.61 | 267.96 | 5424.02 | 19.51 | - | 256.87 | 23.28 | 437.75 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -91.02 | 113.33 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10901.58 | 15730.3 | 20044.65 | 22063.4 | 27571.7 | 28577.32 | 23218.78 | 21948 | 19731.69 | 18859.58 |
| 投资损失(万) | -103710.21 | -98100.31 | -37398.53 | -18074.87 | -11508.52 | -6736.07 | -3171.37 | -614.42 | -2601.09 | -2400.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | 56.54 | -1459.33 | -144.72 | -158.19 | 1044.86 | 501.73 | 37.96 | -305.38 | 271.02 | 71.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1834.92 | 1839.27 | -18.63 | 60.56 | 59.76 | -1.66 | -22.45 | 21.54 | -1.43 | 11.72 |
| 存货的减少(万) | -16112.32 | -34498.71 | -29631.58 | -26343.76 | -29502.01 | 17289.09 | -26426.78 | 13435.07 | 6132.9 | -9746.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -71977.99 | 16553.31 | -81661.15 | -39503.44 | -63127.06 | 49251.72 | -19237.04 | -8445.07 | -22261.89 | -17251.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 27611.83 | -13523.7 | 62343.58 | 17086.04 | 42785.44 | -85172.72 | 1048.97 | -55224.25 | 10757.08 | 28973.03 |
| 其他(万) | 3508.6 | 45.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 61911.61 | 107260.3 | 68843.94 | 30697.3 | 20339.24 | 54523.16 | 19222.86 | 5566.36 | 42405.61 | 38609.28 |
| 现金的期末余额(万) | 270593.7 | 164865.54 | 181575.15 | 130424.81 | 194076.55 | 191991.22 | 123030.53 | 150596.67 | 137233.78 | 149534.54 |
| 现金的期初余额(万) | 164865.54 | 181575.15 | 130424.81 | 194076.55 | 191991.22 | 123030.53 | 150596.67 | 137233.78 | 149534.54 | 55777.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 105728.16 | -16709.6 | 51150.33 | -63651.74 | 2085.33 | 68960.7 | -27566.14 | 13362.89 | -12300.76 | 93756.99 |