人民同泰600829现金流量表 |
6057 ℃ |
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当前股价：9.29，市值：54
亿，动态市盈率PE：39.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：20.33%。 其中，历史营业增长率：13.27%，净利增长率：4.72%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1011553.04 | 1035339.94 | 974152.62 | 893211.27 | 798068.3 | 763932.12 | 759057.33 | 782284.86 | 769613.3 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1.2 | 96.22 | 706.19 | 0.8 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7598.63 | 13552.04 | 8366.1 | 17743.6 | 20110.32 | 7081.35 | 9213.04 | 12887.2 | 3354.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1019152.87 | 1048988.2 | 983224.91 | 910955.66 | 818178.62 | 771013.47 | 768270.38 | 795172.06 | 772967.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 921379.23 | 932440.5 | 858991.93 | 832943.49 | 726077.56 | 726157.33 | 644406.69 | 695423.58 | 691880.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 34736.4 | 36621.5 | 33522.68 | 43761.7 | 44750.18 | 43597.4 | 40772.01 | 39227.43 | 33906.6 |
| 支付的各项税费(万) | - | 30533.38 | 28237.46 | 26176.8 | 28128.46 | 22649.61 | 22787.7 | 25615.87 | 31994.86 | 26369.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 20960.25 | 18390.18 | 33800.72 | 29422.44 | 25623.46 | 19631.41 | 20830.63 | 14618.73 | 16210.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1007609.26 | 1015689.64 | 952492.13 | 934256.08 | 819100.81 | 812173.84 | 731625.19 | 781264.6 | 768366.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 11543.62 | 33298.56 | 30732.78 | -23300.42 | -922.19 | -41160.37 | 36645.18 | 13907.46 | 4601.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 14.66 | 26.33 | 54.94 | 69.33 | 127.16 | 17.92 | 71.63 | 10.05 | 88.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2.18 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 14.66 | 26.33 | 54.94 | 69.33 | 129.34 | 17.92 | 71.63 | 10.05 | 88.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 804.13 | 2348.44 | 641.83 | 1224.04 | 1396.84 | 833.37 | 573.39 | 709.83 | 2281.3 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 15663.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 804.13 | 18012.1 | 641.83 | 1224.04 | 1396.84 | 833.37 | 573.39 | 709.83 | 2281.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -789.48 | -17985.77 | -586.88 | -1154.71 | -1267.5 | -815.45 | -501.76 | -699.78 | -2193.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 94921.91 | 68172.99 | 139167.16 | 131967.1 | 59976.77 | 62942.64 | 22400 | 22400 | 11000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 200 | 44897.02 | 18008.67 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 95121.91 | 113070.01 | 157175.82 | 131967.1 | 59976.77 | 62942.64 | 22400 | 22400 | 11000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 107208 | 91780 | 129880 | 69900 | 52400 | 33400 | 22400 | 11000 | 12400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 16041.18 | 2462.09 | 3048.49 | 3564.77 | 426 | 1416.01 | 29901.96 | 29713 | 516.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4419.1 | 7042.07 | 9296.01 | 24271.27 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 127668.29 | 101284.16 | 142224.49 | 97736.04 | 52826 | 34816.01 | 52301.96 | 40713 | 12916.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -32546.38 | 11785.85 | 14951.33 | 34231.06 | 7150.78 | 28126.64 | -29901.96 | -18313 | -1916.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -21792.24 | 27098.63 | 45097.23 | 9775.92 | 4961.1 | -13849.18 | 6241.47 | -5105.32 | 491.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 123653.43 | 96554.79 | 51457.56 | 41681.63 | 36720.54 | 50569.72 | 44328.25 | 49433.58 | 48942.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 101861.19 | 123653.43 | 96554.79 | 51457.56 | 41681.63 | 36720.54 | 50569.72 | 44328.25 | 49433.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 21327.22 | 29224.82 | 26340.85 | 27651.35 | 14495.72 | 26730.01 | 25785.48 | 25419.62 | 22450.99 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 214.26 | 88.64 | 28.87 | 215.28 | 173.94 | 71.7 | -1669.52 | 410.61 | 5982.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1852.98 | 1822.1 | 1894.67 | 2173.62 | 2377.26 | 4635.11 | 2787.85 | 2813.3 | 3078.29 |
| 无形资产摊销(万) | - | 185.65 | 185.48 | 194.25 | 152.38 | 113.17 | 127.72 | 159.72 | 149.09 | 165.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 353.22 | 592.24 | 450.18 | 432.65 | 501.73 | 453.52 | 408.41 | 443.24 | 292.96 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -23.08 | -0.46 | 35.74 | -7.13 | -28.45 | -14.04 | -17.55 | -37.07 | -2985.38 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.54 | 35.75 | 4.8 | 2.58 | 11 | 4.67 | 10.79 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2828.75 | 2732.42 | 2772.9 | 1812.84 | 758.06 | 1902.24 | 990.15 | 718.57 | 516.42 |
| 投资损失(万) | - | -1389.52 | -389.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 24.48 | -512.83 | 297.66 | -191.67 | -474.77 | -578.46 | 471.33 | -89.86 | -1794.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -34.15 | -46.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1645.37 | -4141.08 | 3122.14 | 1734.62 | 2196.39 | -29234.01 | 8587.6 | -17619.86 | 13096.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1059.53 | -22887.75 | 69.96 | -29295.95 | -43516.02 | -101260.47 | 36570.65 | 6858.93 | -76449.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -20415.04 | 20100.63 | -7602.81 | -32639.49 | 21310.72 | 56001.65 | -37439.75 | -5159.11 | 40247.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 11543.62 | 33298.56 | 30732.78 | -23300.42 | -922.19 | -41160.37 | 36645.18 | 13907.46 | 4601.07 |
| 现金的期末余额(万) | - | 101861.19 | 123653.43 | 96554.79 | 51457.56 | 41681.63 | 36720.54 | 50569.72 | 44328.25 | 49433.58 |
| 现金的期初余额(万) | - | 123653.43 | 96554.79 | 51457.56 | 41681.63 | 36720.54 | 50569.72 | 44328.25 | 49433.58 | 48942.11 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -21792.24 | 27098.63 | 45097.23 | 9775.92 | 4961.1 | -13849.18 | 6241.47 | -5105.32 | 491.47 |