人民同泰600829核心经营数据 |
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当前股价：9.29，市值：54
亿，动态市盈率PE：39.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：20.33%。 其中，历史营业增长率：13.27%，净利增长率：4.72%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 57988.86 | 57988.86 | 57988.86 | 57988.86 | 57988.86 | 57988.86 | 57988.86 | 57988.86 | 57988.86 |
| 净资产(万) | - | 288114.37 | 275137.55 | 246263.62 | 219922.78 | 199230.09 | 184723.9 | 157993.89 | 161202.84 | 164777.65 |
| 总资产(万) | - | 716618.12 | 742646.47 | 705871.72 | 674799.02 | 599518.45 | 554732.39 | 441235.39 | 484139.76 | 481007.98 |
| 营业收入(万) | - | 1004827.94 | 1038998.01 | 964109.31 | 931523.56 | 800525.97 | 835388.45 | 705522.09 | 800888.1 | 900555.9 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -3.29 | 7.77 | 3.5 | 16.36 | -4.17 | 18.41 | -11.91 | -11.07 | 1.08 |
| 营业成本(万) | - | 918090 | 939355.8 | 872355.58 | 832010.51 | 708844.03 | 733309.36 | 615108.67 | 707957 | 810305.78 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -2.26 | 7.68 | 4.85 | 17.38 | -3.34 | 19.22 | -13.11 | -12.63 | 2.29 |
| 毛利率(%) | - | 8.63 | 9.59 | 9.52 | 10.68 | 11.45 | 12.22 | 12.82 | 11.6 | 10.02 |
| 三项费用(万) | - | 54128.79 | 55180.36 | 55729.7 | 60520.92 | 66626.06 | 61699.64 | 55449.79 | 56690.05 | 52593.21 |
| 费用增长率(%) | -100 | -1.91 | -0.99 | -7.92 | -9.16 | 7.98 | 11.27 | -2.19 | 7.79 | -21.83 |
| 费用率(%) | - | 62.4 | 55.38 | 60.74 | 60.82 | 72.67 | 60.44 | 61.33 | 61 | 58.27 |
| 净利润(万) | - | 21327.22 | 29224.82 | 26340.85 | 27651.35 | 14495.72 | 26730.01 | 25785.48 | 25419.62 | 22450.99 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -27.02 | 10.95 | -4.74 | 90.76 | -45.77 | 3.66 | 1.44 | 13.22 | 69.39 |
| 经营现金流(万) | - | 11543.62 | 33298.56 | 30732.78 | -23300.42 | -922.19 | -41160.37 | 36645.18 | 13907.46 | 4601.07 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -65.33 | 8.35 | -231.9 | 2426.64 | -97.76 | -212.32 | 163.49 | 202.27 | -86.22 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.54 | 1.14 | 1.17 | -0.84 | -0.06 | -1.54 | 1.42 | 0.55 | 0.2 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 7.57 | 11.21 | 11.3 | 13.19 | 7.55 | 15.6 | 16.16 | 15.6 | 14.62 |
| 生产资本回报率(%) | - | 102.25 | 133.22 | 112.37 | 110.96 | 64.8 | 101.21 | 92.62 | 84.8 | 63.48 |
| 资本支出(万) | - | 804.13 | 2348.44 | 641.83 | 1224.04 | 1396.84 | 833.37 | 573.39 | 709.83 | 2281.3 |
| 折旧和摊销(万) | - | 2392 | 2600 | 2539 | 2759 | 2992 | 5216 | 3356 | 3406 | 3537 |
| 归属股东权益(万) | - | 288118.65 | 275141.82 | 246369.77 | 220025.11 | 199254.15 | 184727.79 | 157994.34 | 161202.82 | 164777.65 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 4.72 | 11.68 | 11.97 | 10.42 | 7.86 | 16.92 | -1.99 | -2.17 | 15.77 |
| 自由现金流(万) | - | 22915 | 29468 | 28242 | 29265 | 16122 | 31116 | 28569 | 28116 | 23707 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.6 | 53.26 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.97 | 4.74 | 4.25 | 3.79 | 3.44 | 3.19 | 2.72 | 2.78 | 2.84 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.37 | 0.5 | 0.45 | 0.48 | 0.25 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.39 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBBBA | CBABA | CBABA | CBCBA | CCCBA | CBCAA | CBAAA | CBBAA | CBBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-+ | --+ | --+ | --+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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