ST盛屯600711现金流量表 |
5586 ℃ |
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当前股价：4.65，市值：144
亿，动态市盈率PE：8.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.76%。 其中，历史营业增长率：28.5%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4283673.15 | 3595031.7 | 6027748.81 | 4876466.57 | 4296736.19 | 3399707.19 | 2311588.9 | 1371251.49 | 883909.1 | 389095.41 |
| 收到的税费返还(万) | 32975.32 | 17539.58 | 407.29 | 926.21 | 905.98 | 2792.95 | 0.32 | - | - | 0.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 100931.21 | 108169.49 | 241210.42 | 285983.21 | 212756.56 | 34816.84 | 63801.29 | 25306.11 | 14348.33 | 3219.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4417579.67 | 3720740.76 | 6269366.52 | 5163375.99 | 4510398.73 | 3437316.98 | 2375390.51 | 1396557.6 | 898257.43 | 392314.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4083982.72 | 3434603.37 | 5764269.16 | 4776031.58 | 3985142.85 | 3213074.34 | 2171647.44 | 1308506.14 | 917371.68 | 412970.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 90621.31 | 73137.22 | 56726.95 | 39765.02 | 30915.5 | 9610.57 | 7077.31 | 5578.46 | 5443.05 | 4187.61 |
| 支付的各项税费(万) | 83748.86 | 73108.73 | 50179.97 | 35218.19 | 38717.75 | 44324.8 | 29644.91 | 18223.87 | 18800.18 | 14237.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 110372.64 | 83937.28 | 224740.18 | 207207.49 | 386652.29 | 84362.37 | 67365.32 | 50533.62 | 40931.9 | 7561.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4368725.54 | 3664786.6 | 6095916.26 | 5058222.29 | 4441428.4 | 3351372.09 | 2275734.98 | 1382842.08 | 982546.81 | 438957.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 48854.14 | 55954.16 | 173450.27 | 105153.7 | 68970.34 | 85944.88 | 99655.53 | 13715.52 | -84289.38 | -46642.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 129310.82 | 255296.44 | 219673.41 | 164210.38 | 103861.79 | 84485.76 | 66039.79 | 78034.89 | 13262.59 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 968.89 | 4321.19 | 8463.89 | 12021.79 | 2041.33 | 7693.29 | 3435.13 | 10305.51 | 1513.34 | 2.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 46.11 | 337.26 | 714.7 | 21.8 | - | 6.29 | 2.7 | - | 11.77 | 28.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 10095.9 | 3103.1 | 0.9 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 147.17 | 1590.8 | - | 1228.5 | - | 8683.59 | 421.21 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 130325.82 | 259954.89 | 239095.08 | 180947.87 | 105904.01 | 93413.84 | 69477.62 | 97023.99 | 15208.91 | 31.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 288226.04 | 208718.18 | 156684.77 | 160011.04 | 59224.75 | 32480.24 | 21074.66 | 9965.29 | 18913.92 | 18156.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 97413.6 | 340046.19 | 233957.79 | 237222.56 | 98856.13 | 129751.75 | 98731.9 | 167191.06 | 32575.52 | 6018.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | -1649.52 | 555.05 | 5 | 51051.14 | 55123.25 | -9286.2 | 2991.68 | - | 1617.67 | 61893.06 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1169.77 | 135 | - | 102.49 | 1132.75 | 12451 | 120.81 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 383990.12 | 549319.42 | 390647.56 | 449454.5 | 213339.12 | 152945.79 | 122900.73 | 178289.1 | 65558.11 | 86188.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -253664.3 | -289364.53 | -151552.49 | -268506.63 | -107435.11 | -59531.95 | -53423.11 | -81265.11 | -50349.2 | -86157.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 30487.56 | 268564.06 | 11070.14 | 2411.01 | 81450 | 143096.67 | 3293.42 | 10327.96 | 4000 | 106259.91 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 30487.56 | 46526.38 | - | 2411.01 | 300 | - | 3293.42 | 490 | 4000 | 4000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 939489.33 | 532393.7 | 349498.25 | 772126.88 | 304780.54 | 262235.21 | 159880.19 | 94905.53 | 86813.58 | 31550 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 124493 | 49600 | 44900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 597497.39 | 526208.64 | 403418.76 | 175159.69 | 62655.22 | 52250.7 | 95952.98 | 113816.5 | 88612.14 | 21991.11 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1567474.28 | 1327166.4 | 763987.15 | 949697.58 | 448885.77 | 457582.57 | 259126.6 | 343542.99 | 229025.71 | 204701.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 562886.59 | 458298.17 | 321741.48 | 456827.02 | 310769.08 | 372756.93 | 170754.77 | 126186.2 | 45910 | 25500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 52635.36 | 92760.32 | 46830.1 | 35124.78 | 30796.43 | 44014.49 | 27325.08 | 21531.53 | 12295.59 | 9156.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 16379.55 | 53900 | 15844.64 | - | 5.36 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 631397.88 | 469090.63 | 346114.83 | 278801 | 74293.25 | 80794.25 | 103915.9 | 109606.08 | 50731.85 | 2758.64 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1246919.83 | 1020149.12 | 714686.41 | 770752.81 | 415858.76 | 497565.66 | 301995.75 | 257323.81 | 108937.44 | 37415.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 320554.45 | 307017.28 | 49300.74 | 178944.77 | 33027.01 | -39983.09 | -42869.15 | 86219.18 | 120088.27 | 167285.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2726.58 | -5756.24 | -2609.67 | -3037.86 | -274 | 53.1 | 374.47 | -12.2 | 23.76 | -0.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 113017.71 | 67850.68 | 68588.85 | 12553.98 | -5711.76 | -13517.05 | 3737.74 | 18657.39 | -14526.55 | 34484.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 200067.35 | 128467.49 | 59878.64 | 47324.66 | 53036.41 | 65064.47 | 61326.73 | 42669.34 | 57195.89 | 22711.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 313085.06 | 196318.16 | 128467.49 | 59878.64 | 47324.66 | 51547.41 | 65064.47 | 61326.73 | 42669.34 | 57195.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 59475.36 | 69998.17 | 253172.2 | 21358.93 | 33018.62 | 41663.1 | 60859.56 | 19461.91 | 15469.94 | 15027.34 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 23475.38 | 50574.18 | 36291.18 | 9688.21 | 16077.08 | 17826.6 | 3404.46 | 3291.64 | 438.68 | 927.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 84597.93 | 48671.36 | 43088.78 | 28216.29 | 17638.73 | 5874.58 | 5122.97 | 4809.58 | 4403.33 | 3149.52 |
| 无形资产摊销(万) | 16904.15 | 4025.43 | 8895.89 | 9125.09 | 8500.08 | 6771.38 | 6259.24 | 5837.55 | 8670.34 | 7787.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 10995.56 | 9908.98 | 8918.64 | 6243.99 | 1909 | 1224.76 | 975.28 | 637.76 | 234.65 | 552.86 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.45 | 538.5 | 19.72 | -36.26 | 31.66 | 5.55 | 0.19 | 1575.47 | 637.57 | 100.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 365.41 | 1236.44 | 295.41 | 298.03 | - | 0.12 | - | - | 6.94 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3576.4 | 48425.93 | -45049.09 | -2875.82 | -8058.44 | -2181.24 | -442.06 | -1709.75 | -839.97 | -188.12 |
| 财务费用(万) | 42476.28 | 17920.33 | 38645.49 | 30175.27 | 30357.11 | 25569.79 | 29348.97 | 19667.52 | 12773.27 | 5957.19 |
| 投资损失(万) | 4675.56 | -8080.6 | 436.7 | 25398.19 | -3087.47 | -11443.65 | 153.55 | 11688.8 | -1494.97 | -1218.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | -15244.66 | 3921.76 | -11983.09 | -14724.91 | -10552.55 | -4870.26 | 7192.77 | -3742.76 | -1153.94 | -2487.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3435.21 | -4378.47 | 9359.04 | -1227.65 | 116.32 | -1559.54 | -2149.74 | -395.29 | -1814.74 | -1722.72 |
| 存货的减少(万) | 18869.49 | -134308.83 | -193101.48 | 36598.36 | -36348.43 | 28156.19 | -102706.26 | -56063.42 | -12322.08 | -3434.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -40129.22 | 127243.06 | -63523.14 | -28913.93 | -177794.94 | 6074.42 | 25437.28 | -10888.81 | -92653.85 | -25928.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -166396.12 | -182382.89 | 47610.26 | -37161.74 | 197163.57 | -27166.91 | 66199.33 | 19545.32 | -16644.55 | -45165.63 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 48854.14 | 55954.16 | 173450.27 | 105153.7 | 68970.34 | 85944.88 | 99655.53 | 13715.52 | -84289.38 | -46642.79 |
| 现金的期末余额(万) | 313085.06 | 196318.16 | 128467.49 | 59878.64 | 47324.66 | 51547.41 | 65064.47 | 61326.73 | 42669.34 | 57195.89 |
| 现金的期初余额(万) | 200067.35 | 128467.49 | 59878.64 | 47324.66 | 53036.41 | 65064.47 | 61326.73 | 42669.34 | 57195.89 | 22711.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 113017.71 | 67850.68 | 68588.85 | 12553.98 | -5711.76 | -13517.05 | 3737.74 | 18657.39 | -14526.55 | 34484.73 |