丰华股份600615现金流量表 |
4076 ℃ |
|
当前股价：12.12，市值：23
亿，动态市盈率PE：254.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.62%。 其中，历史营业增长率：1.49%，净利增长率：-8.09%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 7308.77 | 12632.65 | 7372.42 | 4072.48 | 4104.99 | 6213.12 | 6287.78 | 7393.32 | 5998.6 | 4820.63 |
| 收到的税费返还(万) | 19.42 | 276.22 | 25.82 | 20.51 | 35.7 | 6.46 | 7.14 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 758.06 | 192.95 | 180.06 | 86.65 | 204.92 | 95.92 | 16283.25 | 46.78 | 6114.57 | 3211.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 8086.25 | 13101.82 | 7578.3 | 4179.63 | 4345.61 | 6315.5 | 22578.17 | 7440.1 | 12113.17 | 8031.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5457.73 | 9113.93 | 9278.32 | 2029.34 | 2097.6 | 2762.15 | 3302.78 | 4111.38 | 3903.9 | 4247.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3053.95 | 2860.03 | 2286.2 | 1459.87 | 1278.46 | 1429.24 | 1537.25 | 1439.46 | 1356.82 | 1163.42 |
| 支付的各项税费(万) | 834.72 | 384.54 | 588.12 | 962.23 | 714.17 | 940.73 | 2666.94 | 961.37 | 870.02 | 431.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1010.22 | 548.84 | 1090.89 | 1297.09 | 501.34 | 730.63 | 9886.57 | 776.55 | 7895.16 | 4530.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 10356.62 | 12907.34 | 13243.54 | 5748.53 | 4591.57 | 5862.74 | 17393.54 | 7288.76 | 14025.9 | 10373.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2270.37 | 194.47 | -5665.24 | -1568.9 | -245.96 | 452.76 | 5184.63 | 151.34 | -1912.74 | -2342.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5800 | 3720 | 59445 | 55939.56 | 7652.74 | 57004.38 | 150911.6 | 67551.85 | 108000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 218.96 | 49.93 | 487.63 | 2234.86 | 205.34 | 697.96 | 1154.93 | 1051.69 | 1255.59 | 2316.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.24 | 7.24 | - | 0.06 | 21.24 | 13.9 | 5.88 | 8.21 | 29.36 | 72.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 12637.16 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 52032.44 | 1578.06 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6024.2 | 3777.17 | 59932.63 | 58174.48 | 59911.75 | 59294.3 | 164709.57 | 68611.74 | 109284.94 | 2389.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 816.21 | 724.12 | 1228.54 | 336.86 | 342.92 | 620.79 | 1062.23 | 562.29 | 579.96 | 527.56 |
| 投资所支付的现金(万) | 3250 | 1500 | 54225 | 56503 | 56772 | 21914.86 | 190015.22 | 38442.65 | 103000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 622.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 238.77 | 23.75 | 23.11 | 1320.01 | 48511.4 | 32.87 | 51.57 | 56.52 | 67.81 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4066.21 | 2462.89 | 56099.6 | 56862.98 | 58434.93 | 71047.05 | 191110.32 | 39056.51 | 103636.48 | 595.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1957.99 | 1314.28 | 3833.04 | 1311.51 | 1476.82 | -11752.75 | -26400.75 | 29555.24 | 5648.46 | 1793.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | - | 1290 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1000 | - | 1290 | - | - | - | - | - | - | 700 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 560 | 360 | 440 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8.62 | 40.82 | 27.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 58.32 | 252.04 | 76.88 | - | - | - | - | - | 2691 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 626.94 | 652.86 | 544.01 | - | - | - | - | - | 2691 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 373.06 | -652.86 | 745.99 | - | - | - | - | - | -2691 | 700 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 6.18 | -1.35 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 60.68 | 855.89 | -1086.21 | -257.39 | 1230.87 | -11293.81 | -21217.47 | 29706.58 | 1044.72 | 151.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1424.94 | 569.05 | 1655.26 | 1912.65 | 681.79 | 11975.59 | 33193.06 | 3486.48 | 2441.76 | 2290.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1485.63 | 1424.94 | 569.05 | 1655.26 | 1912.65 | 681.79 | 11975.59 | 33193.06 | 3486.48 | 2441.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -926.72 | -6.48 | 146.43 | 3085.32 | 943.66 | 10632.26 | 985.58 | 763.97 | 1531.73 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 167.74 | 68.05 | -15.42 | 79.53 | 51.19 | 38.19 | 15.8 | 145.11 | 58.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 634.12 | 531.9 | 513.16 | 518.56 | 519.35 | 594.97 | 737.63 | 718.51 | 682.95 |
| 无形资产摊销(万) | - | 38.18 | 15.52 | 8.91 | 13.86 | 7.27 | 7.27 | 7.26 | 7.26 | 13.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 291.86 | 176.31 | 242.44 | 131.7 | 184.83 | 193.66 | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 12.77 | - | -17.48 | 5.42 | -1.23 | 4.21 | 19.3 | 5.96 | -37.76 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 233.52 | 128.77 | 85.99 | 7.8 | -2.83 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 111.1 | -83.72 | -33.41 | -176.02 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 75.3 | 44.34 | - | -4632.81 | -6.18 | 1.35 | - | 13.53 | 39.27 |
| 投资损失(万) | - | -1680.72 | -1677.1 | -1963.6 | -205.34 | -697.96 | -13031.5 | -1051.69 | -1255.89 | -2316.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -43.99 | 51.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 286.32 | 46.41 | -46.46 | 47.75 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -296.3 | -1644.95 | 306.69 | -148.01 | 195.81 | -436.28 | -552.53 | -2001.2 | -1362.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 968.04 | -5237.54 | -564.81 | 235.51 | 634.56 | 15636.65 | -907.7 | -330.54 | -701.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 104.36 | 1721.87 | -216.46 | 790.76 | -1375.71 | -8456.15 | 897.69 | 20.56 | -250.24 |
| 其他(万) | - | - | - | -18.99 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 194.47 | -5665.24 | -1568.9 | -245.96 | 452.76 | 5184.63 | 151.34 | -1912.74 | -2342.15 |
| 现金的期末余额(万) | - | 1424.94 | 569.05 | 1655.26 | 1912.65 | 681.79 | 11975.59 | 33193.06 | 3486.48 | 2441.76 |
| 现金的期初余额(万) | - | 569.05 | 1655.26 | 1912.65 | 681.79 | 11975.59 | 33193.06 | 3486.48 | 2441.76 | 2290.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 855.89 | -1086.21 | -257.39 | 1230.87 | -11293.81 | -21217.47 | 29706.58 | 1044.72 | 151.7 |