新华医疗600587现金流量表 |
6105 ℃ |
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当前股价：13.5，市值：82
亿，动态市盈率PE：16.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：36.35%。 其中，历史营业增长率：20.7%，净利增长率：17.37%； 未来三年预估净利增长率：16.43% （26E:36.68%, 27E:10.11%, 28E:4.86%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 965430.56 | 1056230.82 | 1080835.29 | 1041746.87 | 1020237.44 | 925527.28 | 1141998.02 | 1078292 | 930027.4 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1412.02 | 2983.41 | 7999.87 | 1279.21 | 132.92 | 17.97 | 122.72 | 56.53 | 176.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 22398.18 | 25368.6 | 27356.38 | 31995.09 | 15140.5 | 35883.87 | 19217.8 | 18884.68 | 12742.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 989240.76 | 1084582.82 | 1116191.55 | 1075021.17 | 1035510.87 | 961429.13 | 1161338.53 | 1097233.21 | 942946.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 654304.81 | 693299.99 | 787539.41 | 686918.02 | 697536.54 | 662520.25 | 865748.64 | 804615.4 | 734695.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 171394.15 | 167082.05 | 151024.31 | 131811.35 | 108840.74 | 97139.78 | 92025.36 | 81366.07 | 77010.51 |
| 支付的各项税费(万) | - | 44890.73 | 44940.15 | 56609.4 | 55911.36 | 40632.91 | 41864.13 | 50152.55 | 41011.72 | 36073.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 73577.72 | 76249.18 | 82213.57 | 60126.58 | 78690.43 | 96813.95 | 88090.44 | 75531.04 | 76291.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 944167.41 | 981571.37 | 1077386.69 | 934767.32 | 925700.63 | 898338.12 | 1096016.98 | 1002524.23 | 924072.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 45073.35 | 103011.45 | 38804.86 | 140253.85 | 109810.24 | 63091.01 | 65321.55 | 94708.98 | 18874.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 13522.95 | 5433.44 | 20083.52 | 32165.07 | 300 | 15337.33 | 88.15 | 120 | 81669.19 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 5863.52 | 1671.34 | 536.36 | 1030.63 | 284.63 | 3559.38 | 592.7 | 563.58 | 547.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 23.81 | 259.02 | 82.48 | 1868.97 | 960.88 | 2313.46 | 8045.21 | 698.12 | 205.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 123.99 | - | 16247.87 | 3397.37 | 43530.38 | 2777.47 | 6931.72 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 67.03 | 4168.99 | 30530.84 | 500 | 3050.42 | 3507.13 | 3483.43 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 19410.28 | 7487.8 | 20769.39 | 55481.53 | 35473.71 | 65240.55 | 14553.95 | 11820.55 | 85905.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 42088.44 | 53577.02 | 24757.51 | 27436.32 | 19132.54 | 21577.84 | 72633.84 | 53879.97 | 68317.51 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 9192.39 | 5900.68 | 24134 | 11655.92 | 1800 | 3100 | - | 7140.53 | 117653.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 22419.96 | 15.82 | 691.51 | 1035.89 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 17380 | 5214.38 | 10400 | 2150 | 381.98 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 51280.83 | 59477.7 | 48891.51 | 39092.24 | 38312.54 | 52312.18 | 83049.66 | 63862.01 | 187389.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -31870.56 | -51989.9 | -28122.12 | 16389.3 | -2838.83 | 12928.37 | -68495.71 | -52041.46 | -101483.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 19.15 | 127885.89 | 6272.81 | - | 39 | 154.58 | 213.59 | 2349.56 | 2834.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 19.15 | 262 | 27.11 | - | 39 | 154.58 | 213.59 | 2349.56 | 2834.45 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 100459 | 96697 | 130443 | 107126.88 | 219042.23 | 389979.66 | 505734.53 | 426945.07 | 448941.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1984.5 | 20041.57 | 1617.8 | 5 | 900 | 1730.08 | 88 | 200 | 3392.7 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 102462.64 | 244624.46 | 138333.61 | 107131.88 | 219981.23 | 391864.32 | 506036.13 | 429494.63 | 455169.08 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 92000 | 109097 | 117790 | 220654.94 | 287587.17 | 448092.88 | 507470.62 | 423657.97 | 355750.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 34070.75 | 11042.36 | 9695.45 | 13280.01 | 15317.83 | 21827.21 | 25382.05 | 26028.25 | 22519.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1167.3 | 662.2 | - | 412.4 | 542.43 | 1526.22 | 3415.15 | 3173.89 | 4078.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 17104.91 | 17906.03 | 8067.18 | 13933.66 | 3009.78 | 684.34 | 1187.61 | 579.88 | 105 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 143175.66 | 138045.4 | 135552.63 | 247868.62 | 305914.78 | 470604.44 | 534040.28 | 450266.11 | 378374.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -40713.01 | 106579.06 | 2780.98 | -140736.73 | -85933.56 | -78740.11 | -28004.15 | -20771.48 | 76794.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 403.35 | 694.75 | 140.14 | 24.45 | -0.74 | 186.46 | 552.52 | -75.35 | -69.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -27106.88 | 158295.36 | 13603.86 | 15930.86 | 21037.11 | -2534.27 | -30625.79 | 21820.69 | -5884.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 304083.17 | 145787.81 | 132183.95 | 116253.09 | 95215.97 | 97750.25 | 128376.04 | 106555.35 | 112439.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 276976.29 | 304083.17 | 145787.81 | 132183.95 | 116253.09 | 95215.97 | 97750.25 | 128376.04 | 106555.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 69189.7 | 67650.14 | 52920.7 | 55602.36 | 23940.07 | 86008.64 | 12221.36 | 14894.88 | 12062.84 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 7030.24 | 4747.76 | 5184.59 | 6445.86 | 18355.56 | 12409.48 | 23467.12 | 28713.86 | 13762.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 17262.12 | 16636.69 | 17187.62 | 15892.86 | 15679.73 | 16364.92 | 16183.44 | 12951.74 | 11137.14 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2028.04 | 2066.22 | 1735.74 | 1780.84 | 2179.94 | 2340.33 | 2417.3 | 2377.52 | 2145.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4255.24 | 4512.01 | 4377.51 | 5283.52 | 4607.63 | 4300.46 | 3719.47 | 3148.74 | 2572.27 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -59.83 | -375.42 | -251.37 | -353.17 | 45.98 | -1006.08 | -1472.38 | -56.48 | 337.95 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 210.61 | 64.69 | 203.46 | 388.21 | 330.25 | 645.89 | 93.1 | 22.61 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -1253.6 | 4335.63 | -6112.26 | 17.12 | -348.06 | 1064.16 | -4797.73 | 1.16 |
| 财务费用(万) | - | 4076.01 | 4012.43 | 5552.92 | 7601.86 | 12501.17 | 16845.39 | 18494.19 | 18607.16 | 16556.8 |
| 投资损失(万) | - | -7082.33 | -8111.8 | -4972.56 | -11222.78 | -5128.85 | -106033.32 | -4030.83 | -9250.01 | 107.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -649.01 | -2561.81 | -1168.5 | 3682.73 | -1169.78 | 2219.78 | -2948.38 | -832.48 | -3194.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -116.63 | 1328.9 | -4437.89 | 1211.77 | -3372.59 | 12970.67 | -112.71 | -114.18 | -132.29 |
| 存货的减少(万) | - | 19084.76 | -54002.68 | -72654.08 | 1800.77 | -25645.87 | -18257.1 | -27871.02 | -5505.7 | -41495.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -61557.99 | 681.78 | -32909.51 | -14500.75 | 232.4 | 30714.14 | -23244.78 | -28332.43 | -22550.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -18755.49 | 56358.33 | 60074.23 | 70334.61 | 67027.49 | 3676.24 | 47192.42 | 64148.56 | 27400.05 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 209.99 | 239.64 | 149.09 | -1267.07 | 163.13 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 45073.35 | 103011.45 | 38804.86 | 140253.85 | 109810.24 | 63091.01 | 65321.55 | 94708.98 | 18874.56 |
| 现金的期末余额(万) | - | 276976.29 | 304083.17 | 145787.81 | 132183.95 | 116253.09 | 95215.97 | 97750.25 | 128376.04 | 104905.35 |
| 现金的期初余额(万) | - | 304083.17 | 145787.81 | 132183.95 | 116253.09 | 95215.97 | 97750.25 | 128376.04 | 104905.35 | 112339.91 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1650 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1650 | 100 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -27106.88 | 158295.36 | 13603.86 | 15930.86 | 21037.11 | -2534.27 | -30625.79 | 21820.69 | -5884.56 |