鸿富瀚301086现金流量表

1330 ℃
当前股价:52.65,市值:47 亿,动态市盈率PE:41.56, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:18.63%,净利增长率:14.66%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 63263.06 72797.26 78631.13 61236.78 49873.15 36870.33 17690.55 - - -
收到的税费返还(万) - 914.97 118.69 125.14 87.72 - - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 35079.85 9681.4 1394.59 1379.57 937.48 919.88 285.92 - - -
经营活动现金流入小计(万) 98342.91 83393.63 80144.41 62741.48 50898.34 37790.21 17976.47 - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 32004.18 34804.66 39114.61 32384.6 23560.76 17626.17 12747.01 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 17406.86 17461.72 17738.55 12039.51 8539.33 5747.01 3184.61 - - -
支付的各项税费(万) 6772.53 4141.31 4763.82 3875.83 4377.73 3652.29 1602.56 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 34934.47 12552.75 6232.22 2857.33 2708.56 3356.89 1916.08 - - -
经营活动现金流出小计(万) 91118.04 68960.44 67849.21 51157.26 39186.38 30382.37 19450.26 - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 7224.88 14433.19 12295.21 11584.22 11711.96 7407.83 -1473.8 - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 122199.8 134488.16 2.26 - - - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 1087.51 1239.25 25.72 3.61 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 66.45 532.94 - - 11.36 1.3 9.5 - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - 498 - 295.74 - - - -
投资活动现金流入小计(万) 123353.76 136260.35 27.98 501.61 11.36 297.04 9.5 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 34097.34 29502.1 23840.2 13966.29 4537.46 2659.77 1882.87 - - -
投资所支付的现金(万) 136926.63 104264.4 71400.29 - - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - 498 - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 171023.97 133766.5 95240.49 13966.29 5035.46 2659.77 1882.87 - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -47670.2 2493.86 -95212.51 -13464.68 -5024.1 -2362.73 -1873.37 - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 546 403.16 133390.8 245 - 500 - - - -
取得借款收到的现金(万) 33002.31 11971.94 22702.13 17786.92 4860 7266.45 9626 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - 3935.51 1464.71 4.23 - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 33548.31 12375.1 156092.93 21967.43 6324.71 7770.68 9626 - - -
偿还债务支付的现金(万) 14000 16622.45 22741.6 11730 5617 9432.45 4928 - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 8342.09 6324.49 2613.6 2536.58 2067.56 932.96 269.18 - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 770.43 1309.18 3027.34 1832.85 2323.82 1585.35 1113.96 - - -
筹资活动现金流出小计(万) 23112.52 24256.12 28382.53 16099.43 10008.38 11950.76 6311.14 - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) 10435.79 -11881.02 127710.4 5868 -3683.67 -4180.08 3314.86 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) -94.61 363.61 -156.89 -242.73 13.98 44.01 -17.51 - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -30104.14 5409.63 44636.2 3744.82 3018.17 909.04 -49.81 - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 58059.83 52650.2 8014 4269.18 1251.01 341.97 391.79 - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 27955.69 58059.83 52650.2 8014 4269.18 1251.01 341.97 - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 10322.35 15408.71 13622.15 13131.8 8429.17 4784.58 4657.87 - - -
资产减值准备(万) 2221.68 2371.01 833.26 607.22 763.95 518.63 760.46 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 3301.26 2430.81 1618.1 1038.58 706.43 429.43 275.96 - - -
无形资产摊销(万) 336.13 351.58 279 214.44 34.11 19.31 1.49 - - -
长期待摊费用摊销(万) 117.71 260.87 496.04 395.51 204.36 96.05 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 9.51 -17.55 - 5.02 -1.72 - - - - -
固定资产报废损失(万) - - 0.15 9.94 26.69 13.54 1.07 - - -
公允价值变动损失(万) 278.1 -53.34 -175.15 - - - - - - -
财务费用(万) 412.57 -169.8 900.09 661.79 329.34 495.15 315 - - -
投资损失(万) -1087.51 -1257.41 -28.12 -3.61 - - - - - -
递延所得税资产减少(万) -584.34 -702.15 -503.31 -381.25 10 -75.85 -174.4 - - -
递延所得税负债增加(万) - -25.74 24.78 -0.32 -0.32 1.59 - - - -
存货的减少(万) 1221.14 -3611.32 -2077.86 -3496.75 1558.77 -1801.15 -1916.14 - - -
经营性应收项目的减少(万) 1810.59 -18115.01 -1276.74 -11828.87 1462.83 -3412.04 -9317.79 - - -
经营性应付项目的增加(万) -12241.84 16270.12 -2558.92 10216.76 -2097.9 5983.99 3893.14 - - -
其他(万) 415.87 548.3 414.28 411.59 378.79 354.62 29.55 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 7224.88 14433.19 12295.21 11584.22 11711.96 7407.83 -1473.8 - - -
现金的期末余额(万) 27955.69 58059.83 52650.2 8014 4269.18 1251.01 - - - -
现金的期初余额(万) 58059.83 52650.2 8014 4269.18 1251.01 341.97 - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -30104.14 5409.63 44636.2 3744.82 3018.17 909.04 - - - -
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