鸿富瀚301086核心经营数据 |
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当前股价：52.65，市值：47
亿，动态市盈率PE：41.56，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.63%，净利增长率：14.66%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9000 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 3260.87 | 2500 | - | - | - |
| 净资产(万) | 192083.2 | 188594.99 | 178038.55 | 34654.12 | 22865.73 | 14057.77 | 7306.43 | - | - | - |
| 总资产(万) | 246954.41 | 235170.64 | 212688.94 | 70405.85 | 40082.33 | 36214.53 | 22578.58 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 67062.33 | 71526.55 | 73955.34 | 65069.66 | 44480.13 | 34612.59 | 24061.64 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -6.24 | -3.28 | 13.66 | 46.29 | 28.51 | 43.85 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 41221.73 | 42536.08 | 46082.16 | 38558.19 | 26153.1 | 21751.85 | 13673.5 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -3.09 | -7.7 | 19.51 | 47.43 | 20.23 | 59.08 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 38.53 | 40.53 | 37.69 | 40.74 | 41.2 | 37.16 | 43.17 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 8903 | 6999.67 | 8240.53 | 7035 | 4900.07 | 4489.87 | 2428.8 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 27.19 | -15.06 | 17.14 | 43.57 | 9.14 | 84.86 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 34.45 | 24.14 | 29.56 | 26.54 | 26.74 | 34.91 | 23.38 | - | - | - |
| 净利润(万) | 10322.35 | 15408.71 | 13622.15 | 13131.8 | 8429.17 | 4784.58 | 4657.87 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -33.01 | 13.12 | 3.73 | 55.79 | 76.17 | 2.72 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 7224.88 | 14433.19 | 12295.21 | 11584.22 | 11711.96 | 7407.83 | -1473.8 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -49.94 | 17.39 | 6.14 | -1.09 | 58.1 | -602.63 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.7 | 0.94 | 0.9 | 0.88 | 1.39 | 1.55 | -0.32 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.42 | 8.41 | 12.81 | 45.66 | 45.66 | 44.79 | 127.5 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 11.27 | 24.84 | 37.85 | 68.39 | 112.25 | 104.7 | 297.03 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 34097.34 | 29502.1 | 23840.2 | 13966.29 | 4537.46 | 2659.77 | 1882.87 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3755 | 3043 | 2393 | 1649 | 945 | 545 | 277 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 191443.53 | 188238.01 | 177857.79 | 34417.05 | 22865.73 | 14057.77 | 7306.43 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.7 | 5.84 | 416.77 | 50.52 | 62.66 | 92.4 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -19757 | -10627 | -7769 | 822 | 4837 | 2670 | 3052 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -1045.13 | -83.01 | 81.16 | -12.52 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 21.27 | 31.37 | 29.64 | 7.65 | 5.08 | 4.31 | 2.92 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.18 | 2.64 | 2.28 | 2.92 | 1.87 | 1.47 | 1.86 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | AABBA | BABBA | AABAA | AAAAA | BBAAA | AACAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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