达瑞电子300976核心经营数据 |
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当前股价：76.08，市值：102
亿，动态市盈率PE：34.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.87%。 其中，历史营业增长率：37.74%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：32.54% （26E:54.64%, 27E:34.91%, 28E:11.61%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 9537.71 | 9556.46 | 9445.14 | 9398.64 | - | 3916.1 | 3500 | 3500 | - |
| 净资产(万) | - | 342597.08 | 323558.51 | 318015.09 | 306683.28 | 85876.6 | 64489.63 | 29920.14 | 14854.51 | - |
| 总资产(万) | - | 417349.47 | 367778.73 | 355070.97 | 333476.37 | 110230.41 | 75736.81 | 39753.19 | 22174.3 | - |
| 营业收入(万) | - | 256575.41 | 139783.2 | 146931.58 | 121416.62 | 95947.98 | 86678.46 | 60706.37 | 36609.93 | - |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 83.55 | -4.87 | 21.01 | 26.54 | 10.69 | 42.78 | 65.82 | - | -100 |
| 营业成本(万) | - | 190876.9 | 105406.69 | 98592.87 | 74065.71 | - | 45100.13 | 33986.11 | 21319.17 | - |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 81.09 | 6.91 | 33.12 | - | -100 | 32.7 | 59.42 | - | -100 |
| 毛利率(%) | - | 25.61 | 24.59 | 32.9 | 39 | 100 | 47.97 | 44.02 | 41.77 | - |
| 三项费用(万) | - | 21891.49 | 22850.09 | 20830.68 | 16444.58 | - | 10850.92 | 7179.5 | 5604.32 | - |
| 费用增长率(%) | -100 | -4.2 | 9.69 | 26.67 | - | -100 | 51.14 | 28.11 | - | -100 |
| 费用率(%) | - | 33.32 | 66.47 | 43.09 | 34.73 | - | 26.1 | 26.87 | 36.65 | - |
| 净利润(万) | - | 23919.49 | 6845.29 | 20151 | 22220.54 | 21390.17 | 22661.88 | 14041.7 | 5274.77 | - |
| 净利润增长率(%) | -100 | 249.43 | -66.03 | -9.31 | 3.88 | -5.61 | 61.39 | 166.2 | - | -100 |
| 经营现金流(万) | - | 10490.22 | 20989.93 | 4475.8 | 21887.22 | 13661.27 | 26406.43 | 10461.06 | 5227.97 | - |
| 现金流增长率(%) | -100 | -50.02 | 368.96 | -79.55 | 60.21 | -48.27 | 152.43 | 100.1 | - | -100 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.44 | 3.07 | 0.22 | 0.98 | 0.64 | 1.17 | 0.74 | 0.99 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 7.18 | 2.13 | 6.45 | 11.32 | 28.45 | 48.01 | 62.72 | 71.02 | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 27.18 | 9.02 | 32.65 | 40.02 | - | 217.35 | 299.31 | 173.86 | - |
| 资本支出(万) | - | 26191.19 | 14014.76 | 18340.63 | 37823.78 | - | 10015.66 | 3733.41 | 1997.41 | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 8837 | 7232 | 5591 | 2886 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 340977.83 | 321685.98 | 316370.98 | 306683.28 | 85876.6 | 64489.63 | 29920.14 | 14854.51 | - |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 6 | 1.68 | 3.16 | 257.12 | 33.16 | 115.54 | 101.42 | - | -100 |
| 自由现金流(万) | - | 6819 | 554 | 7286 | -12717 | 21390 | 12646 | 10308 | 3277 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 69.14 | 22.68 | 214.56 | - | -100 |
| 每股股东权益(元) | - | 35.75 | 33.66 | 33.5 | 32.63 | - | 16.47 | 8.55 | 4.24 | - |
| 每股股东收益(元) | - | 2.53 | 0.77 | 2.12 | 2.36 | - | 5.79 | 4.01 | 1.51 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBBBA | BBACA | BBBBA | BBBBA | AABAB | AAAAA | AABAA | ABBAA | CABCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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