英力股份300956现金流量表 |
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当前股价：19.28，市值：35
亿，动态市盈率PE：-3346.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-121.49%。 其中，历史营业增长率：12.29%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 133075.89 | 176129.71 | 164313.09 | - | 118369.64 | 92372.57 | 63418.74 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 7348 | 11027.91 | 12671.61 | - | 9071.45 | 7774.22 | 3753.25 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2938.98 | 2512.68 | 4257.24 | - | 4455.59 | 1203.68 | 272.01 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 143362.87 | 189670.3 | 181241.93 | - | 131896.68 | 101350.47 | 67443.99 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 111415.15 | 132961.54 | 155488.27 | - | 94860.99 | 72743.69 | 50684.28 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20063.19 | 22009.74 | 22137.07 | - | 17524.41 | 14195.18 | 10642.16 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1426.66 | 1023.6 | 1704.41 | - | 1951.66 | 3060.21 | 2071.26 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5795.54 | 6005.64 | 6135.65 | - | 5161.99 | 6565.08 | 3641.77 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 138700.54 | 162000.53 | 185465.41 | - | 119499.05 | 96564.16 | 67039.47 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4662.33 | 27669.77 | -4223.47 | 4727.37 | 12397.63 | 4786.3 | 404.52 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 91000 | 17128 | 26100 | - | 1000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 303.89 | 124.68 | 1030.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 67.48 | 112.06 | 125.02 | - | 27.54 | 4 | 73.77 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 504.35 | - | 10.37 | 704.44 | 3251.46 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 91371.37 | 17364.74 | 27760.09 | - | 1037.92 | 708.44 | 3325.23 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17564.33 | 16177.27 | 40338.37 | - | 10978.56 | 12103.36 | 8780.08 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 83200 | 37128 | 26100 | - | 1052.8 | - | 3999.38 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 788.43 | 698.54 | - | - | - | 700 | 2895 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 101552.76 | 54003.8 | 66438.37 | - | 12031.36 | 12803.36 | 15674.46 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10181.4 | -36639.06 | -38678.29 | - | -10993.45 | -12094.92 | -12349.23 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 33490 | 40541.08 | - | 5000 | 4000 | 16145 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 34323.3 | 45081.27 | 60302.62 | - | 24163.59 | 18817.73 | 7162.52 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5836.61 | - | - | 55.15 | 2900 | 5124 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34323.3 | 84407.88 | 100843.7 | - | 29218.74 | 25717.73 | 28431.52 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 31226.18 | 66676.39 | 37859.68 | - | 24545.5 | 12389.21 | 4455.17 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1118.07 | 2497.24 | 4494.62 | - | 547.32 | 391.5 | 4747.51 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3479.25 | 1913.81 | 8341.17 | - | 2582.08 | 2521.99 | 8577.8 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 35823.5 | 71087.44 | 50695.47 | - | 27674.9 | 15302.7 | 17780.48 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1500.2 | 13320.44 | 50148.22 | - | 1543.84 | 10415.03 | 10651.04 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 312.73 | 624.05 | -448.35 | - | 153.49 | -196.5 | -231.34 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6706.54 | 4975.2 | 6798.11 | 4727.37 | 3101.51 | 2909.91 | -1525.01 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13441.96 | 8466.76 | 1668.65 | - | 4283.7 | 1373.79 | 2898.8 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6735.42 | 13441.96 | 8466.76 | - | 7385.21 | 4283.7 | 1373.79 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3719.03 | -2922.48 | 6341.02 | - | 11086 | 7788.41 | 5333.6 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4136.97 | 2806.01 | 1672.59 | - | 493.66 | 1069.89 | 323.01 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8838.05 | 7431.22 | 5794.94 | - | 3070.45 | 2260.53 | 1465.23 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 190.81 | 187.52 | 147.63 | - | 90.98 | 63.88 | 45.49 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1095.74 | 524.73 | 202.99 | - | 67.88 | 33.27 | 50.98 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 90.41 | -21.49 | 27.28 | - | 206.96 | - | -7.54 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.3 | 122.66 | 78.58 | - | 28.09 | 19.67 | 151.37 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1171.02 | -874.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3028.86 | 3405.14 | 612.57 | - | 722.52 | 897.21 | 458.22 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 267.03 | 426.92 | -313.43 | - | 52.8 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -142.49 | 212.63 | -833.42 | - | -503.75 | -371.48 | -78.9 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -299.11 | -456.5 | 458.45 | - | 837.22 | 731.54 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -15716.81 | 2291.43 | -5068.85 | - | -2877.32 | -6509.69 | -5394.68 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21187.02 | 31746.39 | -4929.07 | - | -6473.18 | -15709.17 | -12591.67 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26631.32 | -17935.72 | -8414.75 | - | 5266.28 | 14484.26 | 9543.56 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | 134.95 | 28 | 1105.86 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4662.33 | 27669.77 | -4223.47 | - | 12397.63 | 4786.3 | 404.52 | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 4038.18 | 1203.54 | 3894.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 6735.42 | 13441.96 | 8466.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 13441.96 | 8466.76 | 1668.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6706.54 | 4975.2 | 6798.11 | - | - | - | - | - | - | - |