英力股份300956核心经营数据 |
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当前股价：19.28，市值：35
亿，动态市盈率PE：-3346.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-121.49%。 其中，历史营业增长率：12.29%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13200.09 | 13200 | 13200 | - | 9900 | 9400 | 7910 | - | - | - |
| 净资产(万) | 112417.27 | 116125.67 | 109425.66 | 68022.47 | 58058.56 | 41843.4 | 30026.99 | - | - | - |
| 总资产(万) | 248877.01 | 210676.52 | 221209.65 | 170805.39 | 133898.29 | 112114.39 | 76158.26 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 148406.58 | 137235.8 | 168962.99 | 151217.13 | 126221.76 | 103750.77 | 74036.85 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 8.14 | -18.78 | 11.74 | 19.8 | 21.66 | 40.13 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 131360.81 | 127544.12 | 148809.94 | - | 102507.82 | 85785.4 | 57736.74 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 2.99 | -14.29 | - | -100 | 19.49 | 48.58 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 11.49 | 7.06 | 11.93 | 100 | 18.79 | 17.32 | 22.02 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 10208.96 | 5797.2 | 7156.22 | - | 6312.63 | 5200.23 | 6591.89 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 76.1 | -18.99 | - | -100 | 21.39 | -21.11 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 59.89 | 59.82 | 35.51 | - | 26.62 | 28.95 | 40.44 | - | - | - |
| 净利润(万) | -3719.03 | -2922.48 | 6341.02 | 9954.14 | 11086 | 7788.41 | 5333.6 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 27.26 | -146.09 | -36.3 | -10.21 | 42.34 | 46.03 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 4662.33 | 27669.77 | -4223.47 | 4727.37 | 12397.63 | 4786.3 | 404.52 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -83.15 | -755.14 | -189.34 | -61.87 | 159.02 | 1083.2 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -1.25 | -9.47 | -0.67 | 0.47 | 1.12 | 0.61 | 0.08 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.25 | -2.59 | 7.15 | 15.79 | 22.19 | 21.67 | 35.53 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -3.68 | -3.43 | 7.51 | - | 31.85 | 30.27 | 33.33 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 17564.33 | 16177.27 | 40338.37 | - | 10978.56 | 12103.36 | 8780.08 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 10125 | 8143 | 6146 | - | 3229 | 2358 | 1562 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 112071.29 | 115565.42 | 108736.79 | 68022.47 | 58058.56 | 41843.4 | 30026.99 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -3.02 | 6.28 | 59.85 | 17.16 | 38.75 | 39.35 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -10941 | -10828 | -27840 | 9954 | 3336 | -1957 | -1884 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 198.38 | -270.46 | 3.87 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.49 | 8.75 | 8.24 | - | 5.86 | 4.45 | 3.8 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | -0.27 | -0.21 | 0.48 | - | 1.12 | 0.83 | 0.67 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CBCCB | CBCBA | AABAB | CAAAA | CABAA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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