协创数据300857现金流量表 |
2054 ℃ |
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当前股价：110.5，市值：271
亿，动态市盈率PE：41.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：32.98%。 其中，历史营业增长率：27.74%，净利增长率：38.2%； 未来三年预估净利增长率：70.65% （24E:176.71%, 25E:37.15%, 26E:30.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 523979.49 | 359624.22 | 290656.36 | 235600.77 | 167872.82 | 140206.98 | 100747.73 | 96170.61 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 14913.67 | 18271.59 | 21114.75 | 7153.63 | 2905.73 | 225.38 | 3099.63 | 2567.62 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11193.71 | 4155.35 | 3292.71 | 3282.92 | 3486.48 | 3240.67 | 1543.78 | 611.37 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 550086.87 | 382051.16 | 315063.82 | 246037.32 | 174265.02 | 143673.03 | 105391.14 | 99349.6 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 462976.99 | 337477.47 | 266518.09 | 216798.18 | 141060.24 | 123713.15 | 91965.26 | 81045.01 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25613.58 | 21388.84 | 22038.91 | 16349.95 | 11507.86 | 11111.01 | 8444.93 | 5664.93 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5493.14 | 5359.11 | 6128.37 | 2993.85 | 3811.83 | 4069.33 | 2170.36 | 2304.02 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 65669.68 | 7465.38 | 11037.95 | 7033.99 | 5655.42 | 8328.44 | 5969.21 | 3361.56 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 559753.39 | 371690.81 | 305723.31 | 243175.97 | 162035.35 | 147221.93 | 108549.76 | 92375.52 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -9666.52 | 10360.36 | 9340.51 | 2861.34 | 12229.67 | -3548.91 | -3158.61 | 6974.08 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10000 | - | 48980.84 | 30447 | - | - | - | 2062.63 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 500.11 | 2238.41 | 583.48 | 173.62 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 238.82 | 402 | 14.86 | 734.68 | 483.78 | 1586.08 | 167.08 | 370.72 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 122.56 | 6050.03 | 905.12 | - | 10.07 | 10046.06 | 153.33 | 3105 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10861.48 | 8690.45 | 50484.3 | 31355.31 | 493.85 | 11632.14 | 320.41 | 5538.35 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14904.99 | 7438.41 | 15237.66 | 19459.04 | 6314.66 | 10508.73 | 4353.67 | 4949.17 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 14300 | 6477.65 | 47580.84 | 33347 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 259.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 901.61 | 7418.01 | 2230.23 | - | - | 10010 | - | 3105 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 30106.6 | 21334.07 | 65307.86 | 52806.04 | 6314.66 | 20518.73 | 4353.67 | 8054.17 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19245.12 | -12643.63 | -14823.56 | -21450.73 | -5820.81 | -8886.58 | -4033.25 | -2515.82 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 71879.5 | 490 | - | 45043.2 | - | 8000 | 6500 | 10176.99 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 85120.4 | 57716.92 | 41678.81 | 43302.19 | 9900 | 10700 | 6570 | 5460 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10700.63 | 6796.27 | 643.02 | 6072 | 950 | 1036 | 3746.54 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 156999.9 | 68907.55 | 48475.09 | 88988.42 | 15972 | 19650 | 14106 | 19383.53 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 45929.87 | 42753.36 | 37747.15 | 23920 | 13450 | 5200 | 8000 | 13480 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3467.22 | 3640.09 | 2075.7 | 914.13 | 744.68 | 658.03 | 725.09 | 970.03 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2708.61 | 11247.25 | 11551.37 | 6093.01 | 1875.83 | 910 | 1650 | 1863.34 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 52105.7 | 57640.7 | 51374.22 | 30927.13 | 16070.5 | 6768.03 | 10375.09 | 16313.38 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 104894.2 | 11266.85 | -2899.14 | 58061.29 | -98.5 | 12881.97 | 3730.91 | 3070.16 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1038.3 | 1148.57 | -453.08 | -526.42 | 40.11 | 22.42 | -49.04 | 7.82 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 77020.87 | 10132.15 | -8835.27 | 38945.48 | 6350.47 | 468.9 | -3510 | 7536.23 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 52281.93 | 42149.79 | 50985.05 | 12039.58 | 5689.1 | 5220.2 | 8730.2 | 1193.97 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 129302.8 | 52281.93 | 42149.79 | 50985.05 | 12039.58 | 5689.1 | 5220.2 | 8730.2 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 28613.74 | 13088.68 | 12381.96 | 10023.89 | 9527.9 | 6791.77 | 4602.1 | 2983.39 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4731.53 | 3933.22 | 2195.78 | 2044.47 | 1464.78 | 621.9 | 1602.73 | 459.03 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6193.5 | 5490.79 | 3907.03 | 2780.11 | 2058.61 | 1669.64 | 1264.2 | 940.44 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 509.93 | 360.18 | 107.2 | 36.74 | 301.23 | 313.51 | 361.48 | 350.34 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 896.69 | 686.62 | 425.86 | 257.65 | 239.64 | 258.19 | 224.61 | 76.75 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 150.06 | -63.88 | -1.68 | -324 | -207.76 | -0.64 | 5.39 | 1.37 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 14.08 | 102.32 | 92.56 | 217.16 | 260.52 | 133.51 | -6.3 | 199.48 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -112.38 | 20.43 | 65.49 | -5.24 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1598.5 | 2425.37 | 2024.38 | 2337.59 | 1273.45 | 646.05 | 720.94 | 1045.17 | - | - |
| 投资损失(万) | 1227.93 | 592.43 | -558.6 | -172.97 | -0.07 | -46.06 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -479.64 | 56.61 | -703.04 | -734.41 | 166.93 | -318.69 | -457.58 | 55.41 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 232.47 | 234.43 | 3.18 | 0.79 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -50627.15 | -21165.52 | -15915.63 | -20803.38 | -7719.49 | -6665.81 | -9986.31 | -2679.82 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -35607.56 | -2773.76 | -26570.76 | -13346.04 | -2632.34 | 512.23 | -19394.65 | 5229.41 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 29896.69 | 5538.68 | 30365.76 | 20537.14 | 7496.27 | -7464.52 | 17904.77 | -2059.24 | - | - |
| 其他(万) | 1433.64 | 525.63 | 469.92 | 11.84 | - | - | - | 372.34 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -9666.52 | 10360.36 | 9340.51 | 2861.34 | 12229.67 | -3548.91 | -3158.61 | 6974.08 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 129302.8 | 52281.93 | 42149.79 | 50985.05 | 12039.58 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 52281.93 | 42149.79 | 50985.05 | 12039.58 | 5689.1 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 77020.87 | 10132.15 | -8835.27 | 38945.48 | 6350.47 | - | - | - | - | - |