宜安科技300328现金流量表 |
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当前股价：8.53，市值：59
亿，动态市盈率PE：8218.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-99%。 其中，历史营业增长率：15.63%，净利增长率：-15.89%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 171032.29 | 171105.48 | 119452.68 | 109851.13 | 100415 | 80747.05 | 79417.83 | 55232.1 | 62101.54 | 45242.76 |
| 收到的税费返还(万) | 4063.6 | 7231.63 | 2323.83 | 2686.85 | 5306.03 | 3248.18 | 1977.98 | 1287.56 | 900.04 | 324.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17967.73 | 4002.23 | 8005.36 | 15665.76 | 3486.71 | 2883.44 | 1661.27 | 853.9 | 753.37 | 1043.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 193063.62 | 182339.35 | 129781.87 | 128203.74 | 109207.74 | 86878.67 | 83057.09 | 57373.55 | 63754.95 | 46610.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 119332.93 | 117597.49 | 93644.77 | 69629.24 | 62432.51 | 54368.55 | 43214.99 | 32021.27 | 29716.62 | 25250 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38804.24 | 36057.91 | 28270.58 | 21860.52 | 23778.5 | 21865.7 | 16652.3 | 14677.36 | 15145.18 | 12557.17 |
| 支付的各项税费(万) | 1312.15 | 3292.28 | 1447.31 | 3291.72 | 2614.11 | 3004.11 | 1949.96 | 1512.25 | 2186.28 | 1977.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9936.61 | 8655.93 | 7469.03 | 12966.09 | 9617.43 | 8756.21 | 7572.25 | 6253.13 | 4101.02 | 3887.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 169385.92 | 165603.6 | 130831.69 | 107747.57 | 98442.55 | 87994.57 | 69389.5 | 54464.01 | 51149.1 | 43672.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23677.7 | 16735.75 | -1049.82 | 20456.17 | 10765.2 | -1115.9 | 13667.59 | 2909.54 | 12605.85 | 2937.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | - | 15 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 101.91 | 287.26 | 297.7 | 157.07 | 189.65 | 50.24 | 9.25 | 16.33 | 9.27 | 17.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 834.3 | 698.57 | 324.79 | 4101.99 | 1249.7 | 46.16 | 56 | 61 | 189.29 | 73.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 7341.01 | 23681.25 | 59743.31 | 12744.73 | 7720 | - | 2240.88 | 2073.09 | 2567.66 | 2600 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8277.22 | 24667.51 | 60365.8 | 17003.79 | 9159.35 | 96.4 | 2306.13 | 2172.92 | 2766.23 | 2705.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12750.82 | 31779.62 | 28650.95 | 15713.3 | 19601.3 | 17742.86 | 11836 | 6794.49 | 7531.44 | 7397.52 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 6000 | 2000 | 2000 | 16000 | 59.84 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -353.05 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8770.01 | 22510 | 63909.9 | 12610.31 | 500 | 8544.98 | 1101.06 | - | 1000 | 3900 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21520.83 | 54289.62 | 92560.85 | 34323.61 | 22101.3 | 28287.84 | 28584.01 | 6854.33 | 8531.44 | 11297.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13243.61 | -29622.11 | -32195.04 | -17319.82 | -12941.96 | -28191.44 | -26277.88 | -4681.41 | -5765.21 | -8592.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 270 | - | 1000 | 1800 | 3800 | 49620 | 3496.2 | 4104.81 | 222.5 | 50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 270 | - | 1000 | 1800 | 3800 | 7520 | 2930 | 1260 | 222.5 | 50 |
| 取得借款收到的现金(万) | 54507.38 | 57143.55 | 42249.17 | 28698.62 | 19668.58 | 13932.79 | 21998.01 | 8468 | 14343.17 | 11349.9 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 9794 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 160.51 | 15537.6 | - | - | - | 3576 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 54937.9 | 72681.14 | 43249.17 | 30498.62 | 23468.58 | 67128.79 | 25494.21 | 22366.81 | 14565.67 | 11399.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 43422.03 | 41375.76 | 23782.69 | 24493.58 | 20333.95 | 22315.24 | 9059.32 | 13432.27 | 12466.52 | 7400.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2920.4 | 2502.27 | 1765.05 | 4545.45 | 3477.71 | 2942.51 | 2043.12 | 2841.25 | 2976.28 | 1611.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11645.91 | 25169.15 | 1103.56 | - | 35.34 | 167.94 | 4034.48 | 260.02 | 90.24 | 9.26 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 57988.35 | 69047.17 | 26651.3 | 29039.02 | 23847 | 25425.7 | 15136.92 | 16533.54 | 15533.04 | 9021.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3050.45 | 3633.97 | 16597.88 | 1459.6 | -378.42 | 41703.1 | 10357.29 | 5833.27 | -967.37 | 2378.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 439.57 | 570.31 | -227.48 | -479.47 | 83.82 | 157.92 | -550.04 | 183.02 | 248.81 | 26.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7823.21 | -8682.08 | -16874.47 | 4116.48 | -2471.36 | 12553.68 | -2803.04 | 4244.43 | 6122.09 | -3249.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9841.57 | 18523.66 | 35398.13 | 31281.65 | 33753.01 | 21199.33 | 24002.37 | 19757.95 | 13635.86 | 16885.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17664.78 | 9841.57 | 18523.66 | 35398.13 | 31281.65 | 33753.01 | 21199.33 | 24002.37 | 19757.95 | 13635.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1048.93 | -875.49 | -21533.49 | 1759.45 | 8453.51 | 3962.04 | 2610.72 | 3021.57 | 5356.26 | 4890.28 |
| 资产减值准备(万) | 1511.98 | 2029.09 | 17491.9 | 1569.8 | 980.9 | 2100.13 | 714.07 | 518.4 | 288.37 | 609.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9271.05 | 7636.93 | 6722.39 | 5957.74 | 5286.19 | 4582.01 | 4277.09 | 3413.69 | 2820.36 | 2325.64 |
| 无形资产摊销(万) | 602.79 | 538.81 | 507.58 | 461 | 377.35 | 359.59 | 363.16 | 142.09 | 93.9 | 96.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1316.09 | 1341.88 | 1068.85 | 890.13 | 857.96 | 834.97 | 823.67 | 821.78 | 601.22 | 291.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -84.45 | -99.12 | 485.34 | -182.37 | -3639.02 | 15.09 | 6.8 | 6.86 | -6.09 | -4.94 |
| 固定资产报废损失(万) | 18.01 | 65.47 | 105.69 | 17.64 | 13.17 | 1.42 | 3.05 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2788.39 | 3786.83 | 1140.37 | 671.6 | 1083.17 | 1477.19 | 1497.64 | 1071.88 | 737.83 | 512.55 |
| 投资损失(万) | 172.33 | -54.89 | -299.97 | -62.67 | - | -88.89 | -9.25 | -2.74 | -9.27 | -17.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1487.34 | -1658.25 | -1243.08 | -535.69 | -633.88 | -733.23 | -835.54 | 39.98 | -118.75 | -114.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | 453.14 | 27.21 | 83.08 | 408.05 | 1171.22 | -66.91 | 236.13 | -0.17 | - | - |
| 存货的减少(万) | 2654.67 | -10835.8 | -9671.57 | 3915.45 | -714.31 | -8191.92 | 360.49 | -5514.93 | -1380.45 | -357.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10483.97 | -24049.58 | -9254.81 | 2738.6 | -621.42 | -14629.4 | -2299.19 | -2112.75 | 2391.48 | -8394.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4164.53 | 37878.5 | 12348.45 | 2943.18 | -1849.65 | 8640.54 | 5040.67 | 1293.01 | 2153.11 | 1574.58 |
| 其他(万) | - | - | - | -95.74 | - | 621.47 | 878.1 | 210.88 | -322.11 | 1526.36 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23677.7 | 16735.75 | -1049.82 | 20456.17 | 10765.2 | -1115.9 | 13667.59 | 2909.54 | 12605.85 | 2937.79 |
| 现金的期末余额(万) | 17664.78 | 9841.57 | 18523.66 | 35398.13 | 31281.65 | 33753.01 | 21199.33 | 24002.37 | 19757.95 | 13635.86 |
| 现金的期初余额(万) | 9841.57 | 18523.66 | 35398.13 | 31281.65 | 33753.01 | 21199.33 | 24002.37 | 19757.95 | 13635.86 | 16885.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7823.21 | -8682.08 | -16874.47 | 4116.48 | -2471.36 | 12553.68 | -2803.04 | 4244.43 | 6122.09 | -3249.54 |