宜安科技300328核心经营数据 |
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当前股价：8.53，市值：59
亿，动态市盈率PE：8218.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-99%。 其中，历史营业增长率：15.63%，净利增长率：-15.89%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 69042.36 | 69042.36 | 69042.36 | 69042.36 | 46028.24 | 46028.24 | 41028.24 | 40977 | 22400 | 11200 |
| 净资产(万) | 122957.62 | 123806.63 | 124351.63 | 145703.06 | 146238.98 | 136159.34 | 83229.11 | 77266.97 | 67416.84 | 62602.56 |
| 总资产(万) | 282070.62 | 279472.28 | 219666.33 | 208866.48 | 203064.96 | 200026.17 | 148386.4 | 113292.88 | 92363.35 | 85669.32 |
| 营业收入(万) | 170692.02 | 161598.65 | 106978.35 | 94545.24 | 102508.42 | 98580.38 | 81073.44 | 56302.53 | 55522.61 | 51463.55 |
| 营业收入增长率(%) | 5.63 | 51.06 | 13.15 | -7.77 | 3.98 | 21.59 | 44 | 1.4 | 7.89 | 10.98 |
| 营业成本(万) | 147226.79 | 138019.63 | 89680.78 | 74835.57 | 80894.56 | 75595.7 | 61027.32 | 40388.98 | 39195.5 | 37027.21 |
| 营业成本增长率(%) | 6.67 | 53.9 | 19.84 | -7.49 | 7.01 | 23.87 | 51.1 | 3.04 | 5.86 | 10.61 |
| 毛利率(%) | 13.75 | 14.59 | 16.17 | 20.85 | 21.08 | 23.32 | 24.73 | 28.26 | 29.41 | 28.05 |
| 三项费用(万) | 18566.4 | 16246.83 | 14881.26 | 12665.62 | 14331.77 | 11982.48 | 17011.2 | 12003.3 | 10762.62 | 8670.73 |
| 费用增长率(%) | 14.28 | 9.18 | 17.49 | -11.63 | 19.61 | -29.56 | 41.72 | 11.53 | 24.13 | 19.25 |
| 费用率(%) | 79.12 | 68.9 | 86.03 | 64.26 | 66.31 | 52.13 | 84.86 | 75.43 | 65.92 | 60.06 |
| 净利润(万) | -1048.93 | -875.49 | -21533.49 | 1759.45 | 8453.51 | 3962.04 | 2610.72 | 3021.57 | 5356.26 | 4890.28 |
| 净利润增长率(%) | 19.81 | -95.93 | -1323.88 | -79.19 | 113.36 | 51.76 | -13.6 | -43.59 | 9.53 | -1.59 |
| 经营现金流(万) | 23677.7 | 16735.75 | -1049.82 | 20456.17 | 10765.2 | -1115.9 | 13667.59 | 2909.54 | 12605.85 | 2937.79 |
| 现金流增长率(%) | 41.48 | -1694.15 | -105.13 | 90.02 | -1064.71 | -108.16 | 369.75 | -76.92 | 329.09 | -52.35 |
| 净利润现金比(-) | -22.57 | -19.12 | 0.05 | 11.63 | 1.27 | -0.28 | 5.24 | 0.96 | 2.35 | 0.6 |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.85 | -0.71 | -15.95 | 1.21 | 5.99 | 3.61 | 3.25 | 4.18 | 8.24 | 8.11 |
| 生产资本回报率(%) | -1.6 | -1.9 | -23.21 | 2.29 | 12.93 | 115.05 | 4.88 | 7.62 | 15.76 | 16.05 |
| 资本支出(万) | 12750.82 | 31779.62 | 28650.95 | 15713.3 | 19601.3 | 17742.86 | 11836 | 6794.49 | 7531.44 | 7397.52 |
| 折旧和摊销(万) | 11190 | 9518 | 8299 | 7309 | 6522 | 5777 | 5464 | 4378 | 3515 | 2714 |
| 归属股东权益(万) | 109239.37 | 108971.61 | 108315.56 | 129079.59 | 131553.74 | 123418.24 | 76575.36 | 72885.65 | 67166.61 | 62554.13 |
| 股东权益增长率(%) | 0.25 | 0.61 | -16.09 | -1.88 | 6.59 | 61.17 | 5.06 | 8.51 | 7.37 | 7.83 |
| 自由现金流(万) | -1220 | -21936 | -40298 | -6783 | -2770 | -6546 | -3096 | 652 | 1361 | 208 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -52.09 | 554.33 | -101.84 |
| 每股股东权益(元) | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 1.87 | 2.86 | 2.68 | 1.87 | 1.78 | 3 | 5.59 |
| 每股股东收益(元) | - | - | -0.29 | 0.02 | 0.22 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.24 | 0.44 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBCCB | CCBCB | BBACB | BBACA | BBCCA | BCACB | BCBCA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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