星星科技300256现金流量表 |
4119 ℃ |
|
当前股价：5.79，市值：131
亿，动态市盈率PE：-32.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-203.45%。 其中，历史营业增长率：11%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 76536.57 | 57480.73 | - | 791065.61 | 539570.96 | 480112.2 | 518915.06 | 525474.09 | 307538.53 | 140120.48 |
| 收到的税费返还(万) | 1103.02 | 675.03 | - | 3334.14 | 5768.63 | 4162.34 | 5043.22 | 5743.55 | 4033.65 | 286.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 29427.83 | 11717.91 | - | 25033.56 | 60501.09 | 25249.18 | 5445.41 | 6356.26 | 6740.98 | 2051.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 107067.43 | 69873.67 | - | 819433.32 | 605840.68 | 509523.72 | 529403.69 | 537573.89 | 318313.16 | 142457.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 38925.18 | 47353.32 | - | 667877.48 | 455931.67 | 393133.09 | 416849.46 | 395525.19 | 261661.51 | 118749.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21311.71 | 19349.17 | - | 97978.06 | 105964.73 | 91493.04 | 96624.74 | 79826.56 | 43515.86 | 27910.47 |
| 支付的各项税费(万) | 3406.62 | 1923.94 | - | 19088.36 | 8338.17 | 8983.36 | 15480 | 11420.85 | 7985.55 | 4423.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 34541.64 | 34046.88 | - | 27441.99 | 23118.87 | 24019.6 | 22593.3 | 20242.95 | 9342.99 | 7525.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 98185.15 | 102673.31 | - | 812385.88 | 593353.44 | 517629.09 | 551547.5 | 507015.55 | 322505.92 | 158608.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8882.28 | -32799.64 | - | 7047.44 | 12487.24 | -8105.37 | -22143.81 | 30558.35 | -4192.76 | -16150.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 1444.97 | 7005.89 | 20998.34 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 22.7 | 1.56 | 6.96 | 4.83 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 344.92 | 23978.18 | - | 10863.61 | 5410.58 | 370.44 | 538.9 | 4096.14 | 5730.19 | 9.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 585.62 | -2.76 | - | - | - | 2974.13 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 200 | 17594.61 | - | 14109 | - | 24223.64 | 165.64 | 76.57 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 544.92 | 41572.79 | - | 25580.93 | 6854.34 | 31606.93 | 21707.71 | 4172.71 | 8704.32 | 9.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3582.38 | 3517.34 | - | 83464.1 | 52619.4 | 57657.15 | 69912.46 | 62504.05 | 32337.19 | 29091.9 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 56525 | 5487.76 | 4490.67 | 15621.35 | 16510 | - | 12489.9 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16388.63 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 14153.49 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3582.38 | 3517.34 | - | 154142.58 | 58107.16 | 62147.82 | 85533.81 | 79014.05 | 48725.82 | 41581.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3037.45 | 38055.45 | - | -128561.66 | -51252.82 | -30540.9 | -63826.1 | -74841.34 | -40021.5 | -41572.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 70500 | - | - | 100000 | 181 | 12035.35 | - | 38660 | 27787 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 100000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 368668.5 | 291202.06 | 373777.03 | 323378.63 | 218599.98 | 121173.02 | 74081.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12025.88 | - | 107860.86 | 107111.83 | 27174.87 | 4930.55 | 1543.78 | - | 7524 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 82525.88 | - | 476529.35 | 498313.88 | 401132.9 | 340344.52 | 220143.76 | 159833.02 | 109392.84 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 10034.49 | - | 311423.71 | 310669.96 | 343085.07 | 233995.35 | 145905.16 | 82569.09 | 49634.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 74.16 | - | 19024.32 | 18774.39 | 19488.85 | 14851.06 | 7779.31 | 4930.44 | 3201.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2543.4 | 42052.9 | - | 48338.36 | 113372.6 | 18427.55 | 11036.41 | 13858.78 | 12537.28 | 2744.76 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2543.4 | 52161.54 | - | 378786.4 | 442816.95 | 381001.46 | 259882.82 | 167543.25 | 100036.81 | 55580.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2543.4 | 30364.34 | - | 97742.95 | 55496.93 | 20131.43 | 80461.71 | 52600.51 | 59796.21 | 53811.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 310.85 | 312 | - | -209.24 | 901.49 | 722.06 | -564.97 | 289.75 | 170.89 | -26.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3612.29 | 35932.14 | - | -23980.51 | 17632.84 | -17792.78 | -6073.18 | 8607.26 | 15752.85 | -3938.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 47224.77 | 11292.63 | - | 39124.74 | 21491.9 | 39284.68 | 45357.84 | 36750.58 | 20997.73 | 24935.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50837.05 | 47224.77 | - | 15144.23 | 39124.74 | 21491.9 | 39284.67 | 45357.84 | 36750.58 | 20997.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -50524.99 | 14233.82 | - | 5203.23 | 16231.8 | -175867.21 | 6774.91 | 14602.29 | 5024.12 | 1437.56 |
| 资产减值准备(万) | 28907.9 | 32519.31 | - | 21739.08 | 11531.05 | 129651.62 | 5747.54 | 13026.58 | 7910.11 | 2746.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13938.97 | 13957.17 | - | 43807.99 | 31723.7 | 30649.56 | 23178.69 | 16651.9 | 10634.49 | 6701.51 |
| 无形资产摊销(万) | 1409.21 | 635.39 | - | 1446.07 | 1625.1 | 2453.66 | 2296.88 | 2329.39 | 1741.44 | 1321.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4194.65 | 5853.22 | - | 15522.36 | 12303.85 | 15025.51 | 8290.51 | 5724.66 | 2937.67 | 1247.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 411.11 | 25734.63 | - | -2124.58 | -7821.11 | 85.69 | -112.35 | 357.58 | -704.07 | -24.55 |
| 固定资产报废损失(万) | 34.48 | 2765.04 | - | 1499.6 | 217.43 | 26.85 | 475.03 | 33.21 | - | - |
| 财务费用(万) | -94.72 | 13239.9 | - | 19490.31 | 27489.73 | 23631.58 | 12015.02 | 8140.78 | 5242.54 | 2970.3 |
| 投资损失(万) | -2383.12 | -132989.13 | - | 2837.16 | 2208.98 | -76.96 | -4.83 | - | -282.13 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2998.07 | 7935.1 | - | -1220.71 | -2468.11 | 841.67 | -1266.6 | -1645.42 | -1142.5 | 144.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | -484.11 | 2548.99 | - | 960.26 | -225.65 | -207.01 | -242.8 | -93.93 | 320.61 | -145.93 |
| 存货的减少(万) | 1526.78 | 2800.3 | - | 32010.77 | 33728.95 | -48010.71 | -17203.07 | -51047.24 | -58730.08 | -14740.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 57493.22 | 332000.29 | - | -79214.45 | 352218.1 | 29347.75 | -36969.08 | -4458.05 | -71635.25 | -40443.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -45036.94 | -358665.17 | - | -53730.19 | -466539.6 | -15657.37 | -24044.83 | 34757.11 | 94490.31 | 22635.75 |
| 其他(万) | 533.77 | 3830.24 | - | -1179.48 | 263.01 | - | -1078.82 | -7820.5 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8882.28 | -32799.64 | - | 7047.44 | 12487.24 | -8105.37 | -22143.81 | 30558.35 | -4192.76 | -16150.64 |
| 现金的期末余额(万) | 50837.05 | 47224.77 | - | 15144.23 | 39124.74 | 21491.9 | 39284.67 | 45357.84 | 36750.58 | 20997.73 |
| 现金的期初余额(万) | 47224.77 | 11292.63 | - | 39124.74 | 21491.9 | 39284.68 | 45357.84 | 36750.58 | 20997.73 | 24935.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3612.29 | 35932.14 | - | -23980.51 | 17632.84 | -17792.78 | -6073.18 | 8607.26 | 15752.85 | -3938.11 |