万顺新材300057核心经营数据 |
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当前股价：5.23，市值：47
亿，动态市盈率PE：-45.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-115.66%。 其中，历史营业增长率：16.97%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 90999.66 | 90984.77 | 68364.49 | 67456.5 | 67375.62 | 43966.48 | 43966.48 | 43966.48 | 43966.48 | 42200 |
| 净资产(万) | 545177.23 | 553971.82 | 352514.86 | 369048.84 | 344571.3 | 275834.45 | 280975.06 | 274497.09 | 266914.54 | 210231.01 |
| 总资产(万) | 1021770.5 | 1031198.86 | 776412.08 | 828012.08 | 691908.06 | 627138.02 | 558596.55 | 457247.68 | 453579.53 | 449891.47 |
| 营业收入(万) | 537006.07 | 583440.65 | 543745.7 | 506858.49 | 445215.56 | 416879.19 | 321280.82 | 223591.95 | 219354.25 | 217398.13 |
| 营业收入增长率(%) | -7.96 | 7.3 | 7.28 | 13.85 | 6.8 | 29.76 | 43.69 | 1.93 | 0.9 | 6.88 |
| 营业成本(万) | 502120.86 | 524073.14 | 501936.25 | 458424.32 | 390631.22 | 360375.21 | 277576.12 | 187234.34 | 186000.89 | 176344.15 |
| 营业成本增长率(%) | -4.19 | 4.41 | 9.49 | 17.35 | 8.4 | 29.83 | 48.25 | 0.66 | 5.48 | 7.9 |
| 毛利率(%) | 6.5 | 10.18 | 7.69 | 9.56 | 12.26 | 13.55 | 13.6 | 16.26 | 15.21 | 18.88 |
| 三项费用(万) | 26451.84 | 26060.52 | 18669.61 | 20976.46 | 24902.39 | 24670.13 | 30767.52 | 24151.24 | 26521.8 | 21038.75 |
| 费用增长率(%) | 1.5 | 39.59 | -11 | -15.77 | 0.94 | -19.82 | 27.4 | -8.94 | 26.06 | 10.42 |
| 费用率(%) | 75.83 | 43.9 | 44.65 | 43.31 | 45.62 | 43.66 | 70.4 | 66.43 | 79.52 | 51.25 |
| 净利润(万) | -5243.87 | 20351.4 | -4686.12 | 6761.5 | 12321.3 | 14158.1 | 9033.6 | 9411.95 | 6158.65 | 21966.73 |
| 净利润增长率(%) | -125.77 | -534.29 | -169.31 | -45.12 | -12.97 | 56.73 | -4.02 | 52.82 | -71.96 | 27.21 |
| 经营现金流(万) | 48446.94 | -10923.9 | 14394.83 | 31696.26 | 21008.15 | 38647.5 | 31274.38 | 12665.46 | 35847.57 | 15205.79 |
| 现金流增长率(%) | -543.49 | -175.89 | -54.59 | 50.88 | -45.64 | 23.58 | 146.93 | -64.67 | 135.75 | 54.19 |
| 净利润现金比(-) | -9.24 | -0.54 | -3.07 | 4.69 | 1.71 | 2.73 | 3.46 | 1.35 | 5.82 | 0.69 |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.95 | 4.49 | -1.3 | 1.89 | 3.97 | 5.09 | 3.25 | 3.48 | 2.58 | 11.27 |
| 生产资本回报率(%) | -1.44 | 5.63 | -0.37 | 3.12 | 6.52 | 8.08 | 5.05 | 5.15 | 3.69 | 12.43 |
| 资本支出(万) | 76715.06 | 52998.26 | 41065.04 | 67083.75 | 47029.91 | 21243.21 | 7740.59 | 12842.37 | 16413.82 | 12071.71 |
| 折旧和摊销(万) | 20728 | 1608 | 17767 | 17618 | 17563 | 17056 | 15310 | 12568 | 11397 | 9674 |
| 归属股东权益(万) | 544000.44 | 552548.82 | 352930.4 | 363970.37 | 338543.61 | 268690.6 | 238561.15 | 232368.52 | 226105.58 | 176686.28 |
| 股东权益增长率(%) | -1.55 | 56.56 | -3.03 | 7.51 | 26 | 12.63 | 2.67 | 2.77 | 27.97 | 11.11 |
| 自由现金流(万) | -60976 | -30944 | -27692 | -41755 | -16029 | 7995 | 15531 | 7295 | 1443 | 15558 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 405.54 | -90.73 | -1354.68 |
| 每股股东权益(元) | 5.98 | 6.07 | 5.16 | 5.4 | 5.02 | 6.11 | 5.43 | 5.29 | 5.14 | 4.19 |
| 每股股东收益(元) | -0.05 | 0.22 | -0.06 | 0.11 | 0.2 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.43 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBCCB | CBCCB | CBACB | CBACA | CBACA | CCACB | CBACB | CCACB | CBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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