万顺新材300057现金流量表 |
4836 ℃ |
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当前股价：5.23，市值：47
亿，动态市盈率PE：-45.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-115.66%。 其中，历史营业增长率：16.97%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 572359.8 | 611899.61 | 592118.29 | 550350.5 | 464230.54 | 449504.39 | 323044.51 | 242561.42 | 246218.05 | 221019.62 |
| 收到的税费返还(万) | 20071.44 | 25339.18 | 13849.97 | 16217.94 | 12274.15 | 15551.53 | 11732.53 | 8453.43 | 10015.29 | 10597.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28132.44 | 6054.65 | 9930.02 | 10600.95 | 3381.35 | 2100.23 | 21464.24 | 9242.76 | 11812.15 | 6143.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 620563.68 | 643293.44 | 615898.29 | 577169.38 | 479886.04 | 467156.16 | 356241.28 | 260257.61 | 268045.5 | 237761.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 491036.28 | 597366.42 | 553847.61 | 493912.88 | 399564.54 | 375489.84 | 269400.66 | 210793.53 | 193718.77 | 190519.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24219.11 | 21646.75 | 17956.91 | 15038.33 | 16336.95 | 14747.64 | 12839.75 | 11531.71 | 10171.13 | 9980.85 |
| 支付的各项税费(万) | 11980.42 | 10185.78 | 10180.5 | 8807.3 | 9757.58 | 9945.87 | 7643.63 | 6768.97 | 9201.07 | 9127.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 44880.93 | 25018.38 | 19518.44 | 27714.61 | 33218.82 | 28325.31 | 35082.85 | 18497.93 | 19106.95 | 12927.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 572116.74 | 654217.34 | 601503.45 | 545473.12 | 458877.89 | 428508.66 | 324966.9 | 247592.15 | 232197.93 | 222555.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 48446.94 | -10923.9 | 14394.83 | 31696.26 | 21008.15 | 38647.5 | 31274.38 | 12665.46 | 35847.57 | 15205.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 87.25 | 49.86 | 150.03 | 646.55 | 124.72 | 1211.12 | 315.53 | 6.35 | 0.11 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 6672.88 | - | - | 4732 | 4488.28 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5505.4 | 2002.55 | 194.14 | - | 27.79 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12265.53 | 2052.41 | 344.17 | 5378.55 | 4640.79 | 1211.12 | 315.53 | 6.35 | 0.11 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 76715.06 | 52998.26 | 41065.04 | 67083.75 | 47029.91 | 21243.21 | 7740.59 | 12842.37 | 16413.82 | 12071.71 |
| 投资所支付的现金(万) | 3500 | - | - | - | - | - | - | 2475 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3537.44 | - | - | 6077.05 | 523.4 | 22558.15 | 19753.33 | - | 871.13 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 19774.19 | 2540.45 | 2148.79 | 29.41 | - | 23.49 | 24.22 | 101.2 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 99989.25 | 59076.15 | 43213.83 | 67113.16 | 53106.96 | 21790.11 | 30322.96 | 35171.9 | 16413.82 | 12942.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -87723.72 | -57023.74 | -42869.67 | -61734.61 | -48466.17 | -20578.99 | -30007.43 | -35165.55 | -16413.7 | -12942.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 159260 | - | - | - | - | - | - | 55258.98 | 3088.9 |
| 取得借款收到的现金(万) | 133166.46 | 210151.98 | 138954.52 | 164964.1 | 148408.41 | 80596.25 | 168712.68 | 144912.37 | 195040.37 | 167636.56 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 90000 | - | 95000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5844.33 | 13714.06 | 5976.72 | - | 15159.11 | 35053.28 | 26898.76 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 133166.46 | 369411.98 | 138954.52 | 260808.43 | 162122.47 | 181572.97 | 168712.68 | 160071.48 | 285352.64 | 197624.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 154156.28 | 141369.77 | 154895.13 | 135215.5 | 101733.09 | 106843.87 | 150483.88 | 154745.11 | 247045.06 | 165853.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11871.21 | 8497.59 | 10386.16 | 10586.17 | 12951.91 | 8620.68 | 7757.05 | 5243.14 | 9635.4 | 10003.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 154.4 | 3593.67 | 12328.21 | 5831.78 | 20347.03 | 38649.5 | 4576.72 | 3953.86 | 29264.99 | 33188.76 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 166181.89 | 153461.04 | 177609.5 | 151633.45 | 135032.04 | 154114.05 | 162817.65 | 163942.12 | 285945.45 | 209045.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -33015.43 | 215950.94 | -38654.97 | 109174.98 | 27090.43 | 27458.92 | 5895.03 | -3870.64 | -592.82 | -11420.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 250.64 | 855.53 | 90.79 | 544.93 | 481.54 | 180.54 | -482.83 | 499.92 | 786.73 | 222.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -72041.56 | 148858.84 | -67039.02 | 79681.56 | 113.96 | 45707.96 | 6679.14 | -25870.79 | 19627.78 | -8935.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 248176.64 | 99317.8 | 166356.82 | 86675.26 | 86561.3 | 40853.35 | 34174.2 | 60045 | 40417.21 | 49352.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 176135.07 | 248176.64 | 99317.8 | 166356.82 | 86675.26 | 86561.3 | 40853.35 | 34174.2 | 60045 | 40417.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5243.87 | 20351.4 | -4686.12 | 6761.5 | 12321.3 | 14158.1 | 9033.6 | 9411.95 | 6158.65 | 21966.73 |
| 资产减值准备(万) | 5271.44 | 1482.34 | 7478.71 | 4595.56 | 2176.65 | 2430.39 | 340.21 | 824.63 | 1340.29 | 539.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19418.22 | 694.71 | 16711.32 | 16554.37 | 16666.09 | 16204.09 | 14506.1 | 11955.43 | 10950.95 | 9294.29 |
| 无形资产摊销(万) | 739.78 | 173.09 | 652.07 | 640.99 | 592.92 | 562.72 | 542.79 | 442.03 | 357.83 | 302.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 570.02 | 740.61 | 403.16 | 422.45 | 303.65 | 289.19 | 260.83 | 170.12 | 87.9 | 77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 94.43 | 474.59 | -71.92 | -736.36 | 22.88 | -1170.44 | 42.14 | 61.55 | 0.26 | 0.58 |
| 固定资产报废损失(万) | 20.93 | 7.12 | 50.05 | 7.62 | 8.42 | 48.46 | 108.56 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -92.03 | 42.9 | -87.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9390.49 | 40.61 | 4926.33 | 5606.66 | 6649.03 | 7169.88 | 5998.4 | 3334.8 | 4791.54 | 6546.91 |
| 投资损失(万) | -2779.54 | 10133.6 | -45.35 | 29.41 | -2368.14 | 356.8 | 71.62 | 104.78 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2655.85 | 628.41 | 1218.5 | -559.31 | 528.05 | 118.68 | 156.01 | 25.23 | -459.35 | -33.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | -64.62 | -4255.11 | 13.17 | - | -150 | 150 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -9233.15 | 2057.13 | -318.88 | -9273.9 | 10861.52 | 2520.08 | -4535.54 | -8176.54 | 9346.84 | -6946.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12508.17 | -33770.65 | 9499.76 | -4123.6 | -43117.02 | -21005.96 | -35000.3 | -8533.73 | 10568.8 | -22762.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 44264.01 | -26276.66 | -21875.01 | 11124.65 | 16512.81 | 16815.5 | 39749.95 | 3045.21 | -8108.06 | 10387.36 |
| 其他(万) | - | -1921.5 | - | - | - | - | - | - | 811.91 | -4166.72 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 48446.94 | -10923.9 | 14394.83 | 31696.26 | 21008.15 | 38647.5 | 31274.38 | 12665.46 | 35847.57 | 15205.79 |
| 现金的期末余额(万) | 176135.07 | 248176.64 | 99317.8 | 166356.82 | 86675.26 | 86561.3 | 40853.35 | 34174.2 | 60045 | 40417.21 |
| 现金的期初余额(万) | 248176.64 | 99317.8 | 166356.82 | 86675.26 | 86561.3 | 40853.35 | 34174.2 | 60045 | 40417.21 | 49352.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -72041.56 | 148858.84 | -67039.02 | 79681.56 | 113.96 | 45707.96 | 6679.14 | -25870.79 | 19627.78 | -8935.04 |