共达电声002655现金流量表 |
4109 ℃ |
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当前股价：14.05，市值：51
亿，动态市盈率PE：62.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.64%。 其中，历史营业增长率：8.38%，净利增长率：0.87%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 113582.96 | 97656.58 | 94562.22 | 131553.2 | 94022.25 | 84905.91 | 87231.65 | 75656.15 | 72687.91 | 69878.59 |
| 收到的税费返还(万) | 846.23 | 863.05 | 1434.45 | 1595.01 | 1513.42 | 2119.53 | 1496.36 | 4116.15 | 4710.8 | 4449.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1036.72 | 642.85 | 780.38 | 677.53 | 1284.62 | 2399.33 | 838.39 | 436.7 | 1511.07 | 2673.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 115465.91 | 99162.48 | 96777.05 | 133825.73 | 96820.3 | 89424.77 | 89566.4 | 80209 | 78909.78 | 77000.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 77173.7 | 66712.96 | 71640.34 | 92729.14 | 64644.14 | 57346.65 | 56141.67 | 53351.56 | 47205.91 | 45456.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19308.27 | 19140.97 | 19263.07 | 18065.77 | 17571.29 | 21282.25 | 21508.46 | 19584.63 | 15512.46 | 14993.95 |
| 支付的各项税费(万) | 1955.02 | 2013.41 | 1535.72 | 1577.17 | 1624.23 | 1440.07 | 1620.21 | 1610.55 | 2622.52 | 2875.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3586.27 | 2862.7 | 3170.7 | 2959.97 | 4904.68 | 3350.08 | 2895.5 | 3347.53 | 6433.55 | 6891.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 102023.26 | 90730.05 | 95609.84 | 115332.04 | 88744.34 | 83419.04 | 82165.83 | 77894.26 | 71774.44 | 70217.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13442.65 | 8432.43 | 1167.22 | 18493.69 | 8075.96 | 6005.73 | 7400.57 | 2314.73 | 7135.34 | 6783.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 0.43 | - | 22.94 | 90.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 630.89 | 155.63 | 26.77 | 513.37 | 1385.04 | 367.28 | 284.16 | 124.02 | - | 2707.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 1274 | 1312.11 | - | - | 657.75 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 376.73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 630.89 | 532.36 | 26.77 | 513.37 | 2659.04 | 1679.38 | 484.59 | 124.02 | 680.69 | 2798.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3233.12 | 1604.51 | 2962.8 | 6815.37 | 6524.6 | 4146.16 | 4004.54 | 8113.1 | 7089.9 | 7092.11 |
| 投资所支付的现金(万) | 1500 | 6030 | - | - | - | - | 200 | - | 6000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5127.27 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4733.12 | 7634.51 | 2962.8 | 6815.37 | 6524.6 | 4146.16 | 9331.82 | 8113.1 | 13089.9 | 7092.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4102.23 | -7102.15 | -2936.03 | -6302 | -3865.56 | -2466.78 | -8847.23 | -7989.08 | -12409.21 | -4293.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 793.78 | 3421.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 22321.79 | 13000 | 27785.5 | 52060.66 | 32856.05 | 39306.74 | 39000 | 41478.47 | 50769.38 | 31806.09 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 399.51 | 3282.27 | - | 1999.98 | - | - | 0.01 | 7498.54 | 7852.42 | 3104.16 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 23515.08 | 19703.35 | 27785.5 | 54060.64 | 32856.05 | 39306.74 | 39000.01 | 48977.01 | 58621.8 | 34910.26 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11071.79 | 20426.52 | 20371.6 | 61820.05 | 35764.98 | 41402.3 | 41177.1 | 36749.15 | 43182.94 | 29866.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2323.33 | 639.13 | 1233.46 | 1573.34 | 1633.74 | 2118.27 | 2155.23 | 1801 | 1445.17 | 1125.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15186.45 | - | - | 4999.94 | 125 | 24.16 | - | - | 10664.64 | 7420.52 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 28581.57 | 21065.65 | 21605.07 | 68393.33 | 37523.72 | 43544.73 | 43332.33 | 38550.15 | 55292.74 | 38412.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5066.48 | -1362.3 | 6180.43 | -14332.69 | -4667.67 | -4237.99 | -4332.32 | 10426.86 | 3329.06 | -3502.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -734.22 | 268.94 | -55.27 | -179.32 | -32.15 | 5.31 | -243.95 | 231.92 | 292.01 | 85.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3539.71 | 236.92 | 4356.35 | -2320.33 | -489.41 | -693.73 | -6022.93 | 4984.43 | -1652.81 | -927.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12040.61 | 7493.81 | 3137.47 | 5457.8 | 5947.21 | 6640.94 | 12663.87 | 7679.45 | 9332.25 | 10259.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15580.32 | 7730.73 | 7493.81 | 3137.47 | 5457.8 | 5947.21 | 6640.94 | 12663.87 | 7679.45 | 9332.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5958.28 | 6219.61 | 6555.36 | 4593.58 | 3081.85 | 2135.05 | -17491.85 | 1800.81 | 1919.89 | 2394.8 |
| 资产减值准备(万) | 4088.08 | 2638.53 | 1466.44 | 1063.28 | -1251.08 | 3283.19 | 17469.47 | 3045.7 | 411.42 | 692.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5946.22 | 6537.13 | 7644.24 | 7393.76 | 6456.54 | 6401.18 | 6132.06 | 5020.55 | 4330.6 | 3463.07 |
| 无形资产摊销(万) | 430.58 | 515.09 | 648.72 | 832.71 | 914.77 | 882.36 | 1310.95 | 1147.56 | 814.03 | 701.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 142.32 | 143.91 | 144.43 | 232.57 | 248.56 | 187.81 | 155.25 | 118.15 | 89.44 | 48.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.99 | -75.27 | 1.59 | -66.03 | -0.75 | -121.19 | -120.63 | -41.69 | -2.98 | 1.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 173.57 | 16.59 | 554.55 | 166.51 | 11.59 | 13.77 | 22.86 | - | - | 63.59 |
| 财务费用(万) | 750.42 | -356.63 | 1238.61 | 1529.41 | 1589.1 | 1681.84 | 1514.13 | 1738.93 | 1105.73 | 830.44 |
| 投资损失(万) | 14.69 | 43.9 | 22.96 | - | 162.55 | -1854.23 | -0.43 | -135.13 | -164.25 | -91.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | -136.6 | -550.24 | -432 | -159.79 | 182.84 | 39.74 | -469.34 | -28.79 | 80.81 | 5.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1.25 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1004.66 | -1397.57 | -7634.3 | 2053.55 | 72.73 | -2333.53 | 442.84 | -5567.58 | -2991.34 | -4350.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16970.56 | 1285.54 | -4269.46 | 3588 | -9322.11 | -1991.07 | -814.12 | -6474.83 | -2663.3 | 1746.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14366.24 | -8443.78 | -6459.38 | -2733.86 | 5929.36 | -2094.36 | -394.82 | 2046.83 | 4675.3 | 1673.11 |
| 其他(万) | -425.41 | 1849.84 | 1685.45 | - | - | -224.85 | -355.8 | -355.8 | -470 | -396.78 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13442.65 | 8432.43 | 1167.22 | 18493.69 | 8075.96 | 6005.73 | 7400.57 | 2314.73 | 7135.34 | 6783.72 |
| 现金的期末余额(万) | 15580.32 | 7730.73 | 7493.81 | 3137.47 | 5457.8 | 5947.21 | 6640.94 | 12663.87 | 7679.45 | 7332.25 |
| 现金的期初余额(万) | 12040.61 | 7493.81 | 3137.47 | 5457.8 | 5947.21 | 6640.94 | 12663.87 | 7679.45 | 7332.25 | 8259.39 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3539.71 | 236.92 | 4356.35 | -2320.33 | -489.41 | -693.73 | -6022.93 | 4984.43 | -1652.81 | -927.13 |