共达电声002655核心经营数据 |
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当前股价：37.41，市值：136
亿，动态市盈率PE：231.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.64%。 其中，历史营业增长率：9.7%，净利增长率：2.49%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 36000 | 36570.4 | 36612 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
| 净资产(万) | - | 69844.07 | 62013.08 | 71104.27 | 62385.35 | 52135.56 | 52033.37 | 48858.96 | 46731.62 | 64625.36 |
| 总资产(万) | - | 179330.24 | 137867.03 | 119812.46 | 116762.09 | 107712.3 | 118732.28 | 110108 | 110005.05 | 126927.27 |
| 营业收入(万) | - | 120768.4 | 99760.01 | 96312.51 | 93675.62 | 118009.59 | 98432.59 | 80476.56 | 78694.01 | 71602.86 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 21.06 | 3.58 | 2.81 | -20.62 | 19.89 | 22.31 | 2.27 | 9.9 | 1.53 |
| 营业成本(万) | - | 88357.64 | 73609.07 | 72421 | 67694.02 | 92555.42 | 74895.53 | 60088.91 | 57102.69 | 50442.18 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 20.04 | 1.64 | 6.98 | -26.86 | 23.58 | 24.64 | 5.23 | 13.2 | -2.01 |
| 毛利率(%) | - | 26.84 | 26.21 | 24.81 | 27.74 | 21.57 | 23.91 | 25.33 | 27.44 | 29.55 |
| 三项费用(万) | - | 11255.35 | 9313 | 9605.04 | 10857.22 | 11023.53 | 11169.74 | 11782.39 | 21849.55 | 16262.68 |
| 费用增长率(%) | -100 | 20.86 | -3.04 | -11.53 | -1.51 | -1.31 | -5.2 | -46.07 | 34.35 | -0.81 |
| 费用率(%) | - | 34.73 | 35.61 | 40.2 | 41.79 | 43.31 | 47.46 | 57.79 | 101.2 | 76.85 |
| 净利润(万) | - | 8498.65 | 5958.28 | 6219.61 | 6555.36 | 4593.58 | 3081.85 | 2135.05 | -17491.85 | 1800.81 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 42.64 | -4.2 | -5.12 | 42.71 | 49.05 | 44.35 | -112.21 | -1071.33 | -6.2 |
| 经营现金流(万) | - | 5354.41 | 13442.65 | 8432.43 | 1167.22 | 18493.69 | 8075.96 | 6005.73 | 7400.57 | 2314.73 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -60.17 | 59.42 | 622.44 | -93.69 | 129 | 34.47 | -18.85 | 219.72 | -67.56 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.63 | 2.26 | 1.36 | 0.18 | 4.03 | 2.62 | 2.81 | -0.42 | 1.29 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 12.89 | 8.95 | 9.32 | 11.45 | 8.82 | 6.11 | 4.47 | -31.42 | 2.82 |
| 生产资本回报率(%) | - | 19.07 | 16.67 | 14.18 | 13.66 | 9.14 | 6.39 | 4.25 | -32.28 | 3.18 |
| 资本支出(万) | - | 16086.74 | 3233.12 | 1604.51 | 2962.8 | 6815.37 | 6524.6 | 4146.16 | 4004.54 | 8113.1 |
| 折旧和摊销(万) | - | 6478 | 6519 | 7196 | 8437 | 8459 | 7620 | 7471 | 7598 | 6286 |
| 归属股东权益(万) | - | 67081.38 | 61080.63 | 70563.17 | 62385.35 | 52135.56 | 52033.37 | 48858.96 | 46731.62 | 64625.36 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 9.82 | -13.44 | 13.11 | 19.66 | 0.2 | 6.5 | 4.55 | -27.69 | 2.24 |
| 自由现金流(万) | - | -1720 | 8853 | 11801 | 12030 | 6237 | 4177 | 5460 | -13898 | -26 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -139.39 |
| 每股股东权益(元) | - | 1.86 | 1.67 | 1.93 | 1.73 | 1.45 | 1.45 | 1.36 | 1.3 | 1.8 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | -0.49 | 0.05 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBBBA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBACB | BCCCB | BCACB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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