利源股份002501现金流量表 |
5619 ℃ |
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当前股价：1.62，市值：58
亿，动态市盈率PE：-31.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-154.35%。 其中，历史营业增长率：1.14%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 31474.3 | 37964.46 | 9011.04 | 2039.67 | - | 66187.87 | 337431.74 | 290721.35 | 262358.32 | 219172.21 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1682.96 | - | - | 243.65 | 20.93 | 39.56 | 157 | 136.02 | 558.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2899.45 | 1485.76 | 2977.61 | 21618.76 | 18187.1 | 37508.29 | 58280.4 | 33004.49 | 5182.59 | 12303.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 34373.75 | 41133.18 | 11988.65 | 23658.43 | 38334.81 | 103717.09 | 395751.69 | 323882.83 | 267676.93 | 232033.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45622.94 | 51374.43 | 51016.69 | 5159.61 | 14203.03 | 30860.08 | 208097.04 | 154042.45 | 156525.96 | 138992.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6127.8 | 8490.99 | 10671.82 | 4774.64 | 6911.62 | 10082.3 | 9998.26 | 6152.43 | 5056.66 | 5082.13 |
| 支付的各项税费(万) | 2142.64 | 2220.89 | 14344.42 | 449.59 | 418.89 | 11283.35 | 39703.1 | 31220.47 | 18172.8 | 11026.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7634.62 | 3102.25 | 6959.95 | 6207.75 | 9774.82 | 76099.22 | 9821.69 | 61903.93 | 3975.64 | 3548.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 61528 | 65188.57 | 82992.87 | 16591.6 | 31308.37 | 128324.94 | 267620.09 | 253319.28 | 183731.06 | 158650.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -27154.25 | -24055.39 | -71004.22 | 7066.83 | 7026.44 | -24607.85 | 128131.6 | 70563.55 | 83945.87 | 73383.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 39000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 885.23 | - | 23.31 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 34.86 | 45.85 | - | - | - | 13 | 18.75 | 2500 | 0.17 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 310 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 34.86 | 45.85 | 39885.23 | - | 23.31 | 13 | 328.75 | 2500 | 0.17 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1346.78 | 1516.56 | 6764.14 | 7.41 | 356.09 | 14611.26 | 377599.98 | 293825.9 | 396511.6 | 83293.3 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 39000.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 108.12 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1346.78 | 1516.56 | 45764.22 | 7.41 | 464.21 | 14611.26 | 377599.98 | 293825.9 | 396511.6 | 83293.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1311.92 | -1470.71 | -5878.98 | -7.41 | -440.9 | -14598.26 | -377271.23 | -291325.9 | -396511.43 | -83293.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 112161.68 | - | - | 295800 | 17002.31 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 8.1 | 375624.41 | 630536.87 | 586000 | 301029.92 | 200132.26 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 34572.75 | 13199.29 | 10885.39 | - | - | - | 80 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34572.75 | 13199.29 | 10885.39 | 112161.68 | 8.1 | 375624.41 | 926416.87 | 603002.31 | 301029.92 | 299132.26 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5970.04 | 6025.9 | 10734.53 | 4546.26 | 7494.47 | 316277.02 | 638794.58 | 370464.82 | 179730.6 | 127449.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 513.81 | 680.25 | 1010.11 | 0.22 | 1059.09 | 24461.03 | 42308.87 | 24909.34 | 27968.78 | 16492.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 467.83 | - | 5000 | - | - | 3645.53 | 14100.31 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6951.68 | 6706.15 | 16744.64 | 4546.47 | 8553.56 | 344383.58 | 695203.77 | 395374.16 | 207699.38 | 143942.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 27621.06 | 6493.14 | -5859.25 | 107615.21 | -8545.46 | 31240.83 | 231213.1 | 207628.15 | 93330.54 | 155190.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.05 | 0.52 | -5.4 | -2.07 | -34.93 | 4.52 | -155.95 | 5.38 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -845.1 | -19032.91 | -82741.94 | 114669.22 | -1961.98 | -8000.22 | -17922.01 | -13290.15 | -219229.64 | 145280.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13392.47 | 32425.38 | 115167.32 | 498.1 | 2460.08 | 10460.29 | 28382.3 | 41672.46 | 260902.1 | 115621.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12547.36 | 13392.47 | 32425.38 | 115167.32 | 498.1 | 2460.08 | 10460.29 | 28382.3 | 41672.46 | 260902.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -18126.62 | -40618.28 | -44937.43 | 492880.22 | -939171.52 | -403968.81 | 52315.07 | 55028.48 | 47809.17 | 39783.47 |
| 资产减值准备(万) | 4184.71 | 13144.11 | 34118.58 | 4785.11 | 979473.79 | 237889.54 | 403.18 | 152.57 | -354.47 | 413.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10742.92 | 12898.87 | 17535.19 | 17681.98 | 51824.49 | 48552.92 | 28086.73 | 24516.15 | 20530.67 | 11707.09 |
| 无形资产摊销(万) | 233.02 | 231.33 | 174.84 | 166.34 | 1136.79 | 1226.68 | 698.92 | 1218.33 | 725.28 | 223.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -17.93 | -7.8 | - | 15.81 | -4357.68 | 5539.74 | - | -674.86 | 79.16 | 75.25 |
| 固定资产报废损失(万) | 482.71 | 2203.51 | 831.8 | - | 175.56 | 4213.65 | 22.07 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1451.33 | 841.82 | 1702.45 | 67634.94 | 73650.67 | 52391.9 | 24447.53 | 24945.1 | 19455.04 | 12264.79 |
| 投资损失(万) | -1413.77 | -82.42 | -12734.68 | -624615.43 | -343516.13 | 2.96 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | 1108.88 | -152.1 | -526.99 | 63.95 | -76.89 |
| 存货的减少(万) | 1509.6 | 2325.86 | -4716.46 | -1656.18 | 9480.51 | 7168.86 | -6554.38 | -2668.89 | -11188.97 | 555.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20220.19 | -10844.77 | 2960.75 | -42394.48 | -7645.75 | 4778 | 52286.49 | -66596.63 | 7554 | 1150.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5980.03 | -4147.61 | -65979.6 | 87917.92 | 185587.18 | 20538.46 | -24352.6 | 34302.01 | -1521.44 | 6498.27 |
| 其他(万) | - | - | - | 4650.6 | 388.53 | -4050.65 | 930.69 | 868.27 | 793.47 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -27154.25 | -24055.39 | -71004.22 | 7066.83 | 7026.44 | -24607.85 | 128131.6 | 70563.55 | 83945.87 | 73383.55 |
| 现金的期末余额(万) | 12547.36 | 13392.47 | 32425.38 | 115167.32 | 498.1 | 2460.08 | 10460.29 | 28382.3 | 41672.46 | 260902.1 |
| 现金的期初余额(万) | 13392.47 | 32425.38 | 115167.32 | 498.1 | 2460.08 | 10460.29 | 28382.3 | 41672.46 | 260902.1 | 115621.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -845.1 | -19032.91 | -82741.94 | 114669.22 | -1961.98 | -8000.22 | -17922.01 | -13290.15 | -219229.64 | 145280.51 |