章源钨业002378现金流量表 |
4318 ℃ |
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当前股价：6.78，市值：81
亿，动态市盈率PE：45.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.67%。 其中，历史营业增长率：10.56%，净利增长率：8.75%； 未来三年预估净利增长率：35.67% （24E:50.05%, 25E:29.86%, 26E:28.16%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 335147.5 | 268560.63 | 237440.01 | 200526.45 | 162767.27 | 174629.8 | 156025.76 | 134556.65 | 141617.28 | 176915.7 |
| 收到的税费返还(万) | 2274.42 | 3187.17 | 974.21 | 459.73 | 367.01 | 10550.44 | 55.06 | 250.04 | 22.03 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14080.24 | 10720.55 | 9752.02 | 7544.14 | 7401.12 | 2752.48 | 3411.89 | 5315.42 | 3959.82 | 1686.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 351502.16 | 282468.36 | 248166.23 | 208530.32 | 170535.4 | 187932.72 | 159492.7 | 140122.11 | 145599.13 | 178602.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 269926.32 | 202175.44 | 172704.84 | 93824.85 | 108211.43 | 118630.1 | 141521.46 | 94029.39 | 86672.46 | 124121.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 41945.35 | 38997.72 | 31418.22 | 28701.91 | 29967.41 | 27231.17 | 25312.25 | 22553.24 | 22686.96 | 21706.82 |
| 支付的各项税费(万) | 12223.35 | 14605.59 | 7367.23 | 5242.33 | 11151.78 | 8895.95 | 4721.48 | 7672.27 | 10613.02 | 15669.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8685.95 | 5717.47 | 18838.02 | 11472.9 | 10076.04 | 11862.33 | 6906.49 | 4911.5 | 7549.12 | 7895.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 332780.98 | 261496.22 | 230328.31 | 139241.98 | 159406.65 | 166619.54 | 178461.67 | 129166.4 | 127521.55 | 169392.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18721.18 | 20972.14 | 17837.93 | 69288.34 | 11128.75 | 21313.18 | -18968.97 | 10955.72 | 18077.57 | 9209.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 112.71 | - | 14.94 | - | 201.91 | 20.16 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1699.02 | 1459.15 | 1427.71 | 523.2 | 995.07 | 1914.57 | 600 | 941.52 | 1010.41 | 960 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 554.39 | 434.54 | 402.3 | 1315.22 | 263.24 | 210.93 | 135.93 | 3788.64 | 285.96 | 187.18 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1902.2 | 5065.79 | 17711.96 | - | 1334.79 | 2654.18 | 5851 | 3410 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2253.41 | 1893.7 | 3732.21 | 6904.21 | 19082.99 | 2125.51 | 2085.67 | 7384.33 | 7349.27 | 4577.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9951.53 | 21876.28 | 24124.71 | 22503.88 | 15315.66 | 13160.29 | 18062.08 | 9306.32 | 18609.36 | 9084.52 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 170 | - | - | - | 19.6 | - | - | 1900.02 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 401.72 | - | - | 2428.97 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 112.69 | 29.32 | 1900 | 3346.73 | 19700 | - | - | 840.11 | - | 5000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10064.22 | 22075.59 | 26024.71 | 25850.61 | 35417.38 | 13179.89 | 18062.08 | 12575.4 | 20509.39 | 14084.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7810.81 | -20181.9 | -22292.5 | -18946.41 | -16334.4 | -11054.38 | -15976.41 | -5191.06 | -13160.11 | -9507.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 135 | - | 66 | - | - | 278 | 100 | - | - | 59780 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 135 | - | 66 | - | - | 278 | 100 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 109885 | 179408.63 | 123695.5 | 99756 | 154182.5 | 124863.54 | 140821.53 | 106298.33 | 114478.55 | 159773.14 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4955 | - | 2084.11 | 3713.4 | 32620 | 41200 | - | 14.65 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 114975 | 179408.63 | 125845.61 | 103469.4 | 186802.5 | 166341.54 | 140921.53 | 106312.98 | 114478.55 | 219553.14 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 84217.91 | 171858.48 | 102169.62 | 127580.04 | 128478.41 | 145114.26 | 108741.57 | 107758.74 | 105768.23 | 205497.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18412.38 | 16565.8 | 7459.09 | 7798.65 | 8232.88 | 7702.4 | 6323.32 | 3670.24 | 4266.25 | 10253.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3355.43 | 3089.22 | 7658.96 | 6789.17 | 34271.55 | 30655.25 | - | - | 200 | 105.39 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 105985.72 | 191513.5 | 117287.68 | 142167.86 | 170982.85 | 183471.92 | 115064.89 | 111428.98 | 110234.48 | 215855.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8989.28 | -12104.88 | 8557.93 | -38698.46 | 15819.65 | -17130.37 | 25856.64 | -5116 | 4244.08 | 3697.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -94.79 | 77.29 | -8.94 | -34.91 | -15.08 | -26.28 | -49.66 | 90.9 | 285.96 | 11.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19804.86 | -11237.35 | 4094.42 | 11608.56 | 10598.92 | -6897.85 | -9138.4 | 739.55 | 9447.49 | 3411.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31593.29 | 42830.63 | 38736.22 | 27127.65 | 16528.73 | 23426.58 | 32564.98 | 31825.43 | 22377.94 | 18966.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51398.15 | 31593.29 | 42830.63 | 38736.22 | 27127.65 | 16528.73 | 23426.58 | 32564.98 | 31825.43 | 22377.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14296.1 | 20297.07 | 16352.37 | 3754.27 | -29420.79 | 4800.78 | 3148.8 | 4725.49 | -15982.66 | 6511.67 |
| 资产减值准备(万) | 4233.85 | 1867.78 | -1661.25 | 2122.86 | 15861.46 | 3932.76 | 7643.73 | 4394.91 | 9956.11 | 4712.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16414.62 | 17654.41 | 17006.9 | 16606.9 | 15963.59 | 14342.7 | 13690.74 | 12352.64 | 12495.53 | 11800.32 |
| 无形资产摊销(万) | 5022.74 | 5123.79 | 4972.64 | 3843.99 | 2266.49 | 1750.27 | 1557.07 | 1304.88 | 1150.23 | 977.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1828 | 1829.29 | 1791.8 | 1812.1 | 1971.95 | 1743.86 | 1515.22 | 1219.5 | 1025.96 | 706.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.61 | -52.21 | 27.58 | -512.49 | 321.2 | 246.15 | 41.43 | -2792.01 | 218.94 | 3.4 |
| 固定资产报废损失(万) | 159.65 | 599.38 | 688.09 | 729.61 | 1530.25 | 531.76 | 1607.73 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -373.49 | - | 355.72 | -355.72 | - | 1089.12 | -1089.12 | - | - |
| 财务费用(万) | 6598.37 | 7021.42 | 7936.02 | 8928.6 | 8321.36 | 6491.03 | 5044.59 | 3579.34 | 3155.92 | 6905.15 |
| 投资损失(万) | -1118.75 | -1613 | -1716.26 | -1286.53 | -627.16 | -1045.79 | -2878.57 | -579.96 | -1023.97 | -1111.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | 49.4 | -16.06 | -80.47 | -49.13 | -570.31 | -123.36 | 221.43 | -708.2 | 665.94 | -166.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | -25.11 | 1166.7 | 223.78 | -269.89 | 210.96 | -27.91 | -174.89 | 423.75 | - | - |
| 存货的减少(万) | -11273.06 | -27863.92 | -30173.92 | -9541.42 | 12632.86 | -26749.09 | -30412.52 | -13516.19 | 8179.86 | 9368.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2719.52 | -4906.98 | -34428.17 | 12587.13 | -24643.42 | -2917.14 | -17506.8 | -10910.44 | -5985.81 | -27213.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15022.28 | -595.86 | 35337.82 | 29836.8 | 7858.65 | 18418.01 | -3276.3 | 12551.13 | 4221.51 | -3284.36 |
| 其他(万) | 49.71 | 586.17 | 1414.64 | 369.82 | -192.62 | -80.86 | -279.75 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18721.18 | 20972.14 | 17837.93 | 69288.34 | 11128.75 | 21313.18 | -18968.97 | 10955.72 | 18077.57 | 9209.54 |
| 现金的期末余额(万) | 51398.15 | 31593.29 | 42830.63 | 38736.22 | 27127.65 | 16528.73 | 23426.58 | 32564.98 | 31825.43 | 22377.94 |
| 现金的期初余额(万) | 31593.29 | 42830.63 | 38736.22 | 27127.65 | 16528.73 | 23426.58 | 32564.98 | 31825.43 | 22377.94 | 18966.67 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19804.86 | -11237.35 | 4094.42 | 11608.56 | 10598.92 | -6897.85 | -9138.4 | 739.55 | 9447.49 | 3411.27 |