华锡有色600301核心经营数据 |
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当前股价：56，市值：354
亿，动态市盈率PE：42.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.8%。 其中，历史营业增长率：11.25%，净利增长率：15.67%； 未来三年预估净利增长率：27.6% （26E:74.65%, 27E:17.25%, 28E:1.45%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 63256.75 | 63256.75 | 23514.81 | 23514.81 | 23514.81 | 23514.81 | 23514.81 | 23514.81 | 23514.81 |
| 净资产(万) | - | 498445.75 | 430797.68 | 33777.79 | 32033.85 | 33202.75 | 32295.35 | 30314.41 | 18327.54 | 23111.64 |
| 总资产(万) | - | 774014.81 | 662188.08 | 46616.17 | 44895.87 | 37250.79 | 40114.96 | 39514.61 | 75540.86 | 96643.79 |
| 营业收入(万) | - | 463093.76 | 292356.21 | 58903.24 | 38690.52 | 72842.1 | 66852.68 | 27544.16 | 21415.63 | 7174.21 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 58.4 | 396.33 | 52.24 | -46.88 | 8.96 | 142.71 | 28.62 | 198.51 | 12.2 |
| 营业成本(万) | - | 275906.4 | 181007.05 | 53479.8 | 30890.39 | 71338.17 | 65269.17 | 26731.02 | 20228.67 | 6194.54 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 52.43 | 238.46 | 73.13 | -56.7 | 9.3 | 144.17 | 32.14 | 226.56 | 11.42 |
| 毛利率(%) | - | 40.42 | 38.09 | 9.21 | 20.16 | 2.06 | 2.37 | 2.95 | 5.54 | 13.66 |
| 三项费用(万) | - | 31819.66 | 28654.05 | 3359.76 | 3068.47 | 1038.93 | 818.59 | 2714.05 | 3439.4 | 4893.6 |
| 费用增长率(%) | -100 | 11.05 | 752.86 | 9.49 | 195.35 | 26.92 | -69.84 | -21.09 | -29.72 | -78.19 |
| 费用率(%) | - | 17 | 25.73 | 61.95 | 39.34 | 69.08 | 51.69 | 333.77 | 289.77 | 499.52 |
| 净利润(万) | - | 106304.9 | 56194.03 | 1812.5 | 5425.4 | 907.4 | 650.37 | 4487.66 | -6819.9 | -1955.96 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 89.17 | 3000.36 | -66.59 | 497.91 | 39.52 | -85.51 | -165.8 | 248.67 | -68.01 |
| 经营现金流(万) | - | 123678.96 | 90113.38 | 2084.21 | -10391.96 | 17827.78 | -3713.15 | -11767.17 | 5547.7 | -7423.79 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 37.25 | 4223.62 | -120.06 | -158.29 | -580.13 | -68.44 | -312.11 | -174.73 | -13.11 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.16 | 1.6 | 1.15 | -1.92 | 19.65 | -5.71 | -2.62 | -0.81 | 3.8 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 22.88 | 24.19 | 5.51 | 16.63 | 2.77 | 2.08 | 18.45 | -32.92 | -8.42 |
| 生产资本回报率(%) | - | 25.94 | 19 | 162.25 | 389.77 | 22240.2 | 64393.07 | 318273.76 | -20 | -5 |
| 资本支出(万) | - | 11403.68 | 9366.71 | 343.42 | 785.57 | 3.79 | - | 32.65 | 95.02 | 22.78 |
| 折旧和摊销(万) | - | 27575 | 22078 | 857 | 822 | 1 | - | 353 | 568 | 627 |
| 归属股东权益(万) | - | 399820.99 | 350238.7 | 33777.79 | 32033.85 | 33202.75 | 32295.35 | 30314.41 | 24174.94 | 26384.67 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 14.16 | 936.89 | 5.44 | -3.52 | 2.81 | 6.53 | 25.4 | -8.38 | 5.38 |
| 自由现金流(万) | - | 81945 | 44064 | 2326 | 5462 | 905 | 650 | 5733 | -2775 | 1206 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -330.1 | -130.55 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.32 | 5.54 | 1.44 | 1.36 | 1.41 | 1.37 | 1.29 | 1.03 | 1.12 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.04 | 0.5 | 0.08 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | 0.23 | -0.14 | 0.03 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | AAAAA | BAAAA | CBACA | BBCAA | CBACA | CBCCA | CCCAA | CCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | --- | +-- | --- | -+- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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