精艺股份002295现金流量表 |
5589 ℃ |
|
当前股价：11.39，市值：29
亿，动态市盈率PE：-54.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.04%。 其中，历史营业增长率：12.43%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 452385.19 | 373279.18 | 559938.37 | 642012.86 | 571464.91 | 581593.68 | 643295.87 | 576404.41 | 415024.8 |
| 收到的税费返还(万) | - | 24.9 | 312.26 | 835.76 | 349.97 | 129.43 | - | - | - | 35.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1792.57 | 2268.38 | 4819.3 | 17578.25 | 7578.24 | 3577.13 | 1944.64 | 4124.4 | 612.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 454202.66 | 375859.81 | 565593.44 | 659941.09 | 579172.58 | 585170.81 | 645240.51 | 580528.81 | 415672.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 427065.79 | 354485.15 | 508827 | 628940.97 | 560122.46 | 568836.05 | 627548.43 | 594801.34 | 401199.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 6208.92 | 5675.93 | 5869.63 | 6059.87 | 5836.74 | 6938.89 | 7602.63 | 6905.56 | 5965.84 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4553.55 | 4230.48 | 3469.43 | 5319.3 | 4477.17 | 5018.56 | 8021.9 | 6883.95 | 4080.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4738.06 | 2926.74 | 5619.46 | 15706.66 | 7873.12 | 3511.56 | 4038.19 | 3487.77 | 2388.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 442566.32 | 367318.3 | 523785.53 | 656026.81 | 578309.48 | 584305.06 | 647211.15 | 612078.62 | 413633.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 11636.34 | 8541.51 | 41807.91 | 3914.28 | 863.1 | 865.75 | -1970.65 | -31549.81 | 2038.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 450 | 2500 | 10130.74 | 30740.27 | 3157.51 | 1039.28 | 2642.98 | 16986.55 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 0.01 | 578.57 | 596.39 | 357.97 | 1061.17 | 90.47 | 32.74 | 389.47 | 683.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 102.87 | 1788.19 | 2578.98 | 306.95 | 524.76 | 2580.15 | 58.81 | 165.54 | 14.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2550 | 1431.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.15 | - | - | 300 | - | - | - | 280.96 | 1379.17 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 103.03 | 2816.77 | 5675.36 | 11095.66 | 32326.21 | 5828.13 | 1130.82 | 6028.95 | 20494.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8790.29 | 5314.78 | 7242.56 | 4927.92 | 2495.18 | 3566.65 | 11140.98 | 719.1 | 2018.36 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 200 | 2500 | 9131.74 | 30744.46 | 11522.37 | 1062.9 | 1130.63 | 20517.73 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 260.63 | 989.93 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 8790.29 | 5514.78 | 9742.56 | 14059.66 | 33239.64 | 15089.01 | 12203.88 | 2110.36 | 23526.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8687.27 | -2698.01 | -4067.19 | -2964 | -913.44 | -9260.88 | -11073.05 | 3918.59 | -3031.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 128 | 490 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 128 | 490 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 54826 | 51540 | 63710 | 80391.67 | 72786.16 | 88655.25 | 97640.1 | 92944.7 | 27874.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1830 | 1434.64 | - | 6682 | 2640 | 790.5 | 12.1 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 54954 | 52030 | 65540 | 81826.32 | 72786.16 | 95337.25 | 100280.1 | 93735.2 | 27886.57 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 38268.64 | 48540 | 102462.11 | 77359.03 | 63969.33 | 78603.45 | 69197.87 | 68980.46 | 16304.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2944.52 | 1380.29 | 3365.32 | 3042.49 | 4313.05 | 4156.76 | 7064.56 | 1876.04 | 3232.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 869.1 | 724.34 | 672.15 | 508.47 | 2146 | - | 11715.34 | 116.93 | 6746.38 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 42082.25 | 50644.63 | 106499.57 | 80910 | 70428.38 | 82760.21 | 87977.76 | 70973.43 | 26283.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 12871.75 | 1385.37 | -40959.57 | 916.32 | 2357.79 | 12577.04 | 12302.34 | 22761.77 | 1603.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 17 | 20.92 | -5.63 | 6.33 | -62.58 | 39.06 | -2.5 | -8.74 | 4.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 15837.82 | 7249.79 | -3224.49 | 1872.93 | 2244.87 | 4220.98 | -743.86 | -4878.19 | 615.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 19490.74 | 12240.95 | 15465.44 | 13592.51 | 11347.64 | 7126.67 | 7870.52 | 12748.71 | 12133.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 35328.56 | 19490.74 | 12240.95 | 15465.44 | 13592.51 | 11347.64 | 7126.67 | 7870.52 | 12748.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 2775.25 | 2390.59 | 2894.71 | 5865.61 | 4381.95 | 5099.89 | 4779.42 | 5883.16 | 918.43 |
| 资产减值准备(万) | - | -85.64 | 99.16 | 9.46 | 505.38 | 649.69 | -655.79 | 1037.83 | 1355.64 | 1258.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2592.59 | 2893.72 | 3516.27 | 3169.4 | 3023.86 | 2878.66 | 2611.79 | 2582.47 | 2515.12 |
| 无形资产摊销(万) | - | 78.48 | 79.65 | 80.62 | 121.41 | 175.55 | 142.03 | 142.08 | 106.94 | 113.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 97.67 | 22.04 | 0.78 | 4.19 | 4.64 | 4.63 | 3.67 | 6.67 | 6.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -2.29 | -66.63 | -0.44 | 1.92 | -56.42 | -270.76 | -24.8 | -12.59 | 298.11 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 200.65 | 90.89 | 0.76 | 0.22 | 0.04 | 0.12 | 19.22 | 6.12 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | -16 | -664.68 | 191.01 | 240.36 | 217.76 |
| 财务费用(万) | - | 1907.16 | 1587.69 | 3542.5 | 3171.81 | 2882.07 | 2633.78 | 3288.77 | 1909.03 | 2238.41 |
| 投资损失(万) | - | -378.86 | -41.45 | -320.89 | -620.47 | -1005.39 | 144.11 | 303.26 | -368.15 | -683.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 227.35 | -141.15 | 166.76 | -814.56 | -118.25 | 27.59 | -59.65 | 922.1 | -121.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -200.86 | -159.46 | -307.05 | 1034.71 | 365.78 | 35.72 | 128.68 | - | -44.44 |
| 存货的减少(万) | - | 10456.18 | 16.72 | 7673.12 | -6266.16 | -9415.04 | 6762.97 | 2081.15 | -6.87 | 5697.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -3791.68 | 8147.75 | 37318.7 | -15489.11 | -16132.23 | -11537.13 | -16086.44 | -33799.86 | -32444.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -2546.18 | -7968.16 | -12971.11 | 12293.86 | 17116.74 | -4287.36 | -373.04 | -10568.15 | 21118.24 |
| 其他(万) | - | -310.34 | -258.02 | -1017.02 | 598.04 | -993.89 | 551.97 | -13.6 | 193.33 | 949.25 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 11636.34 | 8541.51 | 41807.91 | 3914.28 | 863.1 | 865.75 | -1970.65 | -31549.81 | 2038.84 |
| 现金的期末余额(万) | - | 35328.56 | 19490.74 | 12240.95 | 15465.44 | 13592.51 | 11347.64 | 7126.67 | 7870.52 | 12748.71 |
| 现金的期初余额(万) | - | 19490.74 | 12240.95 | 15465.44 | 13592.51 | 11347.64 | 7126.67 | 7870.52 | 12748.71 | 12133.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 15837.82 | 7249.79 | -3224.49 | 1872.93 | 2244.87 | 4220.98 | -743.86 | -4878.19 | 615.15 |