兰州银行001227现金流量表 |
3170 ℃ |
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当前股价：2.16，市值：123
亿，动态市盈率PE：6.69，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.43%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | - | 2354819.51 | 1528527.38 | 2440045.67 | 2969845.76 | 1249476.76 | 3000518.93 | 1826510.39 | 1060226.37 | 3479962.2 |
| 向央行借款净增加额(万) | - | - | 156382.52 | - | 984640.47 | 647111.24 | - | 300000 | - | 376207.9 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 1772969.18 | 1944900.44 | 1949722.59 | 2036922.43 | 1740858.98 | 1646410.82 | 1515516.33 | 1416019.35 | 1261127.1 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2253.31 | 3282.61 | 8684.96 | 33597.46 | 28998.52 | 43300.73 | 17858.76 | 253243.87 | 187807.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 4660038.93 | 4432352.94 | 6151546.48 | 6590266.7 | 3854258.41 | 5588539.26 | 5094254.78 | 2729489.59 | 6211858.2 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | - | 777471 | 2168669.1 | 1249756.52 | 2492092.3 | 2215122.52 | 1593111.72 | 2353667.88 | 1779081.56 | 1723652.5 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | - | 139283.86 | - | 84097.03 | - | 195429.81 | - | - | 233015.81 | 712325.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 146008.96 | 153462.14 | 148620.73 | 136683.61 | 126863.95 | 138579.6 | 132970.65 | 108857.56 | 98416.2 |
| 支付的各项税费(万) | - | 94237.38 | 111539.1 | 129509.39 | 116198.09 | 109818.18 | 148208.68 | 159705.44 | 141799.71 | 136173 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | - | 69375.11 | 97857.83 | 119421.63 | 67539.24 | 77708.24 | 67233.62 | 115303.37 | 81245.93 | 77548.9 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 994964.36 | 1177067.45 | 1061179.11 | 1055618.29 | 928641.15 | 892344.51 | 754287.74 | 664822.55 | 665127.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 3178109.13 | 3994184.67 | 5221706.67 | 5338201.87 | 4320606.48 | 5955657.38 | 3731400.24 | 3709012.47 | 3428243.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 1481929.8 | 438168.27 | 929839.81 | 1252064.83 | -466348.07 | -367118.13 | 1362854.54 | -979522.88 | 2783615.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | - | 3117058.57 | 2125594.23 | 2458028.8 | 2009169.04 | 2955929.25 | 6929242.72 | 7355808.84 | 9076223.11 | 5031009 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | - | 16728 | 8593.81 | 7719.93 | 4948.06 | 7703.1 | 34179.63 | 3066.17 | 2024.8 | 5553.4 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | - | 58885.84 | 39531.39 | 66839.26 | 31975.98 | 150772.28 | 16442.02 | 4605.07 | 445.98 | 9628.2 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3192672.41 | 2173719.43 | 2532587.98 | 2046093.08 | 3114404.63 | 6979864.37 | 7363480.08 | 9078693.89 | 5046190.5 |
| 投资支付的现金(万) | - | 4869258.15 | 2771130.89 | 2846862.31 | 3028567.91 | 4128249.72 | 6391989.76 | 8442496.25 | 8379461.94 | 7492156.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | - | 11513.91 | 5765.56 | 11832.29 | 13550.78 | 12732.74 | 23354.32 | 32079.52 | 38589.55 | 42518.9 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 4878098.85 | 2776896.45 | 2858694.6 | 3042118.69 | 4140982.47 | 6415344.08 | 8474575.77 | 8418051.5 | 7534675.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1685426.44 | -603177.02 | -326106.61 | -996025.6 | -1026577.84 | 564520.29 | -1111095.69 | 660642.4 | -2488484.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | - | - | - | 196856.34 | - | - | - | - | - | 20000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 300000 | - | - | - | 499873.06 | - | - | 99735.85 | 249199.1 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 300000 | - | 196856.34 | - | 499873.06 | 199575.85 | - | 99735.85 | 269199.1 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | - | - | - | 200000 | 250000 | 100000 | - | 82000 | 120000 | 218000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | - | 79771.14 | 95422.44 | 91783.18 | 72176.3 | 85389.89 | 31216.62 | 18318.41 | 19894.73 | 21060 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4867.4 | 4275.17 | 5321.4 | 6158.56 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 84638.54 | 99697.61 | 297104.58 | 328334.86 | 185389.89 | 31216.62 | 100318.41 | 139894.73 | 239060 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 215361.46 | -99697.61 | -100248.24 | -328334.86 | 314483.17 | 168359.22 | -100318.41 | -40158.88 | 30139.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -43.49 | 412.59 | -2402.74 | -1133.44 | -810.4 | 184.9 | 404.36 | -354.67 | 258.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 11821.33 | -264293.76 | 501082.22 | -73429.06 | -1179253.14 | 365946.28 | 151844.79 | -359394.03 | 325527.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 565427.71 | 829721.47 | 328639.25 | 402068.31 | 1581321.46 | 1215375.18 | 1063530.39 | 1422924.42 | 1097397.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 577249.03 | 565427.71 | 829721.47 | 328639.25 | 402068.31 | 1581321.46 | 1215375.18 | 1063530.39 | 1422924.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 194224.93 | 191270.38 | 177352.11 | 160284.07 | 153266.77 | 149427.48 | 226600.54 | 237775.12 | 212575.16 |
| 计提的资产减值准备(万) | - | 15189.08 | 21781.67 | 13869.5 | 4410 | 2032.19 | - | 147790.79 | 124453.53 | 117375.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | - | 19607.29 | 20170.6 | 20276.13 | 21390.15 | 17349.38 | 19766.32 | 20332.09 | 19284.67 | 18084.74 |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) | - | 11955.96 | 11923.56 | 12625.46 | 15669.21 | 10738.52 | 12349.01 | 13877.9 | 17839.77 | 14031.16 |
| 其中:无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14031.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | - | 1446.22 | 2852.84 | -16.56 | -722.06 | -80781.13 | -3859.78 | 54.78 | -58.72 | -1320.16 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 30.03 | 186.97 | 36.12 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 331.77 | - | 1887.53 | 13720.12 | 34130.62 | - | 15404.34 | 16738.28 | 22503.87 |
| 投资损失(减:收益)(万) | - | -19159.52 | -6448.35 | 2011.72 | -2398.28 | -9151.54 | -27870.94 | -2713.77 | -1559.04 | -5139.6 |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | - | -41466.74 | -54904.21 | 21352.21 | 398.59 | -27342.16 | -24371.91 | -1290.45 | 16.16 | 194.49 |
| 汇兑损益(万) | - | - | - | - | -641.92 | -167.63 | - | -309.98 | 258.91 | -249.03 |
| 折现回拔(减值资产利息冲转)(万) | - | -6480.4 | -7312.67 | -7762.91 | -6146.93 | -11178.87 | - | -5364.59 | -5834.09 | -2474.8 |
| 贷款的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存款的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拆借款项的净增(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产的减少(万) | - | -50934.52 | -31206.58 | -31158.34 | -35060.53 | -13322.84 | -61811.05 | 1484.36 | -20914.63 | -19954.08 |
| 递延所得税负债的增加(万) | - | 10832.77 | 27886.33 | -4967.63 | -96.24 | 6835.79 | 5784.52 | 319.98 | -1.41 | -48.62 |
| 经营性应收项目的增加(万) | - | -1436251.55 | -1550155.49 | -2913324.24 | -3198362.88 | -2986052.23 | -3815031.35 | -2233222.9 | -2528103.88 | -2516508.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 2448983.95 | 1477158.57 | 3325814.48 | 3896006.75 | 2094482.53 | 3007568.72 | 3179891.45 | 1160582.42 | 4944544.9 |
| 经营性其他资产的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性其他负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | 43.49 | -412.59 | 2402.74 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流量净额(万) | - | 1481929.8 | 438168.27 | 929839.81 | 1252064.83 | -466348.07 | -367118.13 | 1362854.54 | -979522.88 | 2783615.13 |
| 现金的期末余额(万) | - | 42342.81 | 41343.74 | 43800.78 | 45165.04 | 38897.91 | 36111.41 | 41211.45 | 45087.99 | 42588.11 |
| 减:现金的期初余额(万) | - | 41343.74 | 43800.78 | 45165.04 | 38897.91 | 36111.41 | 41211.45 | 45087.99 | 42588.11 | 46601.36 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 534906.22 | 524083.97 | 785920.68 | 283474.21 | 363170.4 | 1545210.04 | 1174163.73 | 1018442.4 | 1380336.31 |
| 减：现金等价物的期初余额(万) | - | 524083.97 | 785920.68 | 283474.21 | 363170.4 | 1545210.04 | 1174163.73 | 1018442.4 | 1380336.31 | 1050795.7 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | - | 11821.33 | -264293.76 | 501082.22 | -73429.06 | -1179253.14 | 365946.28 | 151844.79 | -359394.03 | 325527.36 |