冰轮环境000811核心经营数据 |
4958 ℃ |
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当前股价：11.64，市值：89
亿，动态市盈率PE：15.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：59.32%。 其中，历史营业增长率：15.08%，净利增长率：14.01%； 未来三年预估净利增长率：7.56% （24E:-0.74%, 25E:12.21%, 26E:11.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 76365.78 | 74583.78 | 74583.78 | 74583.78 | 74583.78 | 65305.42 | 65305.42 | 43536.94 | 43536.94 | 39459.74 |
| 净资产(万) | 573172.31 | 528378.18 | 495572.56 | 447794.5 | 397133.59 | 296789.03 | 285205.92 | 239852.63 | 208086.72 | 171217 |
| 总资产(万) | 1139897.02 | 1089216.02 | 986385.36 | 818614.06 | 743218.4 | 605096.08 | 555892.31 | 527622.92 | 441660.51 | 291657.22 |
| 营业收入(万) | 749631.62 | 610167.19 | 538347.62 | 404355.01 | 382082.98 | 360644.26 | 345207.98 | 302273.84 | 286902.67 | 169068.84 |
| 营业收入增长率(%) | 22.86 | 13.34 | 33.14 | 5.83 | 5.94 | 4.47 | 14.2 | 5.36 | 69.7 | 10.66 |
| 营业成本(万) | 558005.77 | 471723.5 | 420133.14 | 297583.05 | 269195.63 | 255159.26 | 247657.71 | 211598.22 | 204924.7 | 122717.2 |
| 营业成本增长率(%) | 18.29 | 12.28 | 41.18 | 10.55 | 5.5 | 3.03 | 17.04 | 3.26 | 66.99 | 13.64 |
| 毛利率(%) | 25.56 | 22.69 | 21.96 | 26.41 | 29.55 | 29.25 | 28.26 | 30 | 28.57 | 27.42 |
| 三项费用(万) | 100526.53 | 81527.3 | 70236.06 | 71835.52 | 75440.3 | 65980.26 | 71119.24 | 62999.78 | 64451.66 | 33797.56 |
| 费用增长率(%) | 23.3 | 16.08 | -2.23 | -4.78 | 14.34 | -7.23 | 12.89 | -2.25 | 90.7 | 0.26 |
| 费用率(%) | 52.46 | 58.89 | 59.41 | 67.28 | 66.83 | 62.55 | 72.91 | 69.48 | 78.62 | 72.92 |
| 净利润(万) | 66517.66 | 42269.14 | 31405.73 | 23243.11 | 46868.95 | 30190.51 | 33118.42 | 32018.48 | 32780.73 | 22765.48 |
| 净利润增长率(%) | 57.37 | 34.59 | 35.12 | -50.41 | 55.24 | -8.84 | 3.44 | -2.33 | 43.99 | -10.6 |
| 经营现金流(万) | 34004.29 | 64188.1 | 46005.97 | 52900.04 | 38411.45 | 31304.89 | 7627.13 | 26401.49 | 28957.53 | 17120.01 |
| 现金流增长率(%) | -47.02 | 39.52 | -13.03 | 37.72 | 22.7 | 310.44 | -71.11 | -8.83 | 69.14 | 109.95 |
| 净利润现金比(-) | 0.51 | 1.52 | 1.46 | 2.28 | 0.82 | 1.04 | 0.23 | 0.82 | 0.88 | 0.75 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.08 | 8.26 | 6.66 | 5.5 | 13.51 | 10.37 | 12.62 | 14.3 | 17.28 | 14.01 |
| 生产资本回报率(%) | 47.31 | 29.53 | 25.95 | 20.31 | 42.47 | 33.02 | 45.48 | 38.24 | 43.49 | 56.07 |
| 资本支出(万) | 18002.51 | 29291.63 | 20446.43 | 18739.91 | 26033.46 | 10928.55 | 3681.46 | 15405.72 | 10884.21 | 3798.25 |
| 折旧和摊销(万) | 14124 | 13536 | 14020 | 10051 | 8849 | 8795 | 9208 | 8479 | 8995 | 5017 |
| 归属股东权益(万) | 537600.92 | 493934.86 | 475564.98 | 429679.02 | 380997.19 | 282570.65 | 273012.45 | 227472.03 | 198042.87 | 161238.26 |
| 股东权益增长率(%) | 8.84 | 3.86 | 10.68 | 12.78 | 34.83 | 3.5 | 20.02 | 14.86 | 22.83 | 7.22 |
| 自由现金流(万) | 61582 | 26826 | 23658 | 13562 | 28321 | 26103 | 36973 | 23162 | 28867 | 22006 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -19.76 | 31.18 | -10.3 |
| 每股股东权益(元) | 7.04 | 6.62 | 6.38 | 5.76 | 5.11 | 4.33 | 4.18 | 5.22 | 4.55 | 4.09 |
| 每股股东收益(元) | 0.86 | 0.57 | 0.4 | 0.3 | 0.61 | 0.43 | 0.48 | 0.69 | 0.71 | 0.53 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBABA | BBABA | BBACA | BBBBA | BBABA | BCBBA | BBBBA | BCBAA | BCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | ++- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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