神驰机电603109核心经营数据 |
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当前股价：17.22，市值：36
亿，动态市盈率PE：20.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：9%。 其中，历史营业增长率：12.26%，净利增长率：18.94%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20888.78 | 20958.15 | 14970.11 | 14667 | 14667 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| 净资产(万) | 180755.67 | 166229.03 | 148308.92 | 131914.03 | 125242.82 | 60719.63 | 48824.53 | 41309.25 | 36913.29 | 31961.44 |
| 总资产(万) | 331440.67 | 292051.05 | 259889.68 | 216133.06 | 184119.16 | 128231.46 | 114787.68 | 98668.93 | 88866.49 | 88598.06 |
| 营业收入(万) | 266106.48 | 260025.16 | 243758.68 | 156160.47 | 127062.58 | 133754.05 | 106901.09 | 74759.72 | 70072.68 | 65048.79 |
| 营业收入增长率(%) | 2.34 | 6.67 | 56.09 | 22.9 | -5 | 25.12 | 42.99 | 6.69 | 7.72 | -22.29 |
| 营业成本(万) | 194253.7 | 198917.47 | 190858.22 | 115744.94 | 93288.2 | 100331.78 | 82243.99 | 58618.53 | 56915.75 | 53773.96 |
| 营业成本增长率(%) | -2.34 | 4.22 | 64.9 | 24.07 | -7.02 | 21.99 | 40.3 | 2.99 | 5.84 | -23.12 |
| 毛利率(%) | 27 | 23.5 | 21.7 | 25.88 | 26.58 | 24.99 | 23.07 | 21.59 | 18.78 | 17.33 |
| 三项费用(万) | 36798.2 | 31722.74 | 32099.98 | 27155.87 | 17851.99 | 15858.87 | 13726.27 | 7935.6 | 7620.84 | 8178.02 |
| 费用增长率(%) | 16 | -1.18 | 18.21 | 52.12 | 12.57 | 15.54 | 72.97 | 4.13 | -6.81 | -10.91 |
| 费用率(%) | 51.21 | 51.91 | 60.68 | 67.19 | 52.86 | 47.45 | 55.67 | 49.16 | 57.92 | 72.53 |
| 净利润(万) | 22614.45 | 20528.18 | 19400.65 | 10584.62 | 11121.94 | 13933.42 | 8692.92 | 5924 | 4957.42 | 1757.13 |
| 净利润增长率(%) | 10.16 | 5.81 | 83.29 | -4.83 | -20.18 | 60.28 | 46.74 | 19.5 | 182.13 | -55.98 |
| 经营现金流(万) | 16754.74 | 45940.76 | -13740.27 | 14979.82 | 15346.1 | 14455.08 | 3077.45 | 11813.43 | 8770 | 4109.35 |
| 现金流增长率(%) | -63.53 | -434.35 | -191.73 | -2.39 | 6.16 | 369.71 | -73.95 | 34.7 | 113.42 | -1.51 |
| 净利润现金比(-) | 0.74 | 2.24 | -0.71 | 1.42 | 1.38 | 1.04 | 0.35 | 1.99 | 1.77 | 2.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.03 | 13.05 | 13.85 | 8.23 | 11.96 | 25.44 | 19.29 | 15.15 | 14.4 | 5.58 |
| 生产资本回报率(%) | 36.01 | 40.07 | 50.74 | 37 | 41.37 | 96.01 | 73.31 | 50.3 | 19.37 | 7.62 |
| 资本支出(万) | 18821.31 | 8797.38 | 6633.31 | 3535.12 | 1821.85 | 1754.11 | 1354.65 | 1119.2 | 2049.36 | 5745.31 |
| 折旧和摊销(万) | 6365 | 4763 | 4572 | 2495 | 2078 | 1990 | 1910 | 1864 | 1690 | 1246 |
| 归属股东权益(万) | 180755.67 | 166229.03 | 148308.92 | 131914.03 | 125242.82 | 60719.63 | 48824.53 | 41309.25 | 36913.29 | 31961.44 |
| 股东权益增长率(%) | 8.74 | 12.08 | 12.43 | 5.33 | 106.26 | 24.36 | 18.19 | 11.91 | 15.49 | 3.19 |
| 自由现金流(万) | 10158 | 16494 | 17339 | 9545 | 11378 | 14169 | 9248 | 6667 | 4598 | -2742 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -16.11 | -19.7 | 53.21 | 38.71 | 45 | -267.69 | -40.56 |
| 每股股东权益(元) | 8.65 | 7.93 | 9.91 | 8.99 | 8.54 | 5.52 | 4.44 | 3.76 | 3.36 | 2.91 |
| 每股股东收益(元) | 1.08 | 0.98 | 1.3 | 0.72 | 0.76 | 1.27 | 0.79 | 0.54 | 0.45 | 0.16 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBABA | BBCBA | BBABA | BBABA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | CBABA | CCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | -+- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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