宏盛股份603090核心经营数据 |
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当前股价：19.59，市值：20
亿，动态市盈率PE：43.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.49%。 其中，历史营业增长率：9.55%，净利增长率：6.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 |
| 净资产(万) | 57606.85 | 54909.56 | 52733.92 | 50912.27 | 51127.44 | 48870.16 | 46511.6 | 45329.58 | 23918.72 | 23058.17 |
| 总资产(万) | 81951.33 | 86126.26 | 76866.55 | 69810.09 | 75059.59 | 66382.96 | 60070.25 | 51796.99 | 29671.3 | 29732.6 |
| 营业收入(万) | 69592.96 | 71427.01 | 55932.32 | 32514.93 | 49076.23 | 41514.29 | 36795.17 | 22994.29 | 23703.7 | 22997.81 |
| 营业收入增长率(%) | -2.57 | 27.7 | 72.02 | -33.75 | 18.22 | 12.83 | 60.02 | -2.99 | 3.07 | 11.43 |
| 营业成本(万) | 52275.84 | 57549.97 | 45838.29 | 24570.84 | 36934.22 | 30432.51 | 27416.52 | 14701.1 | 16176.84 | 15606.84 |
| 营业成本增长率(%) | -9.16 | 25.55 | 86.56 | -33.47 | 21.36 | 11 | 86.49 | -9.12 | 3.65 | 12.61 |
| 毛利率(%) | 24.88 | 19.43 | 18.05 | 24.43 | 24.74 | 26.69 | 25.49 | 36.07 | 31.75 | 32.14 |
| 三项费用(万) | 5927.35 | 4702.3 | 4655.68 | 4353.92 | 5763.62 | 5598.57 | 6532.27 | 4250.6 | 3748.41 | 3522.29 |
| 费用增长率(%) | 26.05 | 1 | 6.93 | -24.46 | 2.95 | -14.29 | 53.68 | 13.4 | 6.42 | 9.73 |
| 费用率(%) | 34.23 | 33.89 | 46.12 | 54.81 | 47.47 | 50.52 | 69.65 | 51.25 | 49.8 | 47.66 |
| 净利润(万) | 5566.17 | 5423.55 | 1470.26 | 799.04 | 3257.28 | 3418.28 | 2553.38 | 3985.13 | 3686.05 | 3488.07 |
| 净利润增长率(%) | 2.63 | 268.88 | 84 | -75.47 | -4.71 | 33.87 | -35.93 | 8.11 | 5.68 | -3.54 |
| 经营现金流(万) | 11168.08 | 1593.83 | -5275.19 | 4657.01 | 2612.51 | 2686.69 | 1159.08 | 4624.34 | 3362.18 | 3203.77 |
| 现金流增长率(%) | 600.71 | -130.21 | -213.27 | 78.26 | -2.76 | 131.8 | -74.94 | 37.54 | 4.94 | 5.6 |
| 净利润现金比(-) | 2.01 | 0.29 | -3.59 | 5.83 | 0.8 | 0.79 | 0.45 | 1.16 | 0.91 | 0.92 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.89 | 10.08 | 2.84 | 1.57 | 6.51 | 7.17 | 5.56 | 11.51 | 15.69 | 16.05 |
| 生产资本回报率(%) | 35.8 | 31.46 | 6.01 | 4.4 | 16.57 | 18.48 | 15.46 | 43.13 | 49.13 | 49.81 |
| 资本支出(万) | 2101.03 | 1572.24 | 2693.59 | 2460.67 | 3312.71 | 4292.21 | 4624.62 | 3151.93 | 835.07 | 856.66 |
| 折旧和摊销(万) | 2321 | 2183 | 2067 | 1959 | 1641 | 1381 | 1126 | 759 | 729 | 639 |
| 归属股东权益(万) | 55975.26 | 53600.04 | 51258.5 | 49793.53 | 50153.53 | 48050.32 | 45847.64 | 45329.58 | 23918.72 | 23058.17 |
| 股东权益增长率(%) | 4.43 | 4.57 | 2.94 | -0.72 | 4.38 | 4.8 | 1.14 | 89.52 | 3.73 | 13 |
| 自由现金流(万) | 5598 | 5950 | 840 | 153 | 1432 | 351 | -1044 | 1592 | 3580 | 3270 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -55.53 | 9.48 | 43.93 |
| 每股股东权益(元) | 5.6 | 5.36 | 5.13 | 4.98 | 5.02 | 4.81 | 4.58 | 4.53 | 3.19 | 3.07 |
| 每股股东收益(元) | 0.54 | 0.53 | 0.15 | 0.07 | 0.31 | 0.33 | 0.25 | 0.4 | 0.49 | 0.47 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | CBBBA | CBCCA | BBACB | BBBBA | BBBBA | BBBCA | BBABA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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