冰轮环境000811现金流量表 |
7108 ℃ |
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当前股价：33.12，市值：329
亿，动态市盈率PE：55.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：168.12%。 其中，历史营业增长率：13.62%，净利增长率：12.72%； 未来三年预估净利增长率：27.94% （26E:43.72%, 27E:21.57%, 28E:19.85%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 617219.69 | 690714.44 | 549170.03 | 520260.88 | 441449.78 | 403651.73 | 399991.78 | 359249.81 | 294832.06 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3321.17 | 3707.83 | 5356.55 | 1567.93 | 1142.62 | 1516.3 | 1176.24 | 590.83 | 446.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10892.24 | 9158.69 | 7941.58 | 11175.45 | 11568.04 | 2356.01 | 7557.89 | 2483.96 | 1821.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 631433.1 | 703580.96 | 562468.16 | 533004.26 | 454160.43 | 407524.04 | 408725.91 | 362324.61 | 297100.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 379480.5 | 487902.74 | 347875.01 | 338316.2 | 264727.55 | 246047.96 | 258762.32 | 250274.86 | 180666.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 111572.62 | 107305.85 | 91248.95 | 80375.97 | 61550.08 | 59652.59 | 56991.32 | 49812.81 | 41536.01 |
| 支付的各项税费(万) | - | 32316.65 | 36530.12 | 23892.74 | 22322.74 | 20266.64 | 22547.63 | 23485.3 | 22332.02 | 18543.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 35996.04 | 37837.96 | 35263.36 | 45983.38 | 54716.13 | 40864.42 | 38182.09 | 32277.79 | 29953.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 559365.82 | 669576.66 | 498280.06 | 486998.3 | 401260.4 | 369112.59 | 377421.02 | 354697.48 | 270699.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 72067.28 | 34004.29 | 64188.1 | 46005.97 | 52900.04 | 38411.45 | 31304.89 | 7627.13 | 26401.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 89042.68 | 110046.75 | 294170.77 | 655908.67 | 550453.14 | 337118.11 | 69750.86 | 117169.7 | 14327.44 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 10801.12 | 19390.17 | 10279.93 | 12533.24 | 5915.82 | 9934.78 | 6566.73 | 11982.37 | 4296.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 219.01 | 1327.01 | 398.41 | 849.34 | 3111.8 | 1892.13 | 231.28 | 54.33 | 13209.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2405.12 | 1575.31 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 100062.81 | 130763.92 | 304849.1 | 669291.25 | 559480.76 | 348945.02 | 76548.87 | 131611.51 | 33409.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 11848.6 | 18002.51 | 29291.63 | 20446.43 | 18739.91 | 26033.46 | 10928.55 | 3681.46 | 15405.72 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 118146.6 | 151227.26 | 239273.8 | 690432.79 | 562371.76 | 393933.43 | 77661.79 | 82927.36 | 45226.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1427.28 | - | 863.9 | - | - | 3087 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 14.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 129995.2 | 169244.39 | 269992.71 | 710879.21 | 581975.56 | 419966.89 | 88590.34 | 89695.83 | 60631.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -29932.39 | -38480.47 | 34856.4 | -41587.96 | -22494.81 | -71021.87 | -12041.47 | 41915.68 | -27222.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 14046.68 | 5895.62 | 432.8 | 1233.14 | 51301.15 | 150 | 262.32 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 104 | 5895.62 | 432.8 | 1233.14 | 490 | 150 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 62802.8 | 98772.18 | 60418.59 | 131012.57 | 75217.22 | 99031.06 | 18941.22 | 33241.82 | 129659.29 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 7350 | 4403.21 | 4800 | 14029.32 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 62802.8 | 120168.86 | 70717.42 | 136245.37 | 90479.69 | 150332.21 | 19091.22 | 33504.14 | 129659.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 67863.99 | 90541.78 | 73358.81 | 128811.53 | 89030.79 | 90362.8 | 17882.2 | 67710.9 | 104257.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 10540.96 | 18283.57 | 18761 | 8489.87 | 8562.91 | 6070.98 | 9443.51 | 6007.33 | 6339.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 196 | - | 343 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 20330.11 | 7644.04 | 3790.09 | 1668.51 | - | - | - | 3496.12 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 98735.06 | 116469.39 | 95909.9 | 138969.91 | 97593.7 | 96433.78 | 27325.71 | 77214.35 | 110597.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -35932.26 | 3699.47 | -25192.47 | -2724.54 | -7114.02 | 53898.43 | -8234.48 | -43710.21 | 19062.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 430.02 | 446.68 | 2799.51 | 345.25 | -1398.62 | 1067.59 | 1074.28 | -797.18 | 1244.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 6632.65 | -330.03 | 76651.53 | 2038.71 | 21892.59 | 22355.59 | 12103.22 | 5035.41 | 19486.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 224931.23 | 218016.23 | 141364.7 | 139325.99 | 117433.4 | 95077.81 | 82974.59 | 77939.17 | 58270.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 231563.88 | 217686.21 | 218016.23 | 141364.7 | 139325.99 | 117433.4 | 95077.81 | 82974.59 | 77756.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 66744.88 | 66517.66 | 42269.14 | 31405.73 | 23243.11 | 46868.95 | 30190.51 | 33118.42 | 32018.48 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1347.24 | 3372.51 | 1125.58 | -1918.37 | 1868.63 | 305.61 | 2958.65 | 4797.66 | 6441.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 12737.31 | 11955.25 | 12127.72 | 12916.05 | 8983.14 | 6731.62 | 6284.5 | 6218.92 | 5575.36 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1752.71 | 1845.11 | 1189.83 | 968.52 | 995.2 | 1975.28 | 2367.76 | 2386.07 | 2240.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 408.68 | 323.36 | 218.64 | 134.96 | 72.37 | 141.72 | 142.96 | 603 | 662.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 12.4 | 41.97 | -84.48 | 71.36 | -724.34 | -1241.15 | -1237.17 | -6.59 | -9863.43 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.27 | - | 26.9 | 79.8 | 21.31 | -11.84 | 45.35 | 91.77 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2999.33 | -844.09 | 1087.55 | -1015.08 | -621.63 | -26568.72 | 12.3 | 5.17 | -6.47 |
| 财务费用(万) | - | 2779.11 | 3238.9 | 3844.24 | 3527.6 | 4242.53 | 3751.95 | 3806.31 | 3823.35 | 4044.77 |
| 投资损失(万) | - | -11384.46 | -14128.59 | -15978.17 | -7446.23 | -6960.29 | -6967.94 | -7304.68 | -22305.15 | -6723.46 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1351.19 | -3751.43 | -358.95 | -352.39 | -673.55 | -204.57 | -1967.55 | -243.12 | -1271.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 309.4 | -744.97 | -567.3 | 178.42 | 1232.05 | 2670.39 | 54.79 | -225.11 | 370.35 |
| 存货的减少(万) | - | -4803.65 | -75.62 | -28159.15 | -44464.36 | -1748.33 | 910.96 | -17828.91 | 3717.48 | 1012.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -11586.76 | -43890.83 | -9489.08 | -37472.66 | -3994.06 | -3313.74 | -14712.06 | -31747.13 | -34072.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 10747.56 | 5205.38 | 49446.28 | 90371.3 | 27297.31 | 10698.92 | 28492.12 | 7392.4 | 25972.24 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 72067.28 | 34004.29 | 64188.1 | 46005.97 | 52900.04 | 38411.45 | 31304.89 | 7627.13 | 26401.49 |
| 现金的期末余额(万) | - | 231563.88 | 217686.21 | 218016.23 | 141364.7 | 139325.99 | 117433.4 | 95077.81 | 82974.59 | 77756.49 |
| 现金的期初余额(万) | - | 224931.23 | 218016.23 | 141364.7 | 139325.99 | 117433.4 | 95077.81 | 82974.59 | 77939.17 | 58270.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 6632.65 | -330.03 | 76651.53 | 2038.71 | 21892.59 | 22355.59 | 12103.22 | 5035.41 | 19486.06 |