云铝股份000807现金流量表 |
5512 ℃ |
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当前股价：14.07，市值：488
亿，动态市盈率PE：9.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：82.72%。 其中，历史营业增长率：17.52%，净利增长率：17.62%； 未来三年预估净利增长率：16.48% （24E:22.31%, 25E:17.29%, 26E:10.15%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4122132.87 | 4412265.82 | 3196673.09 | 2810841.48 | 2266782.53 | 2161995.97 | 2243686.31 | 1803205.43 | 1909186.13 | 2018709.49 |
| 收到的税费返还(万) | - | 14446.9 | 5497.48 | 24422.98 | 8647.37 | 1638.98 | 1060.12 | 2307.15 | 2642.33 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 37590.62 | 21272.15 | 29024.33 | 34787.09 | 33108.45 | 26789.23 | 15664.37 | 15856.25 | 66664.57 | 36402.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4159723.48 | 4447984.88 | 3231194.9 | 2870051.55 | 2308538.35 | 2190424.18 | 2260410.81 | 1821368.82 | 1978493.03 | 2055112.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3127227.46 | 3263682.37 | 2113270.68 | 2085704.72 | 1691281 | 1943402.87 | 1873270.85 | 1581861.52 | 1532075.42 | 1916625.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 198363.56 | 202703.81 | 185523.13 | 159587.69 | 153320.48 | 128889.81 | 101042.47 | 84017.26 | 76139.02 | 77382.29 |
| 支付的各项税费(万) | 207443.21 | 252706.61 | 213118.46 | 100453.52 | 76490.46 | 70285.62 | 57337.41 | 45265.99 | 47924.06 | 21016.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 39590.22 | 37445.2 | 23119.84 | 26216.75 | 19054.34 | 14113.29 | 25540.14 | 19089.17 | 14746.64 | 10573.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3572624.45 | 3756537.99 | 2535032.11 | 2371962.67 | 1940146.28 | 2156691.6 | 2057190.88 | 1730233.95 | 1670885.14 | 2025598.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 587099.04 | 691446.89 | 696162.79 | 498088.88 | 368392.06 | 33732.58 | 203219.93 | 91134.87 | 307607.88 | 29514.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 6253 | 11250 | - | - | - | - | 41000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 316.96 | 223.96 | 528.32 | 3635.64 | 55.22 | 764.23 | 649.62 | 614.07 | 695.44 | 901.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 30155.12 | - | 351.29 | 1744.15 | 303.12 | 118.28 | 631.9 | 1028.41 | 134.19 | 3.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 32.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3400 | 2110.4 | 4858.24 | - | 6909.05 | 5600.12 | 474.8 | 949.25 | 4184.19 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 30472.08 | 3656.62 | 9243.02 | 21488.02 | 358.34 | 7791.55 | 6881.63 | 2117.28 | 42778.88 | 5088.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 73302.25 | 96351.28 | 127424.13 | 528656.27 | 353995.67 | 366876.61 | 281296.59 | 141791.37 | 97074.74 | 123476.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 8700 | 9000 | - | 16796 | - | 5699.22 | 10454.32 | 2635.31 | 52228.48 | 1800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1608.66 | - | 209 | 1787.99 | - | - | 5157.5 | 2300 | 764.92 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 82002.25 | 106959.93 | 127424.13 | 545661.27 | 355783.66 | 372575.82 | 291750.91 | 149584.18 | 151603.22 | 126041.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -51530.16 | -103303.31 | -118181.12 | -524173.25 | -355425.32 | -364784.27 | -284869.28 | -147466.9 | -108824.34 | -120952.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 304860 | 6269 | 300654.68 | 16798.9 | 20474.25 | 363378.12 | 236978.18 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 4860 | 6269 | 89621.9 | 16798.9 | 20474.25 | 100 | 1534 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7000 | 414000 | 588500 | 1652590 | 1161641.47 | 1174973.89 | 1051822.41 | 768813.42 | 799511.9 | 893281.97 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5000 | 450 | 9500 | 68780 | 287482.5 | 70100 | 227367.17 | 177111.9 | 178145.75 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7000 | 419000 | 893810 | 1668359 | 1531076.15 | 1479255.29 | 1142396.66 | 1359558.71 | 1213601.98 | 1071427.72 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 211840 | 767475 | 1235726.04 | 1627858 | 1196346.89 | 856867.34 | 832331.59 | 870080.62 | 990642.76 | 817843.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 101032 | 89571.34 | 58139.27 | 67337.64 | 81994.51 | 88580.08 | 69486.41 | 70213.77 | 84475.22 | 85153.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 31880.48 | 29566.47 | 11771 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2118.95 | 20806.03 | 77275.45 | 218650.87 | 244348.97 | 210963.03 | 190534.33 | 240353.33 | 244421.26 | 66262.35 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 314990.95 | 877852.37 | 1371140.76 | 1913846.51 | 1522690.36 | 1156410.45 | 1092352.33 | 1180647.72 | 1319539.24 | 969259.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -307990.95 | -458852.37 | -477330.76 | -245487.51 | 8385.78 | 322844.84 | 50044.33 | 178910.99 | -105937.26 | 102167.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 21.01 | 419.4 | -146.59 | -364.66 | 261.2 | 1046.37 | -688.77 | 385.68 | -57.26 | -99.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 227598.93 | 129710.61 | 100504.32 | -271936.55 | 21613.73 | -7160.48 | -32293.79 | 122964.64 | 92789.03 | 10629.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 284350.39 | 154639.78 | 54135.45 | 326072 | 304458.28 | 311618.75 | 343912.54 | 219711.9 | 126922.87 | 107701.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 511949.32 | 284350.39 | 154639.78 | 54135.45 | 326072 | 304458.28 | 311618.75 | 342676.54 | 219711.9 | 118331.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 471849.75 | 526802.32 | 421233.55 | 123378.67 | 54520.62 | -174567.29 | 71659 | 20673.71 | -43853.56 | -72144.87 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 156.12 | 25079.44 | 198491.65 | 38466.39 | 31987.97 | 63295.97 | 9728.14 | 4245.59 | 13245.64 | 13412.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 165541.56 | 169920.16 | 177181.1 | 148196.39 | 127436.26 | 112799.5 | 107215.98 | 94066.29 | 87884.9 | 70085.18 |
| 无形资产摊销(万) | 7962.19 | 8092.09 | 8502.25 | 8513.27 | 9943.68 | 8626.5 | 6539.17 | 3725.94 | 4068.76 | 3430.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 210.88 | 240.32 | 732.77 | 341.3 | 726.64 | 5801.6 | 594.97 | 498 | 403.84 | 301.45 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -23.65 | -15280.9 | -236.48 | -159.72 | 1156.82 | 1580.6 | 274.65 | 1727.61 | -680.58 | 0.46 |
| 固定资产报废损失(万) | 302.84 | 289.74 | 3411.94 | 594.23 | 126.4 | 512.25 | 503.78 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | -34.31 | -50.54 | 227.02 | 10.34 | - |
| 财务费用(万) | 15377.92 | 27505.94 | 61372.17 | 67653.16 | 94317.36 | 90174.26 | 81053.76 | 79805.83 | 98208.84 | 88452.03 |
| 投资损失(万) | 7688.9 | -12106.74 | -78.43 | -3226.35 | -2362.6 | -1616.23 | 1314.33 | -59.48 | 268.5 | -6952.04 |
| 递延所得税资产减少(万) | -494.65 | 4355.91 | -23952.77 | -500.48 | 2284.63 | -3266.23 | -6697.52 | 4381.66 | 1896.88 | -15861.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1980.43 | 4.28 | -746.28 | -334.61 | -170.04 | -2820.66 | 5694.54 | 803.57 | -48.16 | -4585.63 |
| 存货的减少(万) | -13333.01 | -80194.67 | 50490.87 | -25883.33 | 60773.23 | 24816.65 | -119540.94 | -88064.99 | 58625.39 | -42542.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 72306.17 | -61907.97 | 62447.33 | 27709.82 | -19386.26 | 21938.29 | 16535.49 | 37911.63 | -58059.71 | 18633.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -147048.13 | 111138.5 | -327441.36 | 114606.73 | 7037.35 | -112996.05 | 30133.67 | -72031.55 | 144207.4 | -24871.23 |
| 其他(万) | 2741.39 | -16189.59 | 6697.29 | -1266.59 | - | -512.28 | -1738.54 | 3224.06 | 1429.41 | 2156.84 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 587099.04 | 691446.89 | 696162.79 | 498088.88 | 368392.06 | 33732.58 | 203219.93 | 91134.87 | 307607.88 | 29514.07 |
| 现金的期末余额(万) | 511949.32 | 284350.39 | 154639.78 | 54135.45 | 326072 | 304458.28 | 311618.75 | 342676.54 | 219711.9 | 118331.63 |
| 现金的期初余额(万) | 284350.39 | 154639.78 | 54135.45 | 326072 | 304458.28 | 311618.75 | 343912.54 | 219711.9 | 126922.87 | 107701.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 227598.93 | 129710.61 | 100504.32 | -271936.55 | 21613.73 | -7160.48 | -32293.79 | 122964.64 | 92789.03 | 10629.94 |