北方铜业000737现金流量表 |
4111 ℃ |
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当前股价：8.29，市值：147
亿，动态市盈率PE：22.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：13.85%。 其中，历史营业增长率：8.1%，净利增长率：8.3%； 未来三年预估净利增长率：31.35% （24E:69.68%, 25E:19.29%, 26E:11.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1042201.8 | 1186101.26 | 1080417.12 | 88297.55 | 90117.11 | 157264.52 | 175560.84 | 172418.95 | 183836.44 | 225338.04 |
| 收到的税费返还(万) | 875.9 | 9330.71 | 215.92 | 333.27 | 140.74 | 222.15 | 42.07 | 86.96 | 42.02 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 106720.01 | 87460.92 | 86888 | 1424.28 | 5754.48 | 22245.16 | 13135.45 | 12444.02 | 110015.06 | 96725.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1149797.7 | 1282892.89 | 1167521.04 | 90055.09 | 96012.33 | 179731.83 | 188738.36 | 184949.93 | 293893.52 | 322063.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1046980.28 | 788487.21 | 809712.93 | 59829.16 | 60945.04 | 116382.1 | 103052.16 | 95978.68 | 105925.94 | 155119.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 83312.93 | 69617.55 | 69291.15 | 11884.93 | 14915.49 | 34319.63 | 45009.01 | 32465.64 | 37643.41 | 37409.87 |
| 支付的各项税费(万) | 36584.59 | 59988.3 | 60130.21 | 8146.88 | 8032.73 | 15089.38 | 16189.85 | 20116.7 | 20727.37 | 21434.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 113331.48 | 151980.91 | 158917.07 | 10293.15 | 11201.04 | 35030.4 | 39182.09 | 31731.68 | 100708.82 | 96301.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1280209.29 | 1070073.97 | 1098051.37 | 90154.13 | 95094.3 | 200821.52 | 203433.12 | 180292.7 | 265005.54 | 310265.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -130411.58 | 212818.92 | 69469.67 | -99.03 | 918.03 | -21089.68 | -14694.76 | 4657.23 | 28887.98 | 11797.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7936.22 | - | 11967.22 | - | - | - | - | 700 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 19.66 | - | 409.85 | 116.6 | 116.6 | 466.39 | 3310.03 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 795.13 | 1.78 | 27.65 | 23.17 | 2029.86 | 10330.17 | 369.25 | 11.11 | 181.93 | 282.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 18547.51 | 37596.29 | - | 5165.51 | - | 5276.45 | -523.92 | 19079.39 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8731.35 | 1.78 | 30562.04 | 37619.45 | 2439.71 | 15612.28 | 485.85 | 6453.95 | 2968.04 | 19362.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 162735.04 | 59974.72 | 23219.53 | 1366.52 | 2202.72 | 5276.51 | 2404.38 | 1453.1 | 1921.19 | 3684.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 16864.47 | 865.87 | - | - | - | - | - | - | 3882.68 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 179599.51 | 60840.59 | 23219.53 | 1366.52 | 2202.72 | 5276.51 | 2404.38 | 1453.1 | 5803.88 | 3684.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -170868.16 | -60838.81 | 7342.51 | 36252.93 | 236.99 | 10335.76 | -1918.53 | 5000.85 | -2835.83 | 15677.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 628.95 | 45567.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 554762.42 | 275283.64 | 252204.9 | 46555 | 49545 | 81031.9 | 108700 | 96050.6 | 121628 | 116000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 32622.64 | 14861.78 | 127291.83 | 36950 | 20000 | 194440.64 | 120658.85 | 159211.73 | 56921.95 | 96577.1 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 587385.06 | 290774.37 | 425064.14 | 83505 | 69545 | 275472.54 | 229358.85 | 255262.33 | 178549.95 | 212577.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 246590.11 | 387384.22 | 417440.51 | 72564.9 | 62897 | 112280 | 84198.6 | 99680 | 135250 | 185450 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19932.83 | 17276.02 | 21963.3 | 3346.59 | 5431.86 | 8894.46 | 7068.5 | 6665.55 | 8154.79 | 13739.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 59717.37 | 57324.24 | 146407 | 47414.79 | 28859.04 | 116906.07 | 117621.08 | 161823.7 | 60825.53 | 42638 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 326240.31 | 461984.48 | 585810.8 | 123326.27 | 97187.9 | 238080.53 | 208888.17 | 268169.25 | 204230.32 | 241827.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 261144.75 | -171210.1 | -160746.66 | -39821.27 | -27642.9 | 37392.01 | 20470.68 | -12906.92 | -25680.36 | -29250.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10.48 | -659.32 | -239.14 | -194.17 | 65.21 | 316.68 | -264.32 | 190.4 | -322.68 | -13.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -40124.52 | -19889.31 | -84173.62 | -3861.55 | -26422.66 | 26954.76 | 3593.08 | -3058.44 | 49.1 | -1788.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 60906.01 | 71060.52 | 149105.12 | 12530.56 | 38953.23 | 11998.47 | 8405.39 | 11463.83 | 11414.73 | 13202.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20781.48 | 51171.21 | 64931.5 | 8669.01 | 12530.56 | 38953.23 | 11998.47 | 8405.39 | 11463.83 | 11414.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 61882.49 | 61003.34 | 83772.01 | 9183.76 | -4685.36 | 26056.72 | -43080.74 | 1802.62 | -22256.29 | 4985.11 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3127.03 | 8044.44 | 3779.42 | 471.46 | 2135.39 | 4299.73 | 3785.75 | 560.62 | 1751.32 | 552.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 27364.59 | 25367.45 | 28499.87 | 4593.61 | 5763.14 | 9080.7 | 10298.79 | 10535.13 | 11222.32 | 13953.03 |
| 无形资产摊销(万) | 705.36 | 702.99 | 895.25 | 385.99 | 753.79 | 1008.52 | 1058.53 | 1058.69 | 1101.5 | 1137.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 244.98 | 293.98 | 293.98 | 293.98 | 298.08 | 317.18 | 317.18 | 26.47 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 2.29 | -11100.85 | -1425.06 | -49311.41 | -168.46 | -434.57 | 17.67 | -4990.95 |
| 固定资产报废损失(万) | -533.26 | 69.99 | 824.94 | 196.35 | 4.29 | 153.99 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 16801.7 | 13937.48 | 19898.09 | 3218.96 | 4552.13 | 9077.83 | 8972.45 | 7557.05 | 8221.76 | 14006.3 |
| 投资损失(万) | -1041.92 | 112.1 | 2356.81 | -85.14 | -212.38 | -175.86 | -181.82 | -8980.06 | -357.83 | -23490 |
| 递延所得税资产减少(万) | -608.02 | 638.69 | -1344.64 | -52.13 | 49.47 | 155.88 | -115.61 | -31.02 | -17.3 | -14.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | 125.58 | - | - | 752.3 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -314155.63 | 93794.02 | -72888.08 | 12827.91 | -1931.94 | 22569.82 | 3257.3 | 3616.94 | -448.58 | 3495.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -28647.63 | -343.74 | 10041.34 | 1816.16 | -3009.58 | 62931.7 | 8944.88 | -3882.53 | -16439.69 | -4280.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 102406.82 | -844.66 | -11086.24 | -22676.16 | -1498.76 | -107231.29 | -7763.91 | -7462.83 | 45775.92 | 6417.08 |
| 其他(万) | 867.54 | 9043.04 | 3072.3 | 74.76 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -130411.58 | 212818.92 | 69469.67 | -99.03 | 918.03 | -21089.68 | -14694.76 | 4657.23 | 28887.98 | 11797.91 |
| 现金的期末余额(万) | 20781.48 | 51171.21 | 64931.5 | 8669.01 | 12530.56 | 38953.23 | 11998.47 | 8405.39 | 11463.83 | 11414.73 |
| 现金的期初余额(万) | 60906.01 | 71060.52 | 149105.12 | 12530.56 | 38953.23 | 11998.47 | 8405.39 | 11463.83 | 11414.73 | 13202.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -40124.52 | -19889.31 | -84173.62 | -3861.55 | -26422.66 | 26954.76 | 3593.08 | -3058.44 | 49.1 | -1788.21 |