北方铜业000737核心经营数据 |
4113 ℃ |
|
当前股价：8.29，市值：147
亿，动态市盈率PE：22.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：13.85%。 其中，历史营业增长率：8.1%，净利增长率：8.3%； 未来三年预估净利增长率：31.35% （24E:69.68%, 25E:19.29%, 26E:11.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 177245.62 | 177245.62 | 177245.62 | 54876 | 54876 | 54876 | 54876 | 54876 | 54876 | 54876 |
| 净资产(万) | 487438.97 | 430607.65 | 379542.85 | 51251.26 | 39810.6 | 39447.77 | -29051.79 | 14028.95 | 12132.95 | 34379.23 |
| 总资产(万) | 1525904.67 | 849219.92 | 829982.6 | 125592.33 | 157505.46 | 157231.32 | 261645.1 | 279648.62 | 301312.52 | 305540.66 |
| 营业收入(万) | 932253.24 | 1067985.21 | 996458.05 | 112545.56 | 121465.44 | 182727.07 | 187265.98 | 213519.73 | 215179.57 | 251891.48 |
| 营业收入增长率(%) | -12.71 | 7.18 | 785.38 | -7.34 | -33.53 | -2.42 | -12.3 | -0.77 | -14.57 | -8.27 |
| 营业成本(万) | 797248.85 | 940868.07 | 813568.38 | 88610.41 | 95969.36 | 137494.86 | 150207.27 | 159682.57 | 170622.14 | 199723.72 |
| 营业成本增长率(%) | -15.26 | 15.65 | 818.14 | -7.67 | -30.2 | -8.46 | -5.93 | -6.41 | -14.57 | -7 |
| 毛利率(%) | 14.48 | 11.9 | 18.35 | 21.27 | 20.99 | 24.75 | 19.79 | 25.21 | 20.71 | 20.71 |
| 三项费用(万) | 39604.3 | 31014.86 | 53475.25 | 23026.42 | 25868.39 | 57418.34 | 71308.67 | 58813.73 | 65097.95 | 72597.24 |
| 费用增长率(%) | 27.69 | -42 | 132.23 | -10.99 | -54.95 | -19.48 | 21.24 | -9.65 | -10.33 | 8.16 |
| 费用率(%) | 29.34 | 24.4 | 29.24 | 96.2 | 101.46 | 126.94 | 192.42 | 109.24 | 146.1 | 139.16 |
| 净利润(万) | 61882.49 | 61003.34 | 83772.01 | 9183.76 | -4685.36 | 26056.72 | -43080.74 | 1802.62 | -22256.29 | 4985.11 |
| 净利润增长率(%) | 1.44 | -27.18 | 812.18 | -296.01 | -117.98 | -160.48 | -2489.9 | -108.1 | -546.46 | -138.54 |
| 经营现金流(万) | -130411.58 | 212818.92 | 69469.67 | -99.03 | 918.03 | -21089.68 | -14694.76 | 4657.23 | 28887.98 | 11797.91 |
| 现金流增长率(%) | -161.28 | 206.35 | -70250.13 | -110.79 | -104.35 | 43.52 | -415.53 | -83.88 | 144.86 | -150.68 |
| 净利润现金比(-) | -2.11 | 3.49 | 0.83 | -0.01 | -0.2 | -0.81 | 0.34 | 2.58 | -1.3 | 2.37 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.48 | 15.06 | 38.89 | 20.17 | -11.82 | 501.28 | 573.54 | 13.78 | -95.7 | 15.61 |
| 生产资本回报率(%) | 9.89 | 15.74 | 28.78 | 18.88 | -4.6 | 41.2 | -33.15 | 2.29 | -16.25 | 4.01 |
| 资本支出(万) | 162735.04 | 59974.72 | 23219.53 | 1366.52 | 2202.72 | 5276.51 | 2404.38 | 1453.1 | 1921.19 | 3684.54 |
| 折旧和摊销(万) | 28070 | 26070 | 29640 | 5274 | 6811 | 10383 | 11655 | 11911 | 12641 | 15117 |
| 归属股东权益(万) | 487438.97 | 430607.65 | 379542.85 | 50174.68 | 38780.2 | 38099.64 | -25072.06 | 16986.1 | 14798.49 | 36860.81 |
| 股东权益增长率(%) | 13.2 | 13.45 | 656.44 | 29.38 | 1.79 | -251.96 | -247.6 | 14.78 | -59.85 | 8.17 |
| 自由现金流(万) | -72783 | 27099 | 90213 | 13045 | -249 | 31814 | -32808 | 12552 | -11343 | 14652 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -210.67 | -177.41 | -301.26 |
| 每股股东权益(元) | 2.75 | 2.43 | 2.14 | 0.91 | 0.71 | 0.69 | -0.46 | 0.31 | 0.27 | 0.67 |
| 每股股东收益(元) | 0.35 | 0.34 | 0.47 | 0.17 | -0.09 | 0.49 | -0.77 | 0.04 | -0.4 | 0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACBA | CAAAA | CABAA | BCCAA | BCCCB | BCCAA | CCBAB | BCABB | BCCCB | BCAAB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --+ | +-- | ++- | -+- | ++- | -++ | --+ | ++- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||