同益中688722核心经营数据 |
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当前股价：13.4，市值：30
亿，动态市盈率PE：29.34，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.89%，净利增长率：24.6%； 未来三年预估净利增长率：19.48% （24E:-16.03%, 25E:48.06%, 26E:37.17%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 22466.67 | 22466.67 | 22466.67 | 16850 | 16850 | 8000 | 8000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 130168.94 | 124354.82 | 100084.05 | 72095.64 | 71764.81 | 24383.01 | 19885.58 | - | - | - |
| 总资产(万) | 145286.65 | 149089.04 | 109314.93 | 80082.54 | 81446.04 | 39868.93 | 32861.49 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 64032.44 | 61635 | 33090.24 | 28293.7 | 30134.32 | 29211.72 | 27838.84 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 3.89 | 86.26 | 16.95 | -6.11 | 3.16 | 4.93 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 39263.36 | 37059.4 | 22625.67 | 18699.59 | 20115.69 | 19329.82 | 18801.18 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 5.95 | 63.79 | 21 | -7.04 | 4.07 | 2.81 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 38.68 | 39.87 | 31.62 | 33.91 | 33.25 | 33.83 | 32.46 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 4647.7 | 4173.46 | 3149.4 | 2824.22 | 3242.55 | 3010.49 | 2833.1 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 11.36 | 32.52 | 11.51 | -12.9 | 7.71 | 6.26 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 18.76 | 16.98 | 30.1 | 29.44 | 32.37 | 30.46 | 31.35 | - | - | - |
| 净利润(万) | 15739.46 | 17149.21 | 5252.79 | 5692.08 | 4661.27 | 4497.43 | 4105.53 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -8.22 | 226.48 | -7.72 | 22.11 | 3.64 | 9.55 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 5127.95 | 23404.61 | 6548.21 | 8379.81 | 6153.78 | 4642.66 | 1918.56 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -78.09 | 257.42 | -21.86 | 36.17 | 32.55 | 141.99 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.33 | 1.36 | 1.25 | 1.47 | 1.32 | 1.03 | 0.47 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.37 | 15.28 | 6.1 | 7.91 | 9.7 | 20.32 | 41.29 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 24.95 | 40.78 | 18.2 | 20.12 | 18.33 | 32.66 | 34.47 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 23057.71 | 8694.41 | 3314.56 | 3332.62 | 11933.45 | 5284.72 | 342.33 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3596 | 2316 | 2063 | 1481 | 1048 | 1031 | 1260 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 122948.42 | 117470.67 | 100084.05 | 72095.64 | 71764.81 | 24383.01 | 19885.58 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.66 | 17.37 | 38.82 | 0.46 | 194.32 | 22.62 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -4099 | 10759 | 4001 | 3840 | -6224 | 244 | 5023 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 4.19 | -161.7 | -2650.82 | -95.14 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.47 | 5.23 | 4.45 | 4.28 | 4.26 | 3.05 | 2.49 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.68 | 0.76 | 0.23 | 0.34 | 0.28 | 0.56 | 0.51 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BAAAA | BBABA | BAABA | BBABA | BBAAA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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