海利得002206核心经营数据 |
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当前股价：4.49，市值：52
亿，动态市盈率PE：13.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：49.61%。 其中，历史营业增长率：14.37%，净利增长率：12.77%； 未来三年预估净利增长率：13% （24E:18.71%, 25E:9.89%, 26E:10.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 116450.22 | 116775.72 | 122302.86 | 122302.86 | 122302.86 | 122302.86 | 122302.86 | 48722.95 | 44977.05 | 44758.05 |
| 净资产(万) | 369909.86 | 352463.8 | 325507.57 | 292084.09 | 281979.61 | 293446.09 | 287633.08 | 279181.99 | 212527.71 | 204471.25 |
| 总资产(万) | 723901.21 | 748527.66 | 693162.38 | 587351.52 | 557070.32 | 480958.79 | 438395.18 | 419634.02 | 363794.99 | 333776 |
| 营业收入(万) | 562236.32 | 551205.48 | 506739.33 | 351255.7 | 401362.92 | 356947.79 | 318608.21 | 256654.87 | 212094.14 | 228608.66 |
| 营业收入增长率(%) | 2 | 8.77 | 44.27 | -12.48 | 12.44 | 12.03 | 24.14 | 21.01 | -7.22 | 6.4 |
| 营业成本(万) | 471272.36 | 459689.56 | 398324.66 | 278485.88 | 323627.77 | 280354.41 | 246531.59 | 195821.07 | 165220.06 | 183204.53 |
| 营业成本增长率(%) | 2.52 | 15.41 | 43.03 | -13.95 | 15.44 | 13.72 | 25.9 | 18.52 | -9.82 | 0.6 |
| 毛利率(%) | 16.18 | 16.6 | 21.39 | 20.72 | 19.37 | 21.46 | 22.62 | 23.7 | 22.1 | 19.86 |
| 三项费用(万) | 25927.1 | 28246.56 | 23846.3 | 26462.02 | 26410.99 | 21538.74 | 36386.73 | 27207.73 | 24357.67 | 24659.05 |
| 费用增长率(%) | -8.21 | 18.45 | -9.88 | 0.19 | 22.62 | -40.81 | 33.74 | 11.7 | -1.22 | 20.12 |
| 费用率(%) | 28.5 | 30.87 | 22 | 36.36 | 33.98 | 28.12 | 50.48 | 44.72 | 51.96 | 54.31 |
| 净利润(万) | 35109.96 | 33421.8 | 57951.49 | 25469.27 | 33034.79 | 35447.86 | 31548.9 | 25632.85 | 19793.24 | 14477.4 |
| 净利润增长率(%) | 5.05 | -42.33 | 127.53 | -22.9 | -6.81 | 12.36 | 23.08 | 29.5 | 36.72 | 43.83 |
| 经营现金流(万) | 80775.08 | 79851.45 | 18263.48 | 38160.41 | 72464.19 | 52545.13 | 44907.97 | 49497.12 | 35926.81 | 34735.84 |
| 现金流增长率(%) | 1.16 | 337.22 | -52.14 | -47.34 | 37.91 | 17.01 | -9.27 | 37.77 | 3.43 | 206.65 |
| 净利润现金比(-) | 2.3 | 2.39 | 0.32 | 1.5 | 2.19 | 1.48 | 1.42 | 1.93 | 1.82 | 2.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.72 | 9.86 | 18.77 | 8.87 | 11.48 | 12.2 | 11.13 | 10.43 | 9.49 | 7.17 |
| 生产资本回报率(%) | 11.48 | 10.3 | 17.39 | 8.4 | 12.57 | 21.39 | 14.87 | 14.49 | 11.17 | 10.5 |
| 资本支出(万) | 18823.75 | 31282.95 | 52310.37 | 69283.29 | 49486.22 | 60114.38 | 45277.78 | 30869.87 | 53095.17 | 28531.3 |
| 折旧和摊销(万) | 37801 | 35825 | 32180 | 26773 | 26064 | 22311 | 21422 | 18636 | 14822 | 13992 |
| 归属股东权益(万) | 369040.56 | 351830.3 | 325115.74 | 289643.28 | 279704.35 | 291518.17 | 286167.07 | 277995.22 | 211528.82 | 203735.96 |
| 股东权益增长率(%) | 4.89 | 8.22 | 12.25 | 3.55 | -4.05 | 1.87 | 2.94 | 31.42 | 3.82 | 2.53 |
| 自由现金流(万) | 53894 | 37751 | 37366 | -17351 | 9287 | -2681 | 7520 | 13277 | -18726 | -178 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -170.9 | 10420.79 | -102.7 |
| 每股股东权益(元) | 3.17 | 3.01 | 2.66 | 2.37 | 2.29 | 2.38 | 2.34 | 5.71 | 4.7 | 4.55 |
| 每股股东收益(元) | 0.3 | 0.28 | 0.47 | 0.21 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.52 | 0.43 | 0.32 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CBABA | BABAA | BBABA | CBABA | BAABA | BBABA | BBABA | BBABA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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