聚合顺605166核心经营数据 |
2116 ℃ |
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当前股价：11.48，市值：36
亿，动态市盈率PE：12.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：111.38%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：35.6% （24E:47.01%, 25E:29.72%, 26E:30.76%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 31556.5 | 31555.32 | 31554.7 | 31554.7 | 23666 | 23666 | 20847.84 | 20847.84 | 20847.84 | 18618 |
| 净资产(万) | 192587.63 | 177511.44 | 156986.57 | 136279.61 | 55887.37 | 45865.75 | 27975.6 | 24541.04 | 21144.32 | 18206.84 |
| 总资产(万) | 468522.36 | 399302.52 | 343723.79 | 229293.72 | 109267.97 | 82903.72 | 58572.52 | 54975.11 | 46719.79 | 32380.29 |
| 营业收入(万) | 601836.53 | 603702.04 | 540482.59 | 256430.98 | 242647.78 | 202498.77 | 130177.85 | 86130.26 | 39306.1 | - |
| 营业收入增长率(%) | -0.31 | 11.7 | 110.77 | 5.68 | 19.83 | 55.56 | 51.14 | 119.13 | - | - |
| 营业成本(万) | 561495.79 | 565937.32 | 499139.06 | 233861.37 | 219795.73 | 182018.96 | 116303.7 | 76792.94 | 36828.28 | - |
| 营业成本增长率(%) | -0.78 | 13.38 | 113.43 | 6.4 | 20.75 | 56.5 | 51.45 | 108.52 | - | - |
| 毛利率(%) | 6.7 | 6.26 | 7.65 | 8.8 | 9.42 | 10.11 | 10.66 | 10.84 | 6.3 | - |
| 三项费用(万) | 4859.41 | 4184 | 3654.15 | 2328.08 | 4397.95 | 3568.02 | 2880.28 | 2369.26 | 2778.06 | 353.73 |
| 费用增长率(%) | 16.14 | 14.5 | 56.96 | -47.06 | 23.26 | 23.88 | 21.57 | -14.72 | 685.36 | - |
| 费用率(%) | 12.05 | 11.08 | 8.84 | 10.32 | 19.25 | 17.42 | 20.76 | 25.37 | 112.12 | - |
| 净利润(万) | 21698.85 | 24040.18 | 23862.44 | 11573.72 | 10021.62 | 9618.02 | 6144.78 | 3396.73 | -222.37 | -406.33 |
| 净利润增长率(%) | -9.74 | 0.74 | 106.18 | 15.49 | 4.2 | 56.52 | 80.9 | -1627.51 | -45.27 | - |
| 经营现金流(万) | 51972.01 | 35565.36 | 26569.38 | 13754.08 | 3335.22 | 5839.89 | 13015.99 | 4459.03 | -1925.02 | -4689.84 |
| 现金流增长率(%) | 46.13 | 33.86 | 93.17 | 312.39 | -42.89 | -55.13 | 191.9 | -331.64 | -58.95 | - |
| 净利润现金比(-) | 2.4 | 1.48 | 1.11 | 1.19 | 0.33 | 0.61 | 2.12 | 1.31 | 8.66 | 11.54 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.73 | 14.37 | 16.27 | 12.05 | 19.7 | 26.05 | 23.4 | 14.87 | -1.13 | -4.46 |
| 生产资本回报率(%) | 16.95 | 25.67 | 33.13 | 24.47 | 22.65 | 372.1 | 240.03 | 13.59 | -0.94 | -1.96 |
| 资本支出(万) | 29912.53 | 46472.93 | 17963.4 | 9118.93 | 3229.95 | 7039.83 | 4472.43 | 3357.2 | 8035.11 | 12112.19 |
| 折旧和摊销(万) | 6330 | 4827 | 3835 | 3629 | 2685 | 1992 | 1561 | 1607 | 616 | 32 |
| 归属股东权益(万) | 171125.41 | 158076.39 | 137417.98 | 116689.46 | 55887.37 | 45865.75 | 27975.6 | 24541.04 | 21144.32 | 18206.84 |
| 股东权益增长率(%) | 8.25 | 15.03 | 17.76 | 108.79 | 21.85 | 63.95 | 14 | 16.06 | 16.13 | - |
| 自由现金流(万) | -3911 | -17427 | 9756 | 6094 | 9477 | 4570 | 3233 | 1647 | -7641 | -12487 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -35.7 | 107.37 | 41.35 | 96.3 | -121.55 | -38.81 | - |
| 每股股东权益(元) | 5.42 | 5.01 | 4.35 | 3.7 | 2.36 | 1.94 | 1.34 | 1.18 | 1.01 | 0.98 |
| 每股股东收益(元) | 0.62 | 0.77 | 0.76 | 0.37 | 0.42 | 0.41 | 0.29 | 0.16 | -0.01 | -0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CAABA | CAAAA | CAABA | CABAA | CABAA | CAAAA | CAABA | CCACB | CAACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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